FOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€466.25
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
46
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: FOO ( €309.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €466.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FOO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FOO?
Metrica chiave: Poiché FOO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FOO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FOO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FOO su PE?
Rapporto PE
52.7x
Guadagni
US$5.94b
Cap. di mercato
US$312.50b
FOO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
8.4x
Valore d'impresa/EBITDA
32.6x
Rapporto PEG
3.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FOO di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di FOO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media dei peer ( 61.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FOO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto alla media del settore German Software ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FOO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
FOO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
52.7x
Rapporto equo PE
50.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FOO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FOO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€309.55
€383.59
+23.9%
11.0%
€427.94
€239.15
n/a
46
Feb ’26
€334.45
€380.02
+13.6%
11.0%
€424.28
€237.10
n/a
46
Jan ’26
€320.00
€382.27
+19.5%
10.1%
€426.49
€275.96
n/a
46
Dec ’25
€314.05
€329.75
+5.0%
13.4%
€425.25
€223.02
n/a
45
Nov ’25
€272.30
€290.68
+6.8%
10.8%
€383.67
€218.18
n/a
44
Oct ’25
€245.35
€277.07
+12.9%
10.0%
€348.93
€211.15
n/a
45
Sep ’25
€229.50
€278.85
+21.5%
10.1%
€352.87
€213.53
n/a
45
Aug ’25
€237.00
€280.11
+18.2%
11.9%
€363.91
€214.61
n/a
45
Jul ’25
€239.50
€280.11
+17.0%
11.9%
€363.91
€214.61
n/a
45
Jun ’25
€202.60
€278.59
+37.5%
12.3%
€359.50
€212.01
n/a
46
May ’25
€254.40
€313.04
+23.0%
8.2%
€363.56
€215.34
n/a
46
Apr ’25
€278.00
€308.51
+11.0%
8.0%
€360.24
€213.37
n/a
45
Mar ’25
€292.80
€301.13
+2.8%
10.1%
€359.89
€213.17
n/a
46
Feb ’25
€260.00
€264.33
+1.7%
11.9%
€359.70
€195.53
€334.45
45
Jan ’25
€239.60
€249.25
+4.0%
11.5%
€316.23
€143.66
€320.00
46
Dec ’24
€239.00
€248.45
+4.0%
10.9%
€317.23
€146.20
€314.05
46
Nov ’24
€191.80
€240.84
+25.6%
11.6%
€321.71
€150.45
€272.30
46
Oct ’24
€194.00
€240.81
+24.1%
11.6%
€319.50
€149.41
€245.35
47
Sep ’24
€205.60
€236.38
+15.0%
12.0%
€315.62
€147.60
€229.50
46
Aug ’24
€204.80
€221.31
+8.1%
12.2%
€299.19
€139.14
€237.00
46
Jul ’24
€194.90
€218.03
+11.9%
11.2%
€295.85
€139.28
€239.50
45
Jun ’24
€197.70
€219.96
+11.3%
12.3%
€302.06
€142.20
€202.60
45
May ’24
€178.70
€207.65
+16.2%
16.4%
€348.75
€131.59
€254.40
46
Apr ’24
€182.78
€211.29
+15.6%
16.6%
€356.05
€134.34
€278.00
47
Mar ’24
€154.50
€187.46
+21.3%
23.1%
€362.28
€112.18
€292.80
47
Feb ’24
€154.48
€180.10
+16.6%
24.0%
€354.29
€109.71
€260.00
47
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 46 Analysts
€375.57
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
46
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/15 16:04
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/14 00:00
Guadagni
2024/10/31
Guadagni annuali
2024/01/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Salesforce, Inc. è coperta da 97 analisti. 51 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.