Dassault Systèmes Valutazione
DSYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DSYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DSYA ( €28.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DSYA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSYA?
Metrica chiave: Poiché DSYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DSYA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33x |
| Utili | €1.14b |
| Cap. di mercato | €37.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.3x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DSYA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.8x | ||
NEM Nemetschek | 65.7x | 18.62% | €12.4b |
SAP SAP | 41x | 16.13% | €268.5b |
AOF ATOSS Software | 37.9x | 10.64% | €1.7b |
TMV TeamViewer | 10.4x | 13.50% | €1.3b |
DSYA Dassault Systèmes | 33x | 12.36% | €37.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DSYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DSYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore German Software ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DSYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DSYA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.51 | €35.35 +24.00% | 16.13% | €46.00 | €24.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | €28.51 | €35.37 +24.06% | 16.14% | €46.00 | €24.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | n/a | €35.56 0% | 15.50% | €46.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | n/a | €35.56 0% | 15.50% | €46.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | n/a | €37.98 0% | 15.58% | €48.00 | €27.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | n/a | €38.23 0% | 14.52% | €48.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | n/a | €38.55 0% | 14.54% | €48.00 | €28.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | n/a | €40.96 0% | 13.27% | €49.00 | €30.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | n/a | €40.52 0% | 13.58% | €49.00 | €30.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | n/a | €37.91 0% | 14.24% | €47.00 | €27.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | €37.65 0% | 14.32% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | n/a | €37.58 0% | 14.18% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | €37.58 0% | 14.18% | €47.00 | €27.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | €38.94 0% | 13.71% | €47.00 | €28.00 | €28.51 | 20 |
| Sep ’25 | n/a | €38.89 0% | 13.79% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | €38.89 0% | 13.79% | €47.00 | €28.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | €42.04 0% | 15.43% | €51.00 | €30.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | n/a | €43.83 0% | 13.85% | €52.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | €44.04 0% | 14.25% | €52.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €45.09 0% | 13.74% | €55.00 | €33.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | €45.04 0% | 13.64% | €55.00 | €33.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | n/a | €45.26 0% | 14.90% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | €43.42 0% | 14.50% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | n/a | €42.20 0% | 14.07% | €57.00 | €31.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | €41.84 0% | 15.26% | €57.00 | €30.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | €41.13 0% | 14.97% | €54.00 | €30.00 | n/a | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/12 05:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dassault Systèmes SE è coperta da 45 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Adrian Sanchez | Banco Santander |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |