Cognizant Technology Solutions Corporation

Report azionario XTRA:COZ

Capitalizzazione di mercato: €28.5b

Cognizant Technology Solutions Valutazione

COZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€107.27
Fair Value
45.5% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COZ ( €58.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €107.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COZ?

Metrica chiave: Poiché COZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di COZ su PE?
Rapporto PE13.6x
UtiliUS$2.44b
Cap. di mercatoUS$33.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
BC8 Bechtle
21.3x12.49%€4.6b
YSN secunet Security Networks
40.9x11.27%€1.3b
SANT Kontron
11x0.59%€1.5b
COK Cancom
41.6x35.27%€789.1m
COZ Cognizant Technology Solutions
13.6x6.88%€33.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
COZ 13.6xMedia del settore 19.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore German IT ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COZ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.42
€72.64
+24.34%
9.74%€88.66€60.26n/a23
Oct ’26€56.62
€73.86
+30.45%
8.54%€87.74€63.89n/a21
Sep ’26n/a
€73.92
0%
8.75%€87.89€64.00n/a22
Aug ’26n/a
€76.07
0%
8.10%€88.95€64.77n/a23
Jul ’26n/a
€74.05
0%
6.88%€87.36€67.01n/a23
Jun ’26n/a
€77.01
0%
7.09%€90.88€69.70n/a23
May ’26n/a
€76.54
0%
7.17%€91.23€67.31n/a23
Apr ’26n/a
€82.56
0%
7.74%€95.47€74.15n/a23
Mar ’26n/a
€83.50
0%
9.28%€98.46€65.00n/a23
Feb ’26n/a
€81.75
0%
7.99%€96.47€68.49n/a23
Jan ’26n/a
€81.68
0%
7.64%€96.19€72.14n/a23
Dec ’25n/a
€79.32
0%
7.51%€94.38€70.79n/a23
Nov ’25n/a
€77.00
0%
7.63%€92.28€69.21n/a23
Oct ’25n/a
€73.93
0%
7.46%€84.42€62.87€56.6223
Sep ’25n/a
€72.62
0%
7.77%€84.05€62.59n/a24
Aug ’25n/a
€73.14
0%
8.38%€87.11€64.87n/a24
Jul ’25n/a
€71.48
0%
9.49%€87.54€60.53n/a24
Jun ’25n/a
€71.17
0%
9.60%€86.59€59.88n/a24
May ’25n/a
€73.07
0%
9.75%€88.06€59.96n/a25
Apr ’25n/a
€73.66
0%
10.09%€87.51€60.52n/a26
Mar ’25n/a
€72.35
0%
11.29%€86.63€59.90n/a26
Feb ’25n/a
€70.38
0%
10.74%€86.79€60.01n/a26
Jan ’25n/a
€66.18
0%
10.20%€85.13€54.34n/a26
Dec ’24n/a
€65.81
0%
10.21%€86.19€55.01n/a26
Nov ’24n/a
€69.79
0%
10.13%€88.54€57.46n/a24
Oct ’24n/a
€68.29
0%
10.84%€88.02€57.12n/a24
€72.44
Fair Value
19.4% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/27 03:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/27 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cognizant Technology Solutions Corporation è coperta da 58 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
James KelleherArgus Research Company