Capgemini Valutazione
CGM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGM ( €132.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €233.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGM?
Metrica chiave: Poiché CGM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CGM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | €1.67b |
| Cap. di mercato | €22.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
BC8 Bechtle | 18.6x | 6.2% | €4.6b |
YSN secunet Security Networks | 44.8x | 11.7% | €1.3b |
SANT Kontron | 15.4x | 17.6% | €1.4b |
COK Cancom | 24.8x | 13.9% | €828.9m |
CGM Capgemini | 13.4x | 6.4% | €22.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore German IT ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €132.35 | €187.76 +41.9% | 9.8% | €220.00 | €150.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €139.50 | €197.35 +41.5% | 9.4% | €225.00 | €150.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €149.35 | €200.00 +33.9% | 7.4% | €225.00 | €173.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €177.45 | €198.47 +11.8% | 8.0% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €156.50 | €202.18 +29.2% | 7.7% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €152.10 | €202.76 +33.3% | 7.9% | €225.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €160.40 | €205.00 +27.8% | 9.5% | €245.00 | €170.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €194.55 | €219.82 +13.0% | 8.7% | €250.00 | €185.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €187.65 | €218.59 +16.5% | 8.5% | €245.00 | €185.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €182.45 | €219.76 +20.5% | 8.2% | €245.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €189.95 | €231.24 +21.7% | 9.2% | €270.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €185.35 | €236.41 +27.5% | 9.5% | €272.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €197.95 | €242.18 +22.3% | 8.1% | €272.00 | €210.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €213.30 | €243.24 +14.0% | 7.8% | €275.00 | €210.00 | €139.50 | 17 |
| Mar ’25 | €224.20 | €240.00 +7.0% | 7.6% | €275.00 | €210.00 | €149.35 | 17 |
| Feb ’25 | €204.20 | €222.59 +9.0% | 6.0% | €250.00 | €209.00 | €177.45 | 17 |
| Jan ’25 | €190.15 | €212.50 +11.8% | 6.5% | €240.00 | €185.00 | €156.50 | 18 |
| Dec ’24 | €187.00 | €210.28 +12.4% | 6.3% | €240.00 | €185.00 | €152.10 | 18 |
| Nov ’24 | €168.80 | €213.65 +26.6% | 6.3% | €246.00 | €185.00 | €160.40 | 17 |
| Oct ’24 | €161.95 | €216.94 +34.0% | 7.5% | €246.00 | €185.00 | €194.55 | 17 |
| Sep ’24 | €173.30 | €217.59 +25.6% | 8.1% | €257.00 | €185.00 | €187.65 | 17 |
| Aug ’24 | €164.80 | €216.47 +31.4% | 7.5% | €257.00 | €185.00 | €182.45 | 17 |
| Jul ’24 | €173.60 | €217.88 +25.5% | 8.5% | €255.00 | €185.00 | €189.95 | 17 |
| Jun ’24 | €167.80 | €217.79 +29.8% | 8.2% | €255.00 | €185.00 | €185.35 | 18 |
| May ’24 | €164.85 | €216.85 +31.5% | 7.2% | €243.00 | €185.00 | €197.95 | 18 |
| Apr ’24 | €170.75 | €217.02 +27.1% | 7.2% | €243.00 | €185.00 | €213.30 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/23 02:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Capgemini SE è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Sven Merkt | Barclays |