Cadence Design Systems, Inc.

Report azionario XTRA:CDS

Capitalizzazione di mercato: €73.8b

Cadence Design Systems Valutazione

CDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€152.57
Fair Value
79.5% sopravvalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CDS ( €273.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €152.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CDS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CDS?

Metrica chiave: Poiché CDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CDS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CDS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CDS su PE?
Rapporto PE80.8x
UtiliUS$1.06b
Cap. di mercatoUS$85.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
SAP SAP
34.7x12.79%€245.8b
NEM Nemetschek
51.4x18.65%€10.5b
AOF ATOSS Software
36.8x11.23%€1.7b
TMV TeamViewer
8x12.57%€922.2m
CDS Cadence Design Systems
80.8x17.49%€85.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CDS 80.8xMedia del settore 25.5xNo. of Companies18PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 80.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 80.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CDS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€273.85
€327.98
+19.77%
10.30%€359.23€193.37n/a24
Nov ’26€292.90
€327.04
+11.66%
11.00%€361.40€194.54n/a24
Oct ’26€299.70
€314.91
+5.08%
12.30%€349.36€170.42n/a23
Sep ’26n/a
€316.32
0%
12.30%€350.92€171.18n/a23
Aug ’26n/a
€320.59
0%
12.53%€359.08€175.16n/a23
Jul ’26n/a
€273.55
0%
9.86%€311.82€170.86n/a23
Jun ’26n/a
€282.22
0%
11.36%€330.30€176.16n/a23
May ’26n/a
€282.82
0%
10.43%€314.42€177.14n/a23
Apr ’26n/a
€295.51
0%
11.16%€327.95€184.76n/a22
Mar ’26n/a
€309.51
0%
9.75%€339.20€214.99n/a22
Feb ’26n/a
€310.66
0%
10.94%€350.55€216.09n/a22
Jan ’26n/a
€309.42
0%
10.91%€352.33€217.19n/a21
Dec ’25n/a
€299.72
0%
11.54%€345.71€216.07n/a20
Nov ’25n/a
€284.30
0%
11.29%€328.30€208.08€292.9018
Oct ’25n/a
€278.03
0%
12.42%€317.65€201.33€299.7016
Sep ’25n/a
€284.12
0%
10.56%€317.41€214.58n/a15
Aug ’25n/a
€294.23
0%
10.32%€327.27€221.26n/a16
Jul ’25n/a
€302.54
0%
8.93%€330.61€223.51n/a17
Jun ’25n/a
€300.39
0%
8.88%€324.07€222.22n/a17
May ’25n/a
€301.47
0%
8.46%€326.45€223.85n/a18
Apr ’25n/a
€292.43
0%
8.40%€322.98€221.47n/a17
Mar ’25n/a
€292.43
0%
8.40%€322.98€221.47n/a17
Feb ’25n/a
€265.05
0%
10.78%€300.67€192.76n/a13
Jan ’25n/a
€253.99
0%
9.67%€288.54€191.44n/a15
Dec ’24n/a
€255.81
0%
9.26%€289.84€197.32n/a16
Nov ’24n/a
€255.81
0%
9.26%€289.84€197.32n/a16
€331.86
Fair Value
17.5% sottovalutato sconto intrinseco
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/15 23:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cadence Design Systems, Inc. è coperta da 38 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Gary MobleyBenchmark Company
Nay Soe NaingBerenberg