VMware, Inc.

XTRA:BZF1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €56.6b

VMware Valutazione

BZF1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BZF1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BZF1 ( €139.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €244.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BZF1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BZF1?

Metrica chiave: Poiché BZF1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BZF1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BZF1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BZF1 su PE?
Rapporto PE43.1x
GuadagniUS$1.43b
Cap. di mercatoUS$61.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BZF1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BZF1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.4x
SAP SAP
93.3x40.7%€256.1b
IXX init innovation in traffic systems
20x27.8%€365.4m
NEM Nemetschek
65.6x18.6%€11.2b
IVU IVU Traffic Technologies
18.8xn/a€230.2m
BZF1 VMware
43.1x14.2%€61.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BZF1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 66.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BZF1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BZF1 43.1xMedia del settore 26.9xNo. of Companies20PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BZF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BZF1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BZF1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.1x
Rapporto equo PE 40x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BZF1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BZF1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Oct ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Sep ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Aug ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jul ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jun ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
May ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Apr ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Mar ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Feb ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Jan ’25n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Dec ’24n/a
€146.01
0%
10.4%€167.31€128.24n/a10
Nov ’24€137.80
€149.65
+8.6%
10.4%€171.48€131.44n/a10
Oct ’24€158.20
€148.06
-6.4%
10.4%€169.66€130.04n/a10
Sep ’24€152.20
€143.96
-5.4%
10.0%€168.95€129.50n/a10
Aug ’24€144.60
€127.68
-11.7%
5.6%€143.42€119.37n/a10
Jul ’24€133.00
€127.57
-4.1%
6.4%€146.56€113.53n/a9
Jun ’24€125.60
€127.80
+1.8%
6.1%€140.90€116.38n/a8
May ’24€112.60
€126.85
+12.7%
7.6%€146.06€113.40n/a9
Apr ’24€114.60
€133.34
+16.3%
5.3%€149.92€125.71n/a8
Mar ’24€103.82
€131.89
+27.0%
3.3%€137.56€126.33n/a8
Feb ’24€112.32
€133.06
+18.5%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Jan ’24€113.36
€133.06
+17.4%
3.5%€140.39€125.11n/a9
Dec ’23€115.62
€135.20
+16.9%
3.4%€142.27€126.78n/a10
Nov ’23€114.30
€138.71
+21.4%
4.4%€146.66€119.72€137.8016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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