Adobe Valutazione
ADB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADB ( €416.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €797.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADB?
Metrica chiave: Poiché ADB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | US$5.56b |
| Cap. di mercato | US$189.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.3x | ||
SAP SAP | 99.5x | 41.4% | €273.2b |
NEM Nemetschek | 63.4x | 17.3% | €10.8b |
TMV TeamViewer | 12.2x | 10.6% | €1.4b |
AOF ATOSS Software | 42.2x | 7.7% | €1.9b |
ADB Adobe | 34.1x | 12.8% | €189.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 54.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 43.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €416.45 | €567.27 +36.2% | 10.7% | €679.28 | €412.42 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | €489.35 | €584.17 +19.4% | 10.7% | €671.30 | €419.23 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | €446.50 | €562.14 +25.9% | 10.6% | €647.13 | €404.14 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | €456.60 | €552.61 +21.0% | 10.5% | €633.88 | €404.87 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | €515.70 | €555.33 +7.7% | 10.5% | €643.02 | €413.37 | n/a | 35 |
| Aug ’25 | €507.80 | €555.33 +9.4% | 10.5% | €643.02 | €413.37 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | €517.00 | €566.31 +9.5% | 11.0% | €653.80 | €420.30 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | €402.50 | €567.70 +41.0% | 11.6% | €657.95 | €411.22 | n/a | 34 |
| May ’25 | €438.00 | €571.32 +30.4% | 11.5% | €658.88 | €411.80 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | €464.80 | €571.32 +22.9% | 11.5% | €658.88 | €411.80 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | €522.20 | €595.73 +14.1% | 9.5% | €695.99 | €428.73 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | €573.00 | €595.22 +3.9% | 9.5% | €696.22 | €428.87 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | €538.60 | €577.20 +7.2% | 9.2% | €665.62 | €421.10 | €424.20 | 33 |
| Dec ’24 | €557.20 | €553.08 -0.7% | 10.9% | €643.51 | €393.46 | €489.35 | 33 |
| Nov ’24 | €511.60 | €565.48 +10.5% | 10.4% | €625.15 | €405.40 | €446.50 | 33 |
| Oct ’24 | €484.20 | €551.37 +13.9% | 12.5% | €624.89 | €369.25 | €456.60 | 34 |
| Sep ’24 | €521.00 | €499.01 -4.2% | 11.9% | €607.00 | €358.68 | €515.70 | 33 |
| Aug ’24 | €499.00 | €491.08 -1.6% | 11.6% | €600.20 | €354.67 | €507.80 | 33 |
| Jul ’24 | €448.00 | €476.68 +6.4% | 11.9% | €547.32 | €347.55 | €517.00 | 32 |
| Jun ’24 | €392.30 | €378.09 -3.6% | 8.4% | €446.11 | €298.34 | €402.50 | 31 |
| May ’24 | €338.40 | €367.59 +8.6% | 10.4% | €507.71 | €292.59 | €438.00 | 33 |
| Apr ’24 | €351.80 | €369.59 +5.1% | 11.2% | €516.06 | €297.41 | €464.80 | 32 |
| Mar ’24 | €302.20 | €369.18 +22.2% | 11.9% | €525.74 | €302.61 | €522.20 | 32 |
| Feb ’24 | €337.65 | €356.87 +5.7% | 12.0% | €511.08 | €294.16 | €573.00 | 32 |
| Jan ’24 | €312.60 | €363.81 +16.4% | 9.9% | €446.45 | €301.71 | €538.60 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 00:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/29 |
| Guadagni annuali | 2024/11/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Adobe Inc. è coperta da 75 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Robert Oliver | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |