Adobe Inc.

Report azionario XTRA:ADB

Capitalizzazione di mercato: €125.1b

Adobe Valutazione

ADB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ADB ( €305.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €493.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADB?

Metrica chiave: Poiché ADB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ADB su PE?
Rapporto PE20.6x
UtiliUS$7.13b
Cap. di mercatoUS$146.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
SAP SAP
34.2x12.73%€243.8b
NEM Nemetschek
52.6x18.59%€10.7b
AOF ATOSS Software
38.9x11.25%€1.8b
TMV TeamViewer
7.7x12.35%€889.2m
ADB Adobe
20.6x6.89%€146.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ADB 20.6xMedia del settore 25.6xNo. of Companies17PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 32.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€305.80
€371.82
+21.59%
18.49%€515.88€230.23n/a35
Dec ’26€278.70
€387.65
+39.09%
18.46%€521.15€232.58n/a34
Nov ’26€293.55
€392.76
+33.80%
17.85%€524.84€242.90n/a35
Oct ’26€292.45
€389.51
+33.19%
17.72%€518.85€240.13n/a35
Sep ’26€308.35
€407.58
+32.18%
16.75%€516.49€239.04n/a34
Aug ’26€303.75
€420.91
+38.57%
15.39%€529.86€245.22n/a35
Jul ’26€331.30
€421.53
+27.24%
11.46%€516.85€324.63n/a35
Jun ’26€365.40
€429.31
+17.49%
14.05%€554.21€334.29n/a34
May ’26€327.35
€428.28
+30.83%
14.00%€551.44€332.61n/a34
Apr ’26€351.05
€482.03
+37.31%
13.20%€591.55€376.19n/a35
Mar ’26€418.05
€540.31
+29.25%
12.20%€630.63€401.31n/a36
Feb ’26€423.55
€557.92
+31.72%
11.13%€642.25€413.57n/a35
Jan ’26€424.20
€565.43
+33.29%
10.29%€675.43€410.08n/a35
Dec ’25€489.35
€584.17
+19.38%
10.67%€671.30€419.23€278.7034
Nov ’25€446.50
€557.86
+24.94%
10.58%€642.20€401.06€293.5535
Oct ’25€456.60
€552.61
+21.03%
10.52%€633.88€404.87€292.4535
Sep ’25€515.70
€555.33
+7.68%
10.49%€643.02€413.37€308.3535
Aug ’25€507.80
€555.33
+9.36%
10.49%€643.02€413.37€303.7535
Jul ’25€517.00
€566.31
+9.54%
10.97%€653.80€420.30€331.3033
Jun ’25€402.50
€567.70
+41.04%
11.57%€657.95€411.22€365.4034
May ’25€438.00
€571.32
+30.44%
11.52%€658.88€411.80€327.3534
Apr ’25€464.80
€571.32
+22.92%
11.52%€658.88€411.80€351.0534
Mar ’25€522.20
€595.73
+14.08%
9.49%€695.99€428.73€418.0533
Feb ’25€573.00
€595.22
+3.88%
9.52%€696.22€428.87€423.5533
Jan ’25€538.60
€577.20
+7.17%
9.19%€665.62€421.10€424.2033
Dec ’24€557.20
€553.08
-0.74%
10.95%€643.51€393.46€489.3533
€380.52
Fair Value
19.6% sottovalutato sconto intrinseco
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/12 19:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/12 00:00
Utili2025/11/28
Utili annuali2025/11/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adobe Inc. è coperta da 55 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Saket KaliaBarclays