Zoom Video Communications, Inc.

XTRA:5ZM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.7b

Zoom Video Communications Valutazione

5ZM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5ZM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5ZM ( €76.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5ZM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5ZM?

Metrica chiave: Poiché 5ZM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5ZM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5ZM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5ZM su PE?
Rapporto PE27.8x
GuadagniUS$875.37m
Cap. di mercatoUS$24.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5ZM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5ZM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.1x
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
SAP SAP
92.6x40.8%€254.3b
TMV TeamViewer
15x11.0%€1.8b
AOF ATOSS Software
41.8x7.8%€1.8b
5ZM Zoom Video Communications
27.8x2.8%€25.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5ZM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5ZM 27.8xMedia del settore 28.3xNo. of Companies17PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5ZM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5ZM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5ZM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 30.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5ZM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€69.90
€70.87
+1.4%
12.1%€87.73€55.41n/a26
Oct ’25€62.13
€68.85
+10.8%
12.4%€86.06€54.35n/a26
Sep ’25€62.37
€67.80
+8.7%
12.2%€85.11€53.75n/a26
Aug ’25€56.48
€69.88
+23.7%
13.0%€87.50€50.66n/a26
Jul ’25€55.23
€71.26
+29.0%
12.6%€88.73€51.37n/a26
Jun ’25€55.79
€70.83
+27.0%
11.9%€87.79€53.60n/a26
May ’25€57.77
€73.52
+27.3%
11.8%€89.03€51.55n/a27
Apr ’25€61.23
€73.23
+19.6%
11.9%€88.45€51.21n/a26
Mar ’25€64.97
€73.13
+12.6%
11.9%€87.67€50.75n/a25
Feb ’25€59.29
€73.88
+24.6%
13.7%€96.62€55.21n/a25
Jan ’25€66.17
€74.92
+13.2%
13.0%€97.55€62.24n/a25
Dec ’24€64.06
€73.84
+15.3%
13.1%€96.44€61.54n/a25
Nov ’24€56.86
€78.66
+38.3%
12.1%€99.87€62.77€69.9025
Oct ’24€66.53
€77.91
+17.1%
11.8%€98.67€62.02€62.1325
Sep ’24€66.93
€76.17
+13.8%
12.2%€96.65€60.75€62.3724
Aug ’24€66.20
€74.33
+12.3%
12.8%€93.74€58.03€56.4824
Jul ’24€62.17
€77.39
+24.5%
12.7%€97.57€60.40€55.2324
Jun ’24€62.75
€78.16
+24.6%
12.2%€97.87€60.59€55.7925
May ’24€55.56
€78.42
+41.1%
10.9%€96.85€62.72€57.7726
Apr ’24€67.80
€78.42
+15.7%
10.9%€96.85€62.72€61.2326
Mar ’24€66.61
€80.75
+21.2%
10.8%€98.48€63.78€64.9725
Feb ’24€68.18
€77.42
+13.6%
11.1%€95.58€60.99€59.2926
Jan ’24€63.17
€81.41
+28.9%
12.2%€102.96€62.71€66.1726
Dec ’23€77.00
€83.16
+8.0%
12.0%€104.50€63.65€64.0625
Nov ’23€84.44
€103.88
+23.0%
16.9%€133.65€71.97€56.8625

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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