Zoom Communications Valutazione
5ZM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5ZM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5ZM ( €78.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €135.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5ZM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5ZM?
Metrica chiave: Poiché 5ZM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5ZM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.8x |
| Guadagni | US$941.21m |
| Cap. di mercato | US$25.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | 10.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5ZM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.4x | ||
NEM Nemetschek | 64.6x | 17.3% | €11.1b |
SAP SAP | 103.1x | 41.4% | €278.3b |
TMV TeamViewer | 12.3x | 10.6% | €1.5b |
AOF ATOSS Software | 41.7x | 7.7% | €1.9b |
5ZM Zoom Communications | 26.8x | 2.6% | €25.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 55.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5ZM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5ZM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5ZM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | 30.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5ZM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €78.72 | €88.18 +12.0% | 9.8% | €110.71 | €67.39 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | €78.61 | €86.55 +10.1% | 9.8% | €109.77 | €66.82 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €69.90 | €70.87 +1.4% | 12.1% | €87.73 | €55.41 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €62.13 | €68.85 +10.8% | 12.4% | €86.06 | €54.35 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €62.37 | €67.62 +8.4% | 12.2% | €84.88 | €53.61 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €56.48 | €69.88 +23.7% | 13.0% | €87.50 | €50.66 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €55.23 | €71.26 +29.0% | 12.6% | €88.73 | €51.37 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €55.79 | €70.83 +27.0% | 11.9% | €87.79 | €53.60 | n/a | 26 |
| May ’25 | €57.77 | €73.52 +27.3% | 11.8% | €89.03 | €51.55 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €61.23 | €73.23 +19.6% | 11.9% | €88.45 | €51.21 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €64.97 | €73.13 +12.6% | 11.9% | €87.67 | €50.75 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €59.29 | €73.88 +24.6% | 13.7% | €96.62 | €55.21 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €66.17 | €74.92 +13.2% | 13.0% | €97.55 | €62.24 | €79.57 | 25 |
| Dec ’24 | €64.06 | €73.84 +15.3% | 13.1% | €96.44 | €61.54 | €78.61 | 25 |
| Nov ’24 | €56.86 | €78.66 +38.3% | 12.1% | €99.87 | €62.77 | €69.90 | 25 |
| Oct ’24 | €66.53 | €77.91 +17.1% | 11.8% | €98.67 | €62.02 | €62.13 | 25 |
| Sep ’24 | €66.93 | €76.17 +13.8% | 12.2% | €96.65 | €60.75 | €62.37 | 24 |
| Aug ’24 | €66.20 | €74.33 +12.3% | 12.8% | €93.74 | €58.03 | €56.48 | 24 |
| Jul ’24 | €62.17 | €77.39 +24.5% | 12.7% | €97.57 | €60.40 | €55.23 | 24 |
| Jun ’24 | €62.75 | €78.16 +24.6% | 12.2% | €97.87 | €60.59 | €55.79 | 25 |
| May ’24 | €55.56 | €78.42 +41.1% | 10.9% | €96.85 | €62.72 | €57.77 | 26 |
| Apr ’24 | €67.80 | €78.42 +15.7% | 10.9% | €96.85 | €62.72 | €61.23 | 26 |
| Mar ’24 | €66.61 | €80.75 +21.2% | 10.8% | €98.48 | €63.78 | €64.97 | 25 |
| Feb ’24 | €68.18 | €77.42 +13.6% | 11.1% | €95.58 | €60.99 | €59.29 | 26 |
| Jan ’24 | €63.17 | €81.41 +28.9% | 12.2% | €102.96 | €62.71 | €66.17 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 20:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zoom Communications Inc. è coperta da 51 analisti. 31 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| William Power | Baird |