Adeia Valutazione
8OZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8OZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8OZ ( €10.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8OZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8OZ?
Metrica chiave: Poiché 8OZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8OZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | US$64.62m |
| Cap. di mercato | US$1.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8OZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 25x | 25.4% | €385.2m |
IVU IVU Traffic Technologies | 25.5x | n/a | €299.6m |
MUM Mensch und Maschine Software | 31.4x | 13.7% | €915.9m |
TMV TeamViewer | 16.8x | 12.7% | €2.0b |
8OZ Adeia | 20.6x | 12.9% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8OZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8OZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8OZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore German Software ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8OZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8OZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.60 | €15.31 +44.4% | 2.7% | €15.89 | €15.01 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €12.10 | €17.68 +46.1% | 6.8% | €19.28 | €16.39 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €14.80 | €17.68 +19.4% | 6.8% | €19.28 | €16.39 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €12.30 | €15.99 +30.0% | 7.6% | €17.62 | €14.68 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €13.00 | €15.60 +20.0% | 7.6% | €17.20 | €14.33 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €11.80 | €14.31 +21.2% | 3.1% | €14.93 | €14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.30 | €13.42 +18.8% | 5.4% | €14.32 | €12.53 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.40 | €13.42 +29.0% | 5.4% | €14.32 | €12.53 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.00 | €13.73 +24.8% | 5.4% | €14.65 | €12.82 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.70 | €13.72 +28.2% | 5.4% | €14.63 | €12.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.20 | €13.84 +35.7% | 5.4% | €14.76 | €12.92 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.70 | €13.84 +29.4% | 5.4% | €14.76 | €12.92 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.35 | €13.84 +48.0% | 5.4% | €14.76 | €12.92 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.80 | €13.84 +41.2% | 5.4% | €14.76 | €12.92 | €12.10 | 3 |
| Mar ’25 | €10.30 | €13.84 +34.4% | 5.4% | €14.76 | €12.92 | €14.80 | 3 |
| Dec ’24 | €8.30 | €14.34 +72.7% | 6.1% | €14.96 | €13.09 | €11.80 | 3 |
| Nov ’24 | €7.90 | €14.53 +84.0% | 6.1% | €15.17 | €13.27 | €11.30 | 3 |
| Oct ’24 | €9.85 | €14.27 +44.9% | 8.0% | €15.48 | €12.75 | €10.40 | 3 |
| Sep ’24 | €9.15 | €14.27 +55.9% | 8.0% | €15.48 | €12.75 | €11.00 | 3 |
| Aug ’24 | €10.70 | €14.27 +33.3% | 8.0% | €15.48 | €12.75 | €10.70 | 3 |
| Jul ’24 | €10.00 | €14.27 +42.7% | 8.0% | €15.48 | €12.75 | €10.20 | 3 |
| Jun ’24 | €9.05 | €14.27 +57.7% | 8.0% | €15.48 | €12.75 | €10.70 | 3 |
| May ’24 | €6.95 | €14.22 +104.6% | 8.0% | €15.43 | €12.71 | €9.35 | 3 |
| Apr ’24 | €8.05 | €14.78 +83.6% | 8.0% | €16.04 | €13.21 | €9.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/24 19:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Adeia Inc. è coperta da 19 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Ted Moreau | Barrington Research Associates, Inc. |
| Gary Mobley | Benchmark Company |