Adeia Valutazione
8OZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8OZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8OZ ( €13.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8OZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8OZ?
Metrica chiave: Poiché 8OZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8OZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.4x |
| Utili | US$83.88m |
| Cap. di mercato | US$1.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8OZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.5x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 34.7x | 31.17% | €504.5m |
IVU IVU Traffic Technologies | 28.7x | 11.66% | €354.1m |
EXL Exasol | 43.6x | 28.25% | €81.3m |
AOF ATOSS Software | 38.9x | 10.64% | €1.8b |
8OZ Adeia | 21.4x | 14.55% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8OZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8OZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8OZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 34.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8OZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.4x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8OZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.90 | €17.78 +27.88% | 21.76% | €23.22 | €14.62 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €14.40 | €17.61 +22.31% | 21.76% | €23.01 | €14.49 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €12.60 | €17.80 +41.27% | 21.76% | €23.26 | €14.64 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €10.50 | €16.68 +58.90% | 19.36% | €22.25 | €14.55 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €11.70 | €16.93 +44.68% | 19.36% | €22.57 | €14.76 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €11.40 | €15.52 +36.14% | 2.72% | €16.12 | €15.22 | n/a | 3 |
| May ’26 | €10.70 | €15.31 +43.04% | 2.72% | €15.89 | €15.01 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €12.10 | €17.68 +46.09% | 6.80% | €19.28 | €16.39 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €14.80 | €17.68 +19.44% | 6.80% | €19.28 | €16.39 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €12.30 | €15.99 +29.98% | 7.64% | €17.62 | €14.68 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €13.00 | €15.60 +20.04% | 7.64% | €17.20 | €14.33 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €11.80 | €14.31 +21.24% | 3.07% | €14.93 | €14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.30 | €13.42 +18.77% | 5.44% | €14.32 | €12.53 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €10.40 | €13.42 +29.04% | 5.44% | €14.32 | €12.53 | €14.40 | 3 |
| Sep ’25 | €11.00 | €13.73 +24.84% | 5.44% | €14.65 | €12.82 | €12.60 | 3 |
| Aug ’25 | €10.70 | €13.72 +28.19% | 5.44% | €14.63 | €12.80 | €10.50 | 3 |
| Jul ’25 | €10.20 | €13.84 +35.71% | 5.44% | €14.76 | €12.92 | €11.70 | 3 |
| Jun ’25 | €10.70 | €13.84 +29.36% | 5.44% | €14.76 | €12.92 | €11.40 | 3 |
| May ’25 | €9.35 | €13.84 +48.04% | 5.44% | €14.76 | €12.92 | €10.70 | 3 |
| Apr ’25 | €9.80 | €13.84 +41.24% | 5.44% | €14.76 | €12.92 | €12.10 | 3 |
| Mar ’25 | €10.30 | €13.84 +34.39% | 5.44% | €14.76 | €12.92 | €14.80 | 3 |
| Dec ’24 | €8.30 | €14.34 +72.73% | 6.15% | €14.96 | €13.09 | €11.80 | 3 |
| Nov ’24 | €7.90 | €14.53 +83.98% | 6.15% | €15.17 | €13.27 | €11.30 | 3 |
| Oct ’24 | €9.85 | €14.27 +44.87% | 7.96% | €15.48 | €12.75 | €10.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/09 11:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/09 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Adeia Inc. è coperta da 21 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Muse | Barclays |
| Ted Moreau | Barrington Research Associates, Inc. |
| Gary Mobley | Benchmark Company |