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Adeia Valutazione
8OZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8OZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8OZ ( €10.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8OZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8OZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 8OZ su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.30b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8OZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 22.1x | ||
IXX init innovation in traffic systems | 19.5x | 21.6% | €363.4m |
IVU IVU Traffic Technologies | 21.9x | n/a | €248.7m |
MUM Mensch und Maschine Software | 30.5x | 14.1% | €929.5m |
TMV TeamViewer | 16.4x | 12.9% | €1.7b |
8OZ Adeia | 28.2x | 44.9% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8OZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8OZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8OZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore European Software ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8OZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 28.2x |
Rapporto equo PE | 36.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8OZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €10.60 | €13.87 +30.8% | 3.2% | €14.32 | €13.42 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €11.00 | €14.20 +29.1% | 3.2% | €14.66 | €13.74 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €10.70 | €13.72 +28.2% | 5.4% | €14.63 | €12.80 | n/a | 3 |
Jul ’25 | €10.20 | €13.84 +35.7% | 5.4% | €14.76 | €12.92 | n/a | 3 |
Jun ’25 | €10.70 | €13.84 +29.4% | 5.4% | €14.76 | €12.92 | n/a | 3 |
May ’25 | €9.35 | €13.84 +48.0% | 5.4% | €14.76 | €12.92 | n/a | 3 |
Apr ’25 | €9.80 | €13.84 +41.2% | 5.4% | €14.76 | €12.92 | n/a | 3 |
Mar ’25 | €10.30 | €13.84 +34.4% | 5.4% | €14.76 | €12.92 | n/a | 3 |
Dec ’24 | €8.30 | €14.34 +72.7% | 6.1% | €14.96 | €13.09 | n/a | 3 |
Nov ’24 | €7.90 | €14.53 +84.0% | 6.1% | €15.17 | €13.27 | n/a | 3 |
Oct ’24 | €9.85 | €14.27 +44.9% | 8.0% | €15.48 | €12.75 | n/a | 3 |
Sep ’24 | €9.15 | €14.27 +55.9% | 8.0% | €15.48 | €12.75 | €11.00 | 3 |
Aug ’24 | €10.70 | €14.27 +33.3% | 8.0% | €15.48 | €12.75 | €10.70 | 3 |
Jul ’24 | €10.00 | €14.27 +42.7% | 8.0% | €15.48 | €12.75 | €10.20 | 3 |
Jun ’24 | €9.05 | €14.27 +57.7% | 8.0% | €15.48 | €12.75 | €10.70 | 3 |
May ’24 | €6.95 | €14.22 +104.6% | 8.0% | €15.43 | €12.71 | €9.35 | 3 |
Apr ’24 | €8.05 | €14.78 +83.6% | 8.0% | €16.04 | €13.21 | €9.80 | 3 |
Mar ’24 | €9.20 | €14.78 +60.7% | 8.0% | €16.04 | €13.21 | €10.30 | 3 |
Feb ’24 | €9.90 | €16.15 +63.1% | 8.0% | €17.52 | €14.43 | €11.10 | 3 |
Jan ’24 | €8.75 | €16.15 +84.5% | 8.0% | €17.52 | €14.43 | €11.10 | 3 |
Dec ’23 | €10.40 | €16.15 +55.3% | 8.0% | €17.52 | €14.43 | €8.30 | 3 |
Nov ’23 | €11.48 | €16.15 +40.6% | 8.0% | €17.52 | €14.43 | €7.90 | 3 |
Oct ’23 | €14.20 | €22.84 +60.8% | 13.5% | €26.39 | €19.29 | €9.85 | 4 |
Sep ’23 | €15.50 | €22.04 +42.2% | 13.5% | €25.47 | €18.61 | €9.15 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.