Dynatrace, Inc.

BST:7DY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.5b

Dynatrace Valutazione

7DY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7DY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€80.52
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7DY ( €45.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7DY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7DY?

Metrica chiave: Poiché 7DY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7DY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7DY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7DY su PE?
Rapporto PE30.5x
GuadagniUS$482.32m
Cap. di mercatoUS$14.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7DY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7DY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.8x
NEM Nemetschek
75.5x17.5%€12.9b
AOF ATOSS Software
44x5.6%€2.0b
TMV TeamViewer
16.4x12.5%€2.0b
MUM Mensch und Maschine Software
27.4x10.9%€875.1m
7DY Dynatrace
30.5x-9.2%€14.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7DY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7DY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7DY 30.5xMedia del settore 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7DY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore German Software ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7DY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7DY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 7DY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7DY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€45.40
€60.46
+33.2%
6.6%€67.72€50.34n/a32
Mar ’26€54.50
€63.25
+16.0%
6.6%€70.84€52.65n/a32
Feb ’26€56.00
€62.83
+12.2%
6.8%€68.49€52.29n/a32
Jan ’26n/a
€59.33
0%
7.3%€66.88€49.68n/a31
Dec ’25n/a
€58.38
0%
6.9%€64.36€49.22n/a31
Nov ’25n/a
€54.02
0%
9.6%€62.61€41.44n/a30
Oct ’25n/a
€51.39
0%
9.1%€60.90€40.30n/a29
Sep ’25n/a
€52.00
0%
8.9%€61.96€41.00n/a29
Aug ’25n/a
€52.46
0%
9.3%€62.51€41.37n/a29
Jul ’25n/a
€53.56
0%
8.9%€63.48€42.01n/a29
Jun ’25n/a
€53.56
0%
7.6%€62.84€46.21n/a29
May ’25n/a
€58.26
0%
8.9%€70.26€46.84n/a31
Apr ’25n/a
€58.77
0%
8.7%€69.83€46.55n/a31
Mar ’25n/a
€58.80
0%
8.6%€69.32€46.21€54.5031
Feb ’25n/a
€55.37
0%
10.7%€64.79€40.72€56.0029
Jan ’25n/a
€51.63
0%
10.9%€59.02€34.50n/a28
Dec ’24n/a
€51.37
0%
10.5%€59.94€35.04n/a27
Nov ’24n/a
€52.49
0%
11.4%€61.42€35.91n/a27
Oct ’24n/a
€52.66
0%
10.7%€61.54€35.98n/a26
Sep ’24n/a
€50.61
0%
11.5%€59.52€34.80n/a26
Aug ’24n/a
€49.49
0%
11.9%€59.18€34.60n/a25
Jul ’24n/a
€47.92
0%
10.2%€55.21€34.96n/a25
Jun ’24n/a
€48.36
0%
10.3%€55.72€35.29n/a24
May ’24n/a
€43.62
0%
9.8%€50.07€34.59n/a24
Apr ’24n/a
€44.28
0%
9.9%€50.73€35.05n/a24
Mar ’24n/a
€44.69
0%
10.9%€51.43€35.53n/a23
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
€60.94
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 06:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dynatrace, Inc. è coperta da 47 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays