Dynatrace, Inc.

Report azionario BST:7DY

Capitalizzazione di mercato: €13.9b

Dynatrace Valutazione

7DY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7DY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€76.58
Fair Value
37.8% sottovalutato sconto intrinseco
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7DY ( €47.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7DY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7DY?

Metrica chiave: Poiché 7DY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7DY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7DY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 7DY su PE?
Rapporto PE33.8x
UtiliUS$483.68m
Cap. di mercatoUS$16.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7DY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7DY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.5x
NEM Nemetschek
82.2x17.99%€14.6b
AOF ATOSS Software
41.1x9.00%€1.9b
TMV TeamViewer
11.4x11.58%€1.5b
1INN innoscripta
31x26.32%€1.0b
7DY Dynatrace
33.8x2.27%€16.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7DY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7DY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
7DY 33.8xMedia del settore 30.0xNo. of Companies18PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7DY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore German Software ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7DY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7DY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 7DY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7DY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€54.26
0%
6.35%€59.60€46.83n/a32
Jul ’26n/a
€54.54
0%
6.53%€59.79€46.98n/a32
Jun ’26n/a
€56.10
0%
6.49%€61.66€48.44n/a31
May ’26€41.60
€54.14
+30.13%
10.98%€61.74€38.81n/a32
Apr ’26€43.40
€60.63
+39.70%
6.63%€68.40€50.84n/a32
Mar ’26€54.50
€63.00
+15.60%
6.58%€70.57€52.45n/a32
Feb ’26€56.00
€62.83
+12.20%
6.78%€68.49€52.29n/a32
Jan ’26n/a
€59.33
0%
7.34%€66.88€49.68n/a31
Dec ’25n/a
€58.38
0%
6.89%€64.36€49.22n/a31
Nov ’25n/a
€54.02
0%
9.59%€62.61€41.44n/a30
Oct ’25n/a
€51.39
0%
9.13%€60.90€40.30n/a29
Sep ’25n/a
€52.00
0%
8.94%€61.96€41.00n/a29
Aug ’25n/a
€52.46
0%
9.32%€62.51€41.37n/a29
Jul ’25n/a
€53.56
0%
8.95%€63.48€42.01n/a29
Jun ’25n/a
€53.56
0%
7.62%€62.84€46.21n/a29
May ’25n/a
€58.26
0%
8.92%€70.26€46.84€41.6031
Apr ’25n/a
€58.77
0%
8.69%€69.83€46.55€43.4031
Mar ’25n/a
€58.80
0%
8.57%€69.32€46.21€54.5031
Feb ’25n/a
€55.37
0%
10.68%€64.79€40.72€56.0029
Jan ’25n/a
€51.63
0%
10.94%€59.02€34.50n/a28
Dec ’24n/a
€51.37
0%
10.55%€59.94€35.04n/a27
Nov ’24n/a
€52.49
0%
11.39%€61.42€35.91n/a27
Oct ’24n/a
€52.66
0%
10.74%€61.54€35.98n/a26
Sep ’24n/a
€50.61
0%
11.52%€59.52€34.80n/a26
Aug ’24n/a
€49.49
0%
11.91%€59.18€34.60n/a25
Jul ’24n/a
€47.92
0%
10.25%€55.21€34.96n/a25
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
€56.02
Fair Value
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/27 14:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/07 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dynatrace, Inc. è coperta da 49 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays