monday.com Ltd.

Report azionario BST:6B6

Capitalizzazione di mercato: €6.9b

monday.com Valutazione

6B6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6B6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6B6 ( €136.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €177.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6B6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6B6?

Metrica chiave: Poiché 6B6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6B6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6B6 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 6B6 su PE?
Rapporto PE124.4x
UtiliUS$65.06m
Cap. di mercatoUS$8.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6B6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6B6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.4x
IXX init innovation in traffic systems
27.4x29.56%€455.8m
IVU IVU Traffic Technologies
26.9x9.36%€361.0m
NEM Nemetschek
52.6x18.59%€10.7b
EXL Exasol
34.8x27.98%€64.9m
6B6 monday.com
124.4x31.51%€8.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6B6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6B6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
6B6 124.4xMedia del settore 26.0xNo. of Companies17PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6B6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.4 x) rispetto alla media del settore German Software ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6B6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6B6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 124.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 6B6 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6B6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€136.90
€202.75
+48.10%
14.28%€271.66€166.06n/a26
Dec ’26€123.10
€201.84
+63.96%
13.60%€274.47€167.78n/a24
Nov ’26€168.70
€231.04
+36.96%
12.86%€288.01€177.84n/a24
Oct ’26€165.85
€226.86
+36.79%
12.86%€282.80€174.62n/a24
Sep ’26€163.15
€239.95
+47.07%
17.69%€386.55€176.10n/a24
Aug ’26n/a
€298.34
0%
9.30%€383.13€238.39n/a24
Jul ’26n/a
€297.45
0%
9.02%€382.05€237.72n/a26
Jun ’26n/a
€307.58
0%
9.05%€396.36€246.62n/a26
May ’26n/a
€305.77
0%
12.45%€398.57€234.71n/a26
Apr ’26€242.30
€344.84
+42.32%
8.31%€415.94€291.15n/a25
Mar ’26€282.60
€366.38
+29.65%
8.03%€434.93€317.36n/a25
Feb ’26€231.20
€302.58
+30.87%
9.24%€340.94€230.50n/a24
Jan ’26n/a
€307.04
0%
9.37%€341.12€230.62n/a23
Dec ’25€270.70
€303.20
+12.01%
8.96%€335.48€226.80€123.1024
Nov ’25€270.00
€286.13
+5.97%
9.36%€328.30€212.70€168.7023
Oct ’25n/a
€271.97
0%
8.23%€307.16€207.78€165.8521
Sep ’25€231.30
€264.12
+14.19%
8.47%€305.59€206.72€163.1521
Aug ’25€212.90
€242.66
+13.98%
7.69%€277.50€203.50n/a21
Jul ’25n/a
€244.37
0%
7.38%€280.89€205.99n/a19
Jun ’25€204.70
€239.43
+16.97%
7.49%€276.03€202.42n/a18
May ’25€174.70
€229.94
+31.62%
10.10%€262.86€178.37n/a19
Apr ’25€210.00
€230.68
+9.85%
9.37%€258.33€175.29€242.3017
Mar ’25n/a
€224.31
0%
8.47%€258.05€175.10€282.6017
Feb ’25n/a
€207.01
0%
8.55%€248.91€175.16€231.2016
Jan ’25€175.00
€199.08
+13.76%
10.35%€247.32€164.88n/a15
Dec ’24€165.00
€187.82
+13.83%
11.58%€248.21€165.47€270.7016
€207.68
Fair Value
34.1% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/15 08:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/12 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

monday.com Ltd. è coperta da 36 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert OliverBaird
Ryan MacWilliamsBarclays
Raimo LenschowBarclays