Fastly Valutazione
2Y7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2Y7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2Y7 ( €9.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2Y7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2Y7?
Metrica chiave: Poiché 2Y7 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2Y7 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.5x |
| Vendite | US$540.87m |
| Cap. di mercato | US$1.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -14.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2Y7 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
IOS IONOS Group | 2x | 7.9% | €3.1b |
QBY q.beyond | 0.5x | 4.8% | €89.2m |
SANT Kontron | 0.7x | 7.3% | €1.2b |
NA9 Nagarro | 1.1x | 10.3% | €1.0b |
2Y7 Fastly | 2.5x | 9.2% | €1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2Y7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2Y7's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ASKN asknet Solutions | 0.01x | 20.1% | US$984.32k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 2Y7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore German IT ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2Y7's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.5x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2Y7 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €8.25 0% | 34.0% | €14.56 | €4.85 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €7.41 | €6.80 -8.2% | 18.0% | €8.54 | €4.74 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €6.81 | €5.87 -13.8% | 22.4% | €9.03 | €4.52 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €6.43 | €5.87 -8.7% | 22.4% | €9.03 | €4.52 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €5.96 0% | 21.8% | €8.96 | €4.48 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €7.46 | €9.21 +23.5% | 14.2% | €11.92 | €7.34 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €6.56 | €9.45 +43.9% | 14.3% | €12.10 | €7.45 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €9.45 0% | 14.3% | €12.10 | €7.45 | n/a | 10 |
| May ’25 | €11.80 | €18.09 +53.3% | 20.6% | €25.25 | €10.29 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €11.55 | €19.03 +64.8% | 12.4% | €25.03 | €16.69 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €13.13 | €20.06 +52.8% | 15.2% | €26.00 | €16.71 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €18.63 | €19.39 +4.1% | 14.0% | €25.73 | €16.54 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €16.57 | €18.02 +8.8% | 24.4% | €24.80 | €10.29 | €9.65 | 10 |
| Dec ’24 | €16.38 | €18.02 +10.0% | 24.4% | €24.80 | €10.29 | €7.41 | 10 |
| Nov ’24 | €13.26 | €18.12 +36.7% | 25.5% | €25.08 | €9.46 | €6.81 | 10 |
| Oct ’24 | €18.26 | €17.92 -1.8% | 25.5% | €24.80 | €9.36 | €6.43 | 10 |
| Sep ’24 | €21.34 | €17.44 -18.3% | 24.5% | €24.27 | €9.16 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | €16.56 | €16.65 +0.5% | 28.2% | €24.33 | €7.34 | €7.46 | 11 |
| Jul ’24 | €14.11 | €16.65 +18.0% | 28.2% | €24.33 | €7.34 | €6.56 | 11 |
| Jun ’24 | €15.11 | €15.22 +0.7% | 32.5% | €24.04 | €7.26 | n/a | 11 |
| May ’24 | €13.65 | €14.93 +9.4% | 34.6% | €24.18 | €7.30 | €11.80 | 11 |
| Apr ’24 | €15.51 | €13.90 -10.4% | 31.6% | €23.38 | €7.48 | €11.55 | 11 |
| Mar ’24 | €12.74 | €13.90 +9.1% | 31.6% | €23.38 | €7.48 | €13.13 | 11 |
| Feb ’24 | €9.16 | €10.49 +14.5% | 48.8% | €23.17 | €5.56 | €18.63 | 11 |
| Jan ’24 | €7.50 | €11.14 +48.5% | 47.9% | €24.41 | €5.86 | €16.57 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 19:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fastly, Inc. è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Madeline Brooks | BofA Global Research |
| Tal Liani | BofA Global Research |