XFB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XFB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XFB ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XFB ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XFB?
Metrica chiave: Poiché XFB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XFB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XFB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XFB su PE?
Rapporto PE
6x
Guadagni
US$107.63m
Cap. di mercato
US$645.80m
XFB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
3.4x
Rapporto PEG
0.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XFB di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di XFB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: XFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XFB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
XFB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
6x
Rapporto equo PE
13x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XFB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€4.72
€6.60
+39.9%
8.9%
€7.28
€5.49
n/a
6
Dec ’25
€4.20
€6.53
+55.6%
8.4%
€7.13
€5.50
n/a
6
Nov ’25
€4.39
€6.53
+48.9%
8.4%
€7.13
€5.50
n/a
6
Oct ’25
€5.00
€7.30
+46.0%
10.5%
€8.31
€5.89
n/a
6
Sep ’25
€5.41
€7.35
+35.9%
10.7%
€8.40
€5.94
n/a
6
Aug ’25
€5.55
€7.43
+33.8%
10.5%
€8.50
€6.02
n/a
6
Jul ’25
€6.02
€9.10
+51.1%
12.0%
€10.41
€7.46
n/a
6
Jun ’25
€6.54
€9.10
+39.1%
12.0%
€10.41
€7.46
n/a
6
May ’25
€6.41
€9.75
+52.3%
17.8%
€13.19
€7.53
n/a
7
Apr ’25
€7.03
€10.97
+56.1%
9.1%
€12.86
€9.86
n/a
7
Mar ’25
€7.46
€11.10
+48.9%
9.2%
€13.03
€9.99
n/a
7
Feb ’25
€8.83
€12.56
+42.3%
8.8%
€15.06
€11.68
n/a
7
Jan ’25
€10.24
€12.65
+23.6%
9.0%
€15.23
€11.81
n/a
7
Dec ’24
€10.40
€12.52
+20.4%
9.2%
€15.02
€11.65
€4.20
7
Nov ’24
€8.43
€12.80
+51.9%
8.3%
€15.01
€12.01
€4.39
7
Oct ’24
€9.62
€12.88
+34.0%
7.6%
€14.98
€11.97
€5.00
7
Sep ’24
€10.41
€12.88
+23.8%
7.6%
€14.98
€11.97
€5.41
7
Aug ’24
€11.44
€11.92
+4.2%
13.4%
€14.97
€9.88
€5.55
7
Jul ’24
€9.89
€11.00
+11.3%
8.6%
€12.98
€9.92
€6.02
6
Jun ’24
€8.22
€10.37
+26.2%
6.0%
€11.06
€9.53
€6.54
5
May ’24
€7.68
€10.36
+35.0%
6.4%
€11.02
€9.41
€6.41
5
Apr ’24
€8.70
€10.54
+21.2%
6.0%
€11.04
€9.52
€7.03
5
Mar ’24
€8.81
€10.51
+19.4%
5.9%
€11.01
€9.50
€7.46
5
Feb ’24
€8.30
€9.20
+10.8%
7.3%
€9.88
€8.36
€8.83
5
Jan ’24
€6.56
€9.22
+40.6%
18.1%
€12.02
€6.93
€10.24
6
Dec ’23
€6.39
€9.63
+50.7%
21.7%
€13.20
€7.14
€10.40
6
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 04:00
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
X-FAB Silicon Foundries SE è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.