X-FAB Silicon Foundries SE

DB:XFB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €588.4m

X-FAB Silicon Foundries Valutazione

XFB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XFB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.33
Fair Value
71.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XFB ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XFB ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XFB?

Metrica chiave: Poiché XFB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XFB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XFB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XFB su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniUS$61.53m
Cap. di mercatoUS$607.69m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XFB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XFB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
ELG Elmos Semiconductor
11.4x3.8%€1.2b
P4O Planoptik
13.7xn/a€17.3m
SMHN SÜSS MicroTec
18.7x-5.5%€803.8m
IFX Infineon Technologies
34.3x22.6%€47.9b
XFB X-FAB Silicon Foundries
9.9x26.8%€588.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XFB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XFB 9.9xMedia del settore 14.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XFB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XFB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XFB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.35
€6.60
+51.7%
10.1%€7.34€5.23n/a6
Feb ’26€4.74
€6.63
+39.7%
10.0%€7.36€5.25n/a6
Jan ’26€4.96
€6.60
+33.1%
9.0%€7.30€5.49n/a6
Dec ’25€4.20
€6.53
+55.7%
8.4%€7.14€5.50n/a6
Nov ’25€4.39
€6.53
+48.9%
8.4%€7.14€5.50n/a6
Oct ’25€5.00
€7.30
+46.0%
10.5%€8.31€5.89n/a6
Sep ’25€5.41
€7.35
+35.9%
10.7%€8.40€5.94n/a6
Aug ’25€5.55
€7.43
+33.8%
10.5%€8.50€6.02n/a6
Jul ’25€6.02
€9.10
+51.1%
12.0%€10.41€7.46n/a6
Jun ’25€6.54
€9.10
+39.1%
12.0%€10.41€7.46n/a6
May ’25€6.41
€9.75
+52.3%
17.8%€13.19€7.53n/a7
Apr ’25€7.03
€10.97
+56.1%
9.1%€12.86€9.86n/a7
Mar ’25€7.46
€11.10
+48.9%
9.2%€13.03€9.99n/a7
Feb ’25€8.83
€12.56
+42.3%
8.8%€15.06€11.68€4.747
Jan ’25€10.24
€12.65
+23.6%
9.0%€15.23€11.81€4.967
Dec ’24€10.40
€12.52
+20.4%
9.2%€15.02€11.65€4.207
Nov ’24€8.43
€12.80
+51.9%
8.3%€15.01€12.01€4.397
Oct ’24€9.62
€12.88
+34.0%
7.6%€14.98€11.97€5.007
Sep ’24€10.41
€12.88
+23.8%
7.6%€14.98€11.97€5.417
Aug ’24€11.44
€11.92
+4.2%
13.4%€14.97€9.88€5.557
Jul ’24€9.89
€11.00
+11.3%
8.6%€12.98€9.92€6.026
Jun ’24€8.22
€10.37
+26.2%
6.0%€11.06€9.53€6.545
May ’24€7.68
€10.36
+35.0%
6.4%€11.02€9.41€6.415
Apr ’24€8.70
€10.54
+21.2%
6.0%€11.04€9.52€7.035
Mar ’24€8.81
€10.51
+19.4%
5.9%€11.01€9.50€7.465
Feb ’24€8.30
€9.20
+10.8%
7.3%€9.88€8.36€8.835
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€6.18
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 01:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

X-FAB Silicon Foundries SE è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anna PatriceBerenberg
Trion ReidBerenberg
Jerome RamelBNP Paribas Exane