X-FAB Silicon Foundries SE

DB:XFB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €661.0m

X-FAB Silicon Foundries Valutazione

XFB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XFB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.91
Fair Value
74.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XFB ( €5.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XFB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XFB?

Metrica chiave: Poiché XFB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XFB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XFB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XFB su PE?
Rapporto PE14.9x
GuadagniUS$50.67m
Cap. di mercatoUS$756.29m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XFB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XFB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
ELG Elmos Semiconductor
9.5x1.22%€1.1b
P4O Planoptik
20.9xn/a€14.7m
SMHN SUSS MicroTec
13.1x4.77%€726.4m
IFX Infineon Technologies
36.1x26.40%€44.0b
XFB X-FAB Silicon Foundries
14.9x28.73%€661.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XFB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XFB 14.9xMedia del settore 20.6xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XFB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XFB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XFB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.99
€5.69
+14.17%
14.21%€6.38€4.00n/a6
May ’26€4.89
€5.69
+16.46%
14.21%€6.38€4.00n/a6
Apr ’26€3.68
€6.29
+70.81%
10.23%€7.05€5.02n/a6
Mar ’26€4.59
€6.29
+36.89%
10.23%€7.05€5.02n/a6
Feb ’26€4.74
€6.63
+39.68%
10.05%€7.36€5.25n/a6
Jan ’26€4.96
€6.61
+33.39%
8.98%€7.31€5.50n/a6
Dec ’25€4.20
€6.54
+55.67%
8.40%€7.14€5.50n/a6
Nov ’25€4.39
€6.54
+48.93%
8.40%€7.14€5.50n/a6
Oct ’25€5.00
€7.30
+46.05%
10.51%€8.31€5.89n/a6
Sep ’25€5.41
€7.35
+35.93%
10.66%€8.40€5.94n/a6
Aug ’25€5.55
€7.43
+33.81%
10.49%€8.50€6.02n/a6
Jul ’25€6.02
€9.10
+51.09%
12.00%€10.41€7.46n/a6
Jun ’25€6.54
€9.10
+39.07%
12.00%€10.41€7.46€5.286
May ’25€6.41
€9.75
+52.26%
17.78%€13.19€7.53€4.897
Apr ’25€7.03
€10.97
+56.07%
9.08%€12.86€9.86€3.687
Mar ’25€7.46
€11.10
+48.93%
9.19%€13.03€9.99€4.597
Feb ’25€8.83
€12.56
+42.33%
8.78%€15.06€11.68€4.747
Jan ’25€10.24
€12.65
+23.55%
9.04%€15.23€11.81€4.967
Dec ’24€10.40
€12.52
+20.43%
9.16%€15.02€11.65€4.207
Nov ’24€8.43
€12.80
+51.87%
8.32%€15.01€12.01€4.397
Oct ’24€9.62
€12.88
+33.98%
7.59%€14.98€11.97€5.007
Sep ’24€10.41
€12.88
+23.75%
7.59%€14.98€11.97€5.417
Aug ’24€11.44
€11.92
+4.16%
13.39%€14.97€9.88€5.557
Jul ’24€9.89
€11.00
+11.30%
8.60%€12.98€9.92€6.026
Jun ’24€8.22
€10.37
+26.19%
6.01%€11.06€9.53€6.545
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€5.70
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 21:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

X-FAB Silicon Foundries SE è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anna PatriceBerenberg
Trion ReidBerenberg
Jerome RamelBNP Paribas Exane