X-FAB Silicon Foundries SE

Report azionario DB:XFB

Capitalizzazione di mercato: €1.0b

X-FAB Silicon Foundries Valutazione

XFB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di XFB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Al di sotto del valore equo: XFB ( €7.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XFB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XFB?

Metrica chiave: Poiché XFB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XFB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XFB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di XFB su PE?
Rapporto PE62.3x
UtiliUS$18.85m
Cap. di mercatoUS$1.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XFB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XFB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.2x
SIS First Sensor
83.6xn/a€532.4m
ELG Elmos Semiconductor
27.5x14.42%€3.0b
IFX Infineon Technologies
93.6x32.02%€100.6b
SMHN SUSS MicroTec
47.9x37.18%€1.7b
XFB X-FAB Silicon Foundries
62.3x37.26%€1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.3 x) rispetto alla media dei peer ( 63.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XFB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XFB 62.3xMedia del settore 62.3xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XFB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.3 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 83.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XFB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XFB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.3x
Rapporto equo PE 65x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 65 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XFB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.75
€6.69
-13.56%
42.07%€12.87€4.39n/a7
Jun ’27€9.91
€5.53
-44.24%
20.95%€8.00€4.30n/a8
May ’27€6.35
€5.07
-20.09%
13.95%€6.05€4.28n/a8
Apr ’27€4.85
€5.21
+7.37%
13.97%€6.21€4.45n/a8
Mar ’27€4.74
€5.10
+7.58%
13.95%€5.99€4.29n/a8
Feb ’27€5.06
€6.35
+25.59%
13.67%€7.62€5.38n/a8
Jan ’27€5.00
€6.86
+37.18%
9.39%€7.61€6.01n/a6
Dec ’26€4.82
€6.86
+42.37%
9.39%€7.61€6.01n/a6
Nov ’26€6.06
€7.11
+17.33%
7.78%€7.60€6.00n/a6
Oct ’26€6.81
€7.33
+7.61%
4.58%€7.92€6.91n/a6
Sep ’26€6.92
€7.37
+6.55%
4.94%€8.00€6.98n/a6
Aug ’26€6.69
€7.10
+6.17%
9.11%€7.98€5.89n/a6
Jul ’26€6.68
€5.78
-13.47%
16.00%€7.00€3.98€7.806
Jun ’26€5.28
€5.69
+7.73%
14.18%€6.36€3.99€9.916
May ’26€4.89
€5.69
+16.32%
14.18%€6.36€3.99€6.356
Apr ’26€3.68
€6.28
+70.70%
10.16%€7.02€5.02€4.856
Mar ’26€4.59
€6.28
+36.80%
10.16%€7.02€5.02€4.746
Feb ’26€4.74
€6.63
+39.68%
10.05%€7.36€5.25€5.066
Jan ’26€4.96
€6.61
+33.39%
8.98%€7.31€5.50€5.006
Dec ’25€4.20
€6.54
+55.67%
8.40%€7.14€5.50€4.826
Nov ’25€4.39
€6.54
+48.93%
8.40%€7.14€5.50€6.066
Oct ’25€5.00
€7.30
+46.05%
10.51%€8.31€5.89€6.816
Sep ’25€5.41
€7.35
+35.93%
10.66%€8.40€5.94€6.926
Aug ’25€5.55
€7.43
+33.81%
10.49%€8.50€6.02€6.696
Jul ’25€6.02
€9.10
+51.09%
12.00%€10.41€7.46€6.686
€6.6
Fair Value
17.4% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/06 05:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/03 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

X-FAB Silicon Foundries SE è coperta da 11 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anna PatriceBerenberg
Trion ReidBerenberg
Aleksander PetercBernstein