Advantest Valutazione
VANA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VANA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VANA ( €57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €25.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VANA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VANA?
Metrica chiave: Poiché VANA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VANA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.1x |
| Guadagni | JP¥105.70b |
| Cap. di mercato | JP¥6.98t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.1x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VANA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
AIXA AIXTRON | 12.8x | 6.2% | €1.5b |
WAF Siltronic | 14.8x | -17.0% | €1.4b |
IFX Infineon Technologies | 22.3x | 17.0% | €39.0b |
SMHN SÜSS MicroTec | 21.5x | -3.4% | €924.2m |
VANA Advantest | 66.1x | 16.7% | €7.0t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VANA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VANA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VANA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VANA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.1x |
| Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VANA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
PVA TePla
€273.8m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€12.74
7D
14.5%
1Y
-32.0%
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$18.05
7D
2.2%
1Y
16.3%
Flat Glass Group
HK$56.5b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.40
7D
-6.0%
1Y
-9.7%