Tokyo Electron Limited

DB:TKY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €66.6b

Tokyo Electron Valutazione

TKY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TKY ( €145.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €145.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKY?

Metrica chiave: Poiché TKY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TKY su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniJP¥470.38b
Cap. di mercatoJP¥10.90t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
WAF Siltronic
14.4x-23.8%€1.4b
AIXA AIXTRON
15.1x3.5%€1.7b
IFX Infineon Technologies
23.4x17.1%€41.0b
SMHN SÜSS MicroTec
22x-3.4%€945.3m
TKY Tokyo Electron
23.2x10.3%€10.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKY 23.2xMedia del settore 17.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TKY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€145.75
€200.89
+37.8%
14.8%€256.58€152.07n/a19
Dec ’25€146.75
€204.08
+39.1%
15.0%€250.17€148.27n/a17
Nov ’25€136.00
€206.06
+51.5%
13.8%€246.27€156.17n/a17
Oct ’25€156.85
€222.09
+41.6%
14.5%€277.51€169.28n/a18
Sep ’25€161.45
€230.48
+42.8%
14.7%€293.45€183.79n/a19
Aug ’25€188.35
€232.07
+23.2%
13.2%€278.03€171.98n/a19
Jul ’25€200.00
€237.39
+18.7%
14.3%€285.07€176.33n/a19
Jun ’25€195.65
€233.37
+19.3%
16.5%€284.70€140.88n/a19
May ’25€207.10
€238.03
+14.9%
15.9%€292.65€145.72n/a19
Apr ’25€240.20
€238.02
-0.9%
15.6%€295.14€146.96n/a19
Mar ’25€240.80
€214.21
-11.0%
20.6%€275.23€128.44n/a20
Feb ’25€172.95
€173.42
+0.3%
12.0%€206.19€131.21n/a19
Jan ’25€160.10
€164.07
+2.5%
16.7%€192.74€96.37n/a19
Dec ’24€148.00
€146.65
-0.9%
20.1%€179.73€82.63€146.7520
Nov ’24€126.35
€140.90
+11.5%
17.3%€164.90€84.56€136.0020
Oct ’24€132.05
€139.62
+5.7%
17.8%€165.45€84.84€156.8520
Sep ’24€134.85
€133.82
-0.8%
18.7%€162.77€83.47€161.4519
Aug ’24€138.00
€133.11
-3.5%
17.3%€166.17€85.21€188.3519
Jul ’24€131.50
€132.69
+0.9%
16.1%€167.72€90.31€200.0018
Jun ’24€135.55
€126.84
-6.4%
14.5%€153.40€93.37€195.6517
May ’24€104.40
€121.04
+15.9%
12.9%€148.18€91.05€207.1017
Apr ’24€111.85
€135.55
+21.2%
49.3%€395.79€92.58€240.2017
Mar ’24€109.20
€119.54
+9.5%
12.2%€150.55€92.65€240.8018
Feb ’24€106.30
€116.35
+9.5%
15.4%€153.09€82.43€172.9518
Jan ’24€90.97
€111.15
+22.2%
16.9%€149.92€80.73€160.1018
Dec ’23€108.30
€112.94
+4.3%
16.9%€150.60€81.09€148.0018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 00:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tokyo Electron Limited è coperta da 44 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Tammy QiuBerenberg
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)