Tokyo Electron Limited

DB:TKY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €74.7b

Tokyo Electron Valutazione

TKY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€158.13
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TKY ( €159.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €158.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKY?

Metrica chiave: Poiché TKY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TKY su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniJP¥526.11b
Cap. di mercatoJP¥11.68t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
WAF Siltronic
13x-68.7%€1.2b
AIXA AIXTRON
13.1x-2.4%€1.5b
IFX Infineon Technologies
34.3x22.6%€47.9b
SMHN SÜSS MicroTec
18.7x-5.5%€803.8m
TKY Tokyo Electron
22.2x8.4%€11.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKY 22.2xMedia del settore 14.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TKY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€159.90
€203.23
+27.1%
13.3%€255.97€155.50n/a19
Feb ’26€164.90
€196.04
+18.9%
13.1%€249.27€151.43n/a19
Jan ’26€145.40
€200.56
+37.9%
14.8%€256.16€151.82n/a19
Dec ’25€146.75
€204.08
+39.1%
15.0%€250.17€148.27n/a17
Nov ’25€136.00
€206.06
+51.5%
13.8%€246.27€156.17n/a17
Oct ’25€156.85
€223.88
+42.7%
14.4%€277.51€169.28n/a17
Sep ’25€161.45
€232.74
+44.2%
14.3%€293.45€183.79n/a18
Aug ’25€188.35
€235.26
+24.9%
12.0%€278.03€171.98n/a18
Jul ’25€200.00
€240.63
+20.3%
13.2%€285.07€176.33n/a18
Jun ’25€195.65
€236.40
+20.8%
15.8%€284.70€140.88n/a18
May ’25€207.10
€240.98
+16.4%
15.2%€292.65€145.72n/a18
Apr ’25€240.20
€240.88
+0.3%
14.9%€295.14€146.96n/a18
Mar ’25€240.80
€215.68
-10.4%
20.8%€275.23€128.44n/a19
Feb ’25€172.95
€173.42
+0.3%
12.0%€206.19€131.21€164.9019
Jan ’25€160.10
€164.07
+2.5%
16.7%€192.74€96.37€145.4019
Dec ’24€148.00
€146.65
-0.9%
20.1%€179.73€82.63€146.7520
Nov ’24€126.35
€140.90
+11.5%
17.3%€164.90€84.56€136.0020
Oct ’24€132.05
€139.62
+5.7%
17.8%€165.45€84.84€156.8520
Sep ’24€134.85
€133.82
-0.8%
18.7%€162.77€83.47€161.4519
Aug ’24€138.00
€133.11
-3.5%
17.3%€166.17€85.21€188.3519
Jul ’24€131.50
€132.69
+0.9%
16.1%€167.72€90.31€200.0018
Jun ’24€135.55
€126.84
-6.4%
14.5%€153.40€93.37€195.6517
May ’24€104.40
€121.04
+15.9%
12.9%€148.18€91.05€207.1017
Apr ’24€111.85
€135.55
+21.2%
49.3%€395.79€92.58€240.2017
Mar ’24€109.20
€119.54
+9.5%
12.2%€150.55€92.65€240.8018
Feb ’24€106.30
€116.35
+9.5%
15.4%€153.09€82.43€172.9518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€199.14
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 12:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tokyo Electron Limited è coperta da 46 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Nay Soe NaingBerenberg
Tammy QiuBerenberg