TII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€136.83
Fair Value
36.5% sopravvalutato sconto intrinseco
34
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: TII ( €186.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €136.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TII è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TII?
Metrica chiave: Poiché TII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TII per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TII su PE?
Rapporto PE
40.2x
Utili
US$4.85b
Cap. di mercato
US$196.79b
TII metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
12.8x
Valore d'impresa/EBITDA
28.8x
Rapporto PEG
3.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TII di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: TII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
40.2x
Rapporto equo PE
37.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€186.82
€167.16
-10.52%
17.87%
€222.40
€106.93
n/a
34
Jul ’26
€177.14
€156.71
-11.53%
15.24%
€210.35
€106.03
n/a
32
Jun ’26
€160.96
€157.22
-2.33%
16.64%
€218.31
€110.04
n/a
31
May ’26
€139.08
€157.14
+12.98%
16.71%
€219.65
€110.71
n/a
30
Apr ’26
€165.00
€189.59
+14.91%
16.39%
€263.04
€120.41
n/a
29
Mar ’26
€186.98
€195.65
+4.64%
16.56%
€270.65
€123.89
n/a
28
Feb ’26
€177.14
€197.67
+11.59%
16.64%
€272.92
€124.93
n/a
29
Jan ’26
€182.60
€201.42
+10.31%
16.21%
€287.42
€135.03
n/a
29
Dec ’25
€188.40
€200.24
+6.29%
16.30%
€286.17
€134.44
n/a
29
Nov ’25
€186.76
€191.79
+2.70%
16.60%
€274.40
€128.91
n/a
28
Oct ’25
€181.60
€185.23
+2.00%
16.39%
€240.07
€103.02
n/a
28
Sep ’25
€191.50
€188.02
-1.82%
16.57%
€241.98
€103.83
n/a
28
Aug ’25
€186.64
€188.94
+1.23%
17.24%
€236.31
€106.57
n/a
28
Jul ’25
€181.72
€168.82
-7.10%
14.93%
€215.10
€107.55
€177.14
29
Jun ’25
€175.88
€164.61
-6.41%
13.90%
€207.16
€105.88
€160.96
29
May ’25
€166.00
€165.11
-0.54%
13.78%
€210.44
€107.56
€139.08
28
Apr ’25
€160.40
€154.79
-3.49%
14.96%
€192.23
€99.78
€165.00
28
Mar ’25
€158.68
€154.86
-2.41%
14.50%
€193.62
€100.50
€186.98
28
Feb ’25
€146.28
€155.13
+6.05%
14.63%
€193.20
€100.28
€177.14
28
Jan ’25
€155.14
€150.72
-2.85%
13.86%
€192.36
€109.92
€182.60
28
Dec ’24
€139.56
€150.56
+7.88%
14.09%
€193.10
€110.34
€188.40
28
Nov ’24
€134.26
€154.22
+14.87%
14.09%
€197.80
€113.03
€186.76
28
Oct ’24
€150.52
€173.26
+15.11%
12.02%
€215.69
€121.91
€181.60
29
Sep ’24
€154.66
€170.39
+10.17%
12.17%
€211.99
€119.82
€191.50
28
Aug ’24
€163.02
€167.69
+2.87%
12.17%
€208.63
€117.92
€186.64
28
Jul ’24
€164.54
€168.82
+2.60%
12.98%
€214.08
€121.00
€181.72
27
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
€170.15
Fair Value
9.8% sopravvalutato sconto intrinseco
34
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/21 11:09
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/21 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Texas Instruments Incorporated è coperta da 87 analisti. 39 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.