Texas Instruments Incorporated

DB:TII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €168.6b

Texas Instruments Valutazione

TII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TII ( €181.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €218.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TII viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TII?

Metrica chiave: Poiché TII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TII su PE?
Rapporto PE35.2x
GuadagniUS$4.94b
Cap. di mercatoUS$173.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.8x
IFX Infineon Technologies
23x16.7%€40.3b
ELG Elmos Semiconductor
11.5x3.9%€1.2b
QCOM QUALCOMM
17.3x7.1%US$175.3b
AMD Advanced Micro Devices
111.4x40.0%US$203.5b
TII Texas Instruments
35.2x14.5%€173.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TII 35.2xMedia del settore 17.5xNo. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.2x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€181.94
€202.65
+11.4%
16.2%€289.18€135.86n/a29
Dec ’25€188.40
€200.24
+6.3%
16.3%€286.17€134.44n/a29
Nov ’25€186.76
€192.56
+3.1%
16.6%€275.50€129.43n/a28
Oct ’25€181.60
€185.23
+2.0%
16.4%€240.07€103.02n/a28
Sep ’25€191.50
€186.71
-2.5%
16.6%€240.29€103.11n/a28
Aug ’25€186.64
€188.94
+1.2%
17.2%€236.31€106.57n/a28
Jul ’25€181.72
€168.82
-7.1%
14.9%€215.10€107.55n/a29
Jun ’25€175.88
€164.63
-6.4%
13.9%€207.18€105.89n/a29
May ’25€166.00
€165.38
-0.4%
13.8%€210.78€107.73n/a28
Apr ’25€160.40
€154.79
-3.5%
15.0%€192.23€99.78n/a28
Mar ’25€158.68
€155.71
-1.9%
14.5%€194.69€101.05n/a28
Feb ’25€146.28
€155.13
+6.0%
14.6%€193.20€100.28n/a28
Jan ’25€155.14
€150.72
-2.8%
13.9%€192.36€109.92€182.6028
Dec ’24€139.56
€151.00
+8.2%
14.1%€193.66€110.66€188.4028
Nov ’24€134.26
€154.22
+14.9%
14.1%€197.80€113.03€186.7628
Oct ’24€150.52
€173.30
+15.1%
12.0%€215.74€121.94€181.6029
Sep ’24€154.66
€170.00
+9.9%
12.2%€211.51€119.55€191.5028
Aug ’24€163.02
€167.69
+2.9%
12.2%€208.63€117.92€186.6428
Jul ’24€164.54
€168.67
+2.5%
13.0%€213.90€120.90€181.7227
Jun ’24€162.48
€168.67
+3.8%
13.0%€213.90€120.90€175.8827
May ’24€150.22
€165.01
+9.8%
12.9%€208.73€117.98€166.0028
Apr ’24€168.78
€170.10
+0.8%
12.3%€213.05€125.05€160.4029
Mar ’24€160.08
€170.10
+6.3%
12.3%€213.05€125.05€158.6829
Feb ’24€164.32
€168.56
+2.6%
11.8%€212.04€124.46€146.2829
Jan ’24€153.88
€164.06
+6.6%
12.9%€216.98€132.08€155.1429

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 11:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Texas Instruments Incorporated è coperta da 82 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird