Texas Instruments Incorporated

DB:TII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €151.5b

Texas Instruments Valutazione

TII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€141.96
Fair Value
18.5% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TII ( €168.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €141.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TII è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TII?

Metrica chiave: Poiché TII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TII su PE?
Rapporto PE35.7x
GuadagniUS$4.85b
Cap. di mercatoUS$173.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.6x
IFX Infineon Technologies
37.6x26.40%€46.4b
ELG Elmos Semiconductor
10x1.22%€1.2b
QCOM QUALCOMM
14.6x2.21%US$162.3b
AMD Advanced Micro Devices
84.2x31.08%US$192.3b
TII Texas Instruments
35.7x12.81%€173.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TII 35.7xMedia del settore 22.1xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.7x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€168.18
€157.33
-6.45%
16.06%€216.83€109.29n/a31
May ’26€139.08
€157.14
+12.98%
16.71%€219.65€110.71n/a30
Apr ’26€165.00
€189.59
+14.91%
16.39%€263.04€120.41n/a29
Mar ’26€186.98
€195.65
+4.64%
16.56%€270.65€123.89n/a28
Feb ’26€177.14
€197.67
+11.59%
16.64%€272.92€124.93n/a29
Jan ’26€182.60
€201.42
+10.31%
16.21%€287.42€135.03n/a29
Dec ’25€188.40
€200.24
+6.29%
16.30%€286.17€134.44n/a29
Nov ’25€186.76
€191.79
+2.70%
16.60%€274.40€128.91n/a28
Oct ’25€181.60
€185.23
+2.00%
16.39%€240.07€103.02n/a28
Sep ’25€191.50
€186.71
-2.50%
16.57%€240.29€103.11n/a28
Aug ’25€186.64
€188.94
+1.23%
17.24%€236.31€106.57n/a28
Jul ’25€181.72
€168.82
-7.10%
14.93%€215.10€107.55n/a29
Jun ’25€175.88
€165.38
-5.97%
13.90%€208.13€106.38€160.9629
May ’25€166.00
€165.38
-0.38%
13.78%€210.78€107.73€139.0828
Apr ’25€160.40
€154.79
-3.49%
14.96%€192.23€99.78€165.0028
Mar ’25€158.68
€155.71
-1.87%
14.50%€194.69€101.05€186.9828
Feb ’25€146.28
€155.13
+6.05%
14.63%€193.20€100.28€177.1428
Jan ’25€155.14
€150.72
-2.85%
13.86%€192.36€109.92€182.6028
Dec ’24€139.56
€151.00
+8.20%
14.09%€193.66€110.66€188.4028
Nov ’24€134.26
€154.22
+14.87%
14.09%€197.80€113.03€186.7628
Oct ’24€150.52
€173.30
+15.13%
12.02%€215.74€121.94€181.6029
Sep ’24€154.66
€170.00
+9.92%
12.17%€211.51€119.55€191.5028
Aug ’24€163.02
€167.69
+2.87%
12.17%€208.63€117.92€186.6428
Jul ’24€164.54
€168.67
+2.51%
12.98%€213.90€120.90€181.7227
Jun ’24€162.48
€168.67
+3.81%
12.98%€213.90€120.90€175.8827
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
€158.87
Fair Value
5.9% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/05 01:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Texas Instruments Incorporated è coperta da 84 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird