Soitec SA

DB:SOH1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Soitec Valutazione

SOH1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOH1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.30
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SOH1 ( €44.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €44.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOH1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOH1?

Metrica chiave: Poiché SOH1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOH1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOH1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOH1 su PE?
Rapporto PE17.1x
Guadagni€91.24m
Cap. di mercato€1.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOH1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOH1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
AIXA AIXTRON
15.5x9.09%€1.6b
WAF Siltronic
27.6x-21.46%€1.1b
SMHN SUSS MicroTec
13.9x4.55%€788.7m
TPE PVA TePla
14.8x9.90%€384.7m
SOH1 Soitec
17.1x14.48%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOH1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SOH1 17.1xMedia del settore 22.2xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOH1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOH1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 21.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOH1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOH1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€44.81
€61.33
+36.87%
23.38%€99.00€46.00n/a18
Jun ’26€46.08
€67.68
+46.88%
26.40%€105.00€50.00n/a19
May ’26€50.50
€76.26
+51.02%
20.40%€105.00€55.00n/a19
Apr ’26€49.70
€78.95
+58.85%
18.19%€105.00€55.00n/a19
Mar ’26€57.35
€84.58
+47.48%
26.14%€160.00€55.00n/a19
Feb ’26€84.20
€118.11
+40.27%
18.25%€160.00€80.00n/a19
Jan ’26€85.80
€116.53
+35.81%
18.95%€160.00€80.00n/a19
Dec ’25€78.25
€120.84
+54.43%
19.33%€160.00€78.00n/a19
Nov ’25€72.15
€134.83
+86.88%
18.84%€181.00€80.00n/a18
Oct ’25€89.20
€145.44
+63.05%
14.89%€181.00€110.00n/a18
Sep ’25€112.60
€145.44
+29.17%
14.89%€181.00€110.00n/a18
Aug ’25€119.30
€145.44
+21.91%
14.89%€181.00€110.00n/a18
Jul ’25€105.00
€143.83
+36.98%
16.61%€184.00€110.00n/a18
Jun ’25€111.00
€142.17
+28.08%
15.90%€184.00€110.00€46.0818
May ’25€91.85
€141.00
+53.51%
18.85%€194.00€95.00€50.5018
Apr ’25€97.26
€162.82
+67.41%
15.31%€200.00€109.00€49.7017
Mar ’25€135.75
€185.78
+36.85%
19.18%€270.00€109.00€57.3518
Feb ’25€134.45
€191.65
+42.54%
17.25%€270.00€109.00€84.2017
Jan ’25€163.45
€194.59
+19.05%
16.33%€270.00€109.00€85.8017
Dec ’24€160.40
€194.59
+21.31%
16.33%€270.00€109.00€78.2517
Nov ’24€141.25
€200.19
+41.73%
18.91%€285.00€102.00€72.1516
Oct ’24€155.55
€198.59
+27.67%
18.78%€285.00€102.00€89.2017
Sep ’24€169.40
€196.82
+16.19%
19.21%€285.00€102.00€112.6017
Aug ’24€178.60
€192.88
+7.99%
20.68%€285.00€102.00€119.3016
Jul ’24€153.15
€186.82
+21.99%
19.79%€285.00€102.00€105.0017
Jun ’24€130.90
€189.73
+44.95%
20.64%€285.00€100.00€111.0015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€62.83
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/20 02:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Soitec SA è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James FontanelliArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP
Alexandre KollerArkeon Finance