Synaptics Valutazione
SJN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SJN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SJN ( €77.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €83.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SJN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJN?
Metrica chiave: Poiché SJN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SJN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | US$158.10m |
| Cap. di mercato | US$3.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 68.1x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SJN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 12.9x | 3.9% | €1.3b |
IFX Infineon Technologies | 24x | 16.7% | €41.9b |
WAF Siltronic | 13.9x | -23.8% | €1.3b |
AIXA AIXTRON | 14.9x | 3.5% | €1.7b |
SJN Synaptics | 19.5x | -75.7% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SJN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SJN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SJN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 4.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SJN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €77.32 | €88.60 +14.6% | 6.8% | €95.12 | €76.10 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €75.08 | €88.60 +18.0% | 6.8% | €95.12 | €76.10 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €73.06 | €88.60 +21.3% | 6.8% | €95.12 | €76.10 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €65.06 | €94.47 +45.2% | 10.9% | €116.96 | €80.97 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €68.60 | €94.47 +37.7% | 10.9% | €116.96 | €80.97 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €71.98 | €94.47 +31.2% | 10.9% | €116.96 | €80.97 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €80.78 | €110.26 +36.5% | 7.9% | €124.82 | €97.08 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €80.90 | €108.19 +33.7% | 10.0% | €125.31 | €88.18 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €85.22 | €108.19 +27.0% | 10.0% | €125.31 | €88.18 | n/a | 9 |
| May ’25 | €82.52 | €117.44 +42.3% | 7.9% | €127.05 | €98.82 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €89.90 | €115.16 +28.1% | 7.9% | €124.58 | €96.89 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €91.30 | €115.16 +26.1% | 7.9% | €124.58 | €96.89 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €97.50 | €109.33 +12.1% | 7.0% | €119.85 | €96.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €104.20 | €103.12 -1.0% | 10.4% | €120.77 | €83.61 | €75.08 | 10 |
| Dec ’24 | €91.30 | €101.91 +11.6% | 9.4% | €116.99 | €84.23 | €73.06 | 9 |
| Nov ’24 | €77.90 | €95.50 +22.6% | 9.5% | €109.22 | €80.72 | €65.06 | 9 |
| Oct ’24 | €80.30 | €92.55 +15.3% | 8.2% | €107.63 | €79.55 | €68.60 | 9 |
| Sep ’24 | €81.30 | €89.86 +10.5% | 8.2% | €104.50 | €77.24 | €71.98 | 9 |
| Aug ’24 | €80.90 | €95.35 +17.9% | 12.9% | €117.92 | €78.01 | €80.78 | 9 |
| Jul ’24 | €78.10 | €92.40 +18.3% | 17.2% | €118.03 | €68.09 | €80.90 | 9 |
| Jun ’24 | €79.40 | €92.40 +16.4% | 17.2% | €118.03 | €68.09 | €85.22 | 9 |
| May ’24 | €79.40 | €131.68 +65.8% | 11.6% | €150.41 | €95.72 | €82.52 | 9 |
| Apr ’24 | €99.68 | €139.30 +39.7% | 8.1% | €153.80 | €116.51 | €89.90 | 9 |
| Mar ’24 | €109.25 | €139.30 +27.5% | 8.1% | €153.80 | €116.51 | €91.30 | 9 |
| Feb ’24 | €113.15 | €113.77 +0.5% | 18.1% | €146.93 | €82.65 | €97.50 | 9 |
| Jan ’24 | €87.82 | €120.95 +37.7% | 19.6% | €160.59 | €90.33 | €104.20 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 22:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/06/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Synaptics Incorporated è coperta da 33 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ambrish Srivastava | BMO Capital Markets Equity Research |
| Darice Liu | Brigantine Advisors |