SMA Solar Technology Valutazione
S92 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S92 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S92 ( €13.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S92 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S92?
Metrica chiave: Poiché S92 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S92 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.7x |
| Guadagni | €79.98m |
| Cap. di mercato | €458.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S92 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
TPE PVA TePla | 11.1x | 0.6% | €282.1m |
SMHN SÜSS MicroTec | 21.6x | -3.4% | €929.0m |
AIXA AIXTRON | 13.7x | 6.2% | €1.6b |
WAF Siltronic | 15x | -17.0% | €1.4b |
S92 SMA Solar Technology | 5.7x | 28.8% | €458.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S92's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S92's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.7x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S92 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.37 | €14.83 +10.9% | 11.3% | €17.00 | €12.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.67 | €20.00 +27.6% | 4.1% | €21.00 | €19.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €18.57 | €22.33 +20.3% | 15.7% | €30.00 | €20.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €21.00 | €30.83 +46.8% | 14.8% | €40.00 | €26.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €24.70 | €33.17 +34.3% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €26.72 | €33.17 +24.1% | 9.9% | €40.00 | €30.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €48.82 | €58.33 +19.5% | 14.4% | €70.00 | €48.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €49.24 | €63.00 +27.9% | 15.4% | €76.00 | €51.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €53.85 | €66.33 +23.2% | 10.0% | €76.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €58.95 | €66.50 +12.8% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €47.44 | €66.50 +40.2% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €60.05 | €66.50 +10.7% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €57.30 | €66.50 +16.1% | 11.6% | €82.00 | €60.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €54.80 | €84.83 +54.8% | 20.5% | €115.00 | €67.00 | €15.67 | 6 |
| Oct ’24 | €61.85 | €91.67 +48.2% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €18.57 | 6 |
| Sep ’24 | €73.45 | €91.67 +24.8% | 12.9% | €115.00 | €81.00 | €21.00 | 6 |
| Aug ’24 | €87.75 | €107.40 +22.4% | 5.7% | €115.00 | €97.00 | €24.70 | 5 |
| Jul ’24 | €111.00 | €112.40 +1.3% | 8.6% | €125.00 | €97.00 | €26.72 | 5 |
| Jun ’24 | €102.10 | €107.40 +5.2% | 11.7% | €125.00 | €94.00 | €48.82 | 5 |
| May ’24 | €97.80 | €95.60 -2.2% | 14.2% | €120.00 | €83.00 | €49.24 | 5 |
| Apr ’24 | €97.75 | €83.60 -14.5% | 15.8% | €100.00 | €60.00 | €53.85 | 5 |
| Mar ’24 | €76.85 | €62.00 -19.3% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €58.95 | 5 |
| Feb ’24 | €78.70 | €62.00 -21.2% | 21.3% | €85.00 | €47.00 | €47.44 | 5 |
| Jan ’24 | €67.45 | €56.00 -17.0% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €60.05 | 5 |
| Dec ’23 | €64.65 | €56.00 -13.4% | 11.7% | €66.00 | €47.00 | €57.30 | 5 |
| Nov ’23 | €50.55 | €49.40 -2.3% | 9.2% | €56.00 | €43.00 | €54.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.71
7D
0.3%
1Y
14.1%
Flat Glass Group
HK$55.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.43
7D
-4.0%
1Y
-7.7%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.20
7D
5.1%
1Y
n/a