Sumco Corporation

DB:S3X Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

Sumco Valutazione

S3X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S3X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.79
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S3X ( €7.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S3X viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S3X?

Metrica chiave: Poiché S3X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S3X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S3X per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S3X su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniJP¥19.88b
Cap. di mercatoJP¥407.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S3X di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S3X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
WAF Siltronic
14.9x-68.6%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.7x-3.7%€1.6b
SMHN SÜSS MicroTec
19.2x-5.5%€824.8m
S92 SMA Solar Technology
7.2x41.8%€573.9m
S3X Sumco
20.9x28.2%€407.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S3X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S3X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S3X 20.9xMedia del settore 15.1xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S3X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S3X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S3X PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S3X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S3X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.25
€10.12
+39.7%
27.7%€18.26€6.93n/a17
Feb ’26€7.07
€10.53
+49.0%
28.9%€18.04€6.84n/a17
Jan ’26€7.30
€11.96
+63.8%
29.2%€20.01€7.95n/a17
Dec ’25€7.47
€12.46
+66.8%
27.4%€20.65€8.71n/a18
Nov ’25€8.64
€13.36
+54.7%
22.9%€20.13€8.62n/a18
Oct ’25€9.78
€13.94
+42.6%
23.5%€20.43€8.75n/a17
Sep ’25€10.26
€14.25
+38.8%
21.2%€20.24€10.21n/a17
Aug ’25€14.40
€16.57
+15.1%
13.4%€19.73€11.71n/a17
Jul ’25€13.36
€16.03
+20.0%
14.6%€19.41€11.52n/a17
Jun ’25€13.70
€15.90
+16.1%
14.8%€19.28€11.44n/a17
May ’25€13.92
€15.88
+14.1%
14.3%€19.28€11.78n/a17
Apr ’25€14.45
€15.62
+8.1%
14.4%€18.88€11.82n/a17
Mar ’25€14.65
€15.27
+4.2%
13.6%€18.44€11.92n/a17
Feb ’25€13.87
€15.19
+9.5%
12.5%€18.87€12.20€7.0717
Jan ’25€13.36
€14.96
+12.0%
11.6%€18.09€11.76€7.3016
Dec ’24€13.29
€14.16
+6.6%
11.3%€17.62€11.46€7.4718
Nov ’24€12.36
€13.85
+12.1%
11.4%€17.55€10.91€8.6418
Oct ’24€12.15
€14.09
+16.0%
11.4%€17.76€11.10€9.7818
Sep ’24€12.25
€13.97
+14.0%
11.2%€17.53€10.96€10.2618
Aug ’24€12.99
€14.37
+10.6%
10.9%€18.00€11.25€14.4018
Jul ’24€12.78
€14.49
+13.4%
20.0%€25.34€11.09€13.3618
Jun ’24€13.38
€15.43
+15.3%
21.4%€26.86€11.42€13.7017
May ’24€12.25
€15.70
+28.2%
22.3%€27.09€11.51€13.9217
Apr ’24€13.47
€16.13
+19.8%
22.3%€27.77€11.80€14.4517
Mar ’24€13.05
€16.31
+24.9%
22.7%€27.55€11.71€14.6516
Feb ’24€13.72
€17.64
+28.6%
22.7%€28.26€12.72€13.8716
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€9.81
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 15:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sumco Corporation è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research