Sumco Corporation

DB:S3X Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

Sumco Valutazione

S3X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S3X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S3X ( €7.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S3X viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S3X?

Metrica chiave: Poiché S3X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S3X. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S3X per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S3X su PE?
Rapporto PE21.7x
GuadagniJP¥21.21b
Cap. di mercatoJP¥438.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S3X di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S3X rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
WAF Siltronic
15x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.7x6.2%€1.5b
SMHN SÜSS MicroTec
21.6x-3.4%€924.2m
S92 SMA Solar Technology
5.7x28.8%€411.5m
S3X Sumco
21.7x30.4%€438.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S3X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S3X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S3X 21.7xMedia del settore 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S3X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S3X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S3X PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.7x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S3X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S3X e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.59
€12.54
+65.1%
25.9%€20.28€8.68n/a18
Nov ’25€8.64
€13.36
+54.7%
22.9%€20.13€8.62n/a18
Oct ’25€9.78
€13.94
+42.6%
23.5%€20.43€8.75n/a17
Sep ’25€10.26
€14.25
+38.8%
21.2%€20.24€10.21n/a17
Aug ’25€14.40
€16.57
+15.1%
13.4%€19.73€11.71n/a17
Jul ’25€13.36
€16.03
+20.0%
14.6%€19.41€11.52n/a17
Jun ’25€13.70
€15.90
+16.1%
14.8%€19.28€11.44n/a17
May ’25€13.92
€15.88
+14.1%
14.3%€19.28€11.78n/a17
Apr ’25€14.45
€15.62
+8.1%
14.4%€18.88€11.82n/a17
Mar ’25€14.65
€15.27
+4.2%
13.6%€18.44€11.92n/a17
Feb ’25€13.87
€15.19
+9.5%
12.5%€18.87€12.20n/a17
Jan ’25€13.36
€14.96
+12.0%
11.6%€18.09€11.76n/a16
Dec ’24€13.29
€14.16
+6.6%
11.3%€17.62€11.46n/a18
Nov ’24€12.36
€13.85
+12.1%
11.4%€17.55€10.91€8.6418
Oct ’24€12.15
€14.09
+16.0%
11.4%€17.76€11.10€9.7818
Sep ’24€12.25
€13.97
+14.0%
11.2%€17.53€10.96€10.2618
Aug ’24€12.99
€14.37
+10.6%
10.9%€18.00€11.25€14.4018
Jul ’24€12.78
€14.49
+13.4%
20.0%€25.34€11.09€13.3618
Jun ’24€13.38
€15.43
+15.3%
21.4%€26.86€11.42€13.7017
May ’24€12.25
€15.70
+28.2%
22.3%€27.09€11.51€13.9217
Apr ’24€13.47
€16.13
+19.8%
22.3%€27.77€11.80€14.4517
Mar ’24€13.05
€16.31
+24.9%
22.7%€27.55€11.71€14.6516
Feb ’24€13.72
€17.64
+28.6%
22.7%€28.26€12.72€13.8716
Jan ’24€12.36
€18.34
+48.3%
25.4%€28.35€13.47€13.3616
Dec ’23€14.42
€18.18
+26.1%
25.8%€27.91€13.61€13.2916
Nov ’23€12.83
€17.28
+34.7%
26.5%€27.20€12.24€12.3617

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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