PDF Solutions, Inc.

DB:PD9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

PDF Solutions Valutazione

PD9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PD9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.38
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PD9 ( €26.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PD9 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PD9?

Metrica chiave: Poiché PD9 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PD9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PD9 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PD9 su PS?
Rapporto PS6.4x
VenditeUS$170.51m
Cap. di mercatoUS$1.09b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PD9 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PD9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.4x
SMHN SÜSS MicroTec
2.1x7.6%€825.8m
AIXA AIXTRON
2.4x4.8%€1.5b
WAF Siltronic
0.9x6.2%€1.2b
S92 SMA Solar Technology
0.3x1.4%€496.6m
PD9 PDF Solutions
6.4x18.6%€1.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PD9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PD9's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
M5Z Manz
0.02x-40.3%US$4.49m
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
PD9 6.4xMedia del settore 2.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PD9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PD9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PD9 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.4x
Rapporto equo PS 3.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PD9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PD9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€26.60
€40.05
+50.6%
6.3%€43.69€36.89n/a4
Jan ’26€26.60
€39.42
+48.2%
4.2%€41.99€37.32n/a4
Dec ’25€28.80
€39.42
+36.9%
4.2%€41.99€37.32n/a4
Nov ’25€26.20
€38.46
+46.8%
4.5%€40.49€35.99n/a4
Oct ’25€27.80
€38.46
+38.4%
4.5%€40.49€35.99n/a4
Sep ’25€28.40
€38.46
+35.4%
4.5%€40.49€35.99n/a4
Aug ’25€32.40
€39.36
+21.5%
4.5%€41.43€36.83n/a4
Jul ’25€33.20
€39.36
+18.6%
4.5%€41.43€36.83n/a4
Jun ’25€33.00
€39.36
+19.3%
4.5%€41.43€36.83n/a4
May ’25€28.80
€38.60
+34.0%
5.4%€41.11€36.54n/a4
Apr ’25€30.60
€38.60
+26.1%
5.4%€41.11€36.54n/a4
Mar ’25€31.40
€38.99
+24.2%
5.4%€41.53€36.91n/a4
Feb ’25€28.80
€42.20
+46.5%
6.7%€46.89€39.39€25.604
Jan ’25€29.40
€42.20
+43.5%
6.7%€46.89€39.39€26.604
Dec ’24€27.40
€42.20
+54.0%
6.7%€46.89€39.39€28.804
Nov ’24€24.80
€42.58
+71.7%
6.7%€47.31€39.74€26.204
Oct ’24€30.60
€43.05
+40.7%
5.6%€46.29€40.73€27.804
Sep ’24€33.20
€43.05
+29.7%
5.6%€46.29€40.73€28.404
Aug ’24€41.20
€41.32
+0.3%
6.2%€45.54€38.70€32.404
Jul ’24€41.60
€41.32
-0.7%
6.2%€45.54€38.70€33.204
Jun ’24€39.40
€41.32
+4.9%
6.2%€45.54€38.70€33.004
May ’24€32.80
€40.39
+23.1%
11.0%€47.11€35.33€28.804
Apr ’24€38.20
€40.39
+5.7%
11.0%€47.11€35.33€30.604
Mar ’24€35.00
€37.75
+7.9%
5.8%€41.14€35.07€31.404
Feb ’24€29.60
€35.72
+20.7%
11.6%€42.48€31.86€28.804
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€38.72
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 15:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PDF Solutions, Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC