Arm Holdings plc

Report azionario DB:O9T

Capitalizzazione di mercato: €127.6b

Arm Holdings Valutazione

O9T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di O9T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€59.82
Fair Value
101.9% sopravvalutato sconto intrinseco
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: O9T ( €120.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €59.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: O9T è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O9T?

Metrica chiave: Poiché O9T è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per O9T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di O9T per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di O9T su PS?
Rapporto PS33.6x
VenditeUS$4.41b
Cap. di mercatoUS$148.30b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto O9T di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di O9T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5x
IFX Infineon Technologies
3.1x8.22%€46.1b
ELG Elmos Semiconductor
2.8x9.15%€1.6b
SIS First Sensor
5.7xn/a€589.3m
TXN Texas Instruments
8.4x8.51%US$144.8b
O9T Arm Holdings
33.6x18.32%€148.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: O9T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 33.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il O9T's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.003xn/aUS$834.00k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
O9T 33.6xMedia del settore 2.2xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: O9T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 33.6 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il O9T's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

O9T PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 33.6x
Rapporto equo PS 25.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: O9T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 33.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti O9T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€120.80
€144.94
+19.99%
20.48%€185.52€69.03n/a32
Nov ’26€146.80
€136.64
-6.92%
21.56%€182.18€69.40n/a32
Oct ’26€122.00
€130.24
+6.76%
21.82%€179.07€68.22n/a33
Sep ’26€117.00
€131.20
+12.13%
21.78%€180.56€68.78n/a33
Aug ’26€119.20
€131.49
+10.31%
21.93%€181.36€69.09n/a33
Jul ’26€134.00
€113.90
-15.00%
22.09%€158.76€64.98n/a34
Jun ’26€110.60
€116.76
+5.57%
21.93%€159.44€64.66n/a34
May ’26€94.10
€129.19
+37.29%
26.92%€178.40€64.15n/a34
Apr ’26€96.80
€145.66
+50.48%
27.68%€207.86€67.44n/a33
Mar ’26€126.60
€151.38
+19.58%
27.60%€214.99€69.75n/a33
Feb ’26€153.20
€142.18
-7.19%
24.07%€206.49€63.39n/a34
Jan ’26€122.00
€139.60
+14.43%
23.38%€192.18€63.42n/a34
Dec ’25€126.40
€137.42
+8.72%
23.21%€189.00€62.37n/a32
Nov ’25€134.00
€125.78
-6.13%
26.57%€183.88€60.68€146.8030
Oct ’25€125.00
€123.35
-1.32%
26.95%€179.98€59.39€122.0029
Sep ’25€119.60
€122.46
+2.39%
27.55%€179.94€59.38€117.0028
Aug ’25€112.60
€125.24
+11.23%
27.59%€185.34€61.16€119.2027
Jul ’25€148.80
€113.70
-23.59%
28.35%€186.62€60.65€134.0028
Jun ’25€110.00
€103.02
-6.35%
26.10%€165.91€51.06€110.6029
May ’25€96.00
€103.02
+7.31%
28.58%€167.89€51.67€94.1029
Apr ’25€115.60
€95.98
-16.97%
27.21%€166.86€51.36€96.8028
Mar ’25€129.40
€91.34
-29.42%
26.56%€165.89€41.47€126.6029
Feb ’25€64.80
€64.25
-0.84%
23.52%€101.08€31.24€153.2027
Jan ’25€70.90
€59.22
-16.48%
20.92%€99.62€30.79€122.0028
Dec ’24€59.00
€56.23
-4.70%
15.44%€77.67€31.07€126.4027
Nov ’24€47.45
€57.82
+21.86%
15.22%€80.44€32.17€134.0026
€145.18
Fair Value
16.8% sottovalutato sconto intrinseco
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/17 10:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arm Holdings plc è coperta da 59 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Alex PoundArete Research Services LLP