Arm Holdings plc

DB:O9T Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €137.3b

Arm Holdings Valutazione

O9T è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di O9T se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: O9T ( €130.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €60.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: O9T è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O9T?

Metrica chiave: Poiché O9T è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per O9T. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di O9T per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di O9T su PS?
Rapporto PS40.4x
VenditeUS$3.54b
Cap. di mercatoUS$142.93b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto O9T di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di O9T rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.5x
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€39.0b
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
SIS First Sensor
4.9xn/a€601.8m
MU Micron Technology
4.5x17.9%US$113.8b
O9T Arm Holdings
40.4x18.1%€142.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: O9T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 40.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il O9T's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
O9T 40.4xMedia del settore 1.7xNo. of Companies3PS012345+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: O9T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 40.4 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il O9T's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

O9T PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 40.4x
Rapporto equo PS 24.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: O9T è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 40.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 24.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti O9T e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€130.20
€139.20
+6.9%
23.6%€192.06€63.38n/a31
Nov ’25€134.00
€124.64
-7.0%
26.6%€182.22€60.13n/a30
Oct ’25€125.00
€123.35
-1.3%
27.0%€179.98€59.39n/a29
Sep ’25€119.60
€122.46
+2.4%
27.5%€179.94€59.38n/a28
Aug ’25€112.60
€125.24
+11.2%
27.6%€185.34€61.16n/a27
Jul ’25€148.80
€113.70
-23.6%
28.4%€186.62€60.65n/a28
Jun ’25€110.00
€103.02
-6.3%
26.1%€165.91€51.06n/a29
May ’25€96.00
€103.02
+7.3%
28.6%€167.89€51.67n/a29
Apr ’25€115.60
€95.98
-17.0%
27.2%€166.86€51.36n/a28
Mar ’25€129.40
€91.34
-29.4%
26.6%€165.89€41.47n/a29
Feb ’25€64.80
€64.25
-0.8%
23.5%€101.08€31.24n/a27
Jan ’25€70.90
€59.22
-16.5%
20.9%€99.62€30.79n/a28
Dec ’24€59.00
€56.23
-4.7%
15.4%€77.67€31.07n/a27
Nov ’24€47.45
€57.82
+21.9%
15.2%€80.44€32.17€134.0026
Oct ’24€52.00
€47.73
-8.2%
9.8%€55.42€43.21€125.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$18.05

7D

3.6%

1Y

13.5%

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.7%

1Y

-11.4%

PVA TePla

€273.8m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.74

7D

4.9%

1Y

-29.9%