MKS Inc.

DB:MKT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.5b

MKS Valutazione

MKT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MKT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.33
Fair Value
682.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MKT ( €80.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MKT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKT?

Metrica chiave: Poiché MKT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MKT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MKT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MKT su PE?
Rapporto PE26.8x
GuadagniUS$227.00m
Cap. di mercatoUS$6.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MKT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MKT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
AIXA AIXTRON
14.3x8.75%€1.4b
WAF Siltronic
28.6x-23.93%€1.1b
SMHN SUSS MicroTec
13.4x4.77%€759.7m
TPE PVA TePla
12.9x7.40%€334.4m
MKT MKS
26.8x24.12%€6.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MKT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MKT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MKT 26.8xMedia del settore 20.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MKT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MKT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MKT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE 26.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MKT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MKT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€80.82
€102.67
+27.04%
18.30%€144.26€76.64n/a13
May ’26€62.12
€107.22
+72.61%
21.40%€140.67€61.54n/a13
Apr ’26€73.44
€127.77
+73.98%
10.07%€152.88€105.11n/a13
Mar ’26€87.36
€127.77
+46.25%
10.07%€152.88€105.11n/a13
Feb ’26€108.75
€134.93
+24.08%
9.35%€156.18€116.49n/a14
Jan ’26€101.20
€132.57
+31.00%
9.08%€152.26€113.56n/a14
Dec ’25€106.35
€131.60
+23.74%
9.63%€151.20€112.78n/a13
Nov ’25€91.54
€125.93
+37.57%
11.81%€147.76€101.59n/a11
Oct ’25€97.40
€124.46
+27.78%
10.84%€143.78€107.83n/a10
Sep ’25€105.75
€130.36
+23.27%
9.74%€146.54€109.91n/a9
Aug ’25€116.70
€137.31
+17.66%
6.25%€146.70€123.78n/a8
Jul ’25€121.25
€136.67
+12.71%
5.35%€148.90€125.63n/a7
Jun ’25€119.20
€129.11
+8.31%
12.28%€141.39€92.41n/a7
May ’25€114.80
€116.88
+1.81%
9.69%€130.02€92.87€62.127
Apr ’25€122.80
€116.02
-5.52%
10.11%€129.79€92.71€73.447
Mar ’25€113.75
€116.02
+2.00%
10.11%€129.79€92.71€87.367
Feb ’25€98.56
€91.33
-7.34%
12.35%€109.44€77.52€108.757
Jan ’25€94.80
€85.88
-9.41%
13.52%€106.52€66.69€101.207
Dec ’24€75.50
€85.13
+12.76%
13.35%€107.25€67.15€106.357
Nov ’24€61.94
€103.66
+67.35%
7.02%€109.37€87.49€91.547
Oct ’24€80.08
€102.03
+27.42%
3.04%€104.50€95.41€97.407
Sep ’24€92.32
€102.03
+10.52%
3.04%€104.50€95.41€105.757
Aug ’24€99.06
€99.37
+0.31%
2.95%€102.42€93.51€116.707
Jul ’24€97.90
€99.88
+2.02%
7.45%€104.96€82.14€121.257
Jun ’24€91.00
€96.69
+6.26%
7.82%€104.34€81.66€119.207
May ’24€74.74
€98.92
+32.35%
8.51%€104.36€81.68€114.807
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€101.52
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 02:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MKS Inc. è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company
Paretosh MisraBerenberg