Microchip Technology Incorporated

DB:MCP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €28.8b

Microchip Technology Valutazione

MCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MCP ( €53.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €117.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCP?

Metrica chiave: Poiché MCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCP su PE?
Rapporto PE38.1x
GuadagniUS$781.60m
Cap. di mercatoUS$30.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
IFX Infineon Technologies
23.3x17.1%€40.8b
ELG Elmos Semiconductor
11.5x3.9%€1.2b
ON ON Semiconductor
15.9x14.7%US$27.6b
GFS GlobalFoundries
31.1x22.5%US$22.8b
MCP Microchip Technology
38.1x31.6%€30.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCP 38.1xMedia del settore 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.1x
Rapporto equo PE 28.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€53.30
€80.96
+51.9%
10.8%€93.92€65.17n/a24
Dec ’25€65.64
€80.47
+22.6%
10.4%€92.81€66.29n/a25
Nov ’25€68.12
€84.50
+24.1%
10.7%€97.07€64.72n/a25
Oct ’25€71.75
€83.52
+16.4%
10.6%€94.49€67.49n/a25
Sep ’25€73.23
€84.70
+15.7%
10.1%€95.26€68.04n/a25
Aug ’25€81.77
€92.69
+13.4%
9.7%€105.98€70.04n/a25
Jul ’25€85.02
€93.04
+9.4%
9.3%€107.35€70.95n/a26
Jun ’25€88.41
€91.70
+3.7%
9.1%€106.19€70.18n/a25
May ’25€86.67
€86.97
+0.4%
9.2%€99.14€71.08n/a26
Apr ’25€82.14
€85.11
+3.6%
9.4%€97.35€69.53n/a26
Mar ’25€80.06
€85.11
+6.3%
9.4%€97.35€69.53n/a26
Feb ’25€77.88
€85.31
+9.5%
9.7%€96.60€69.00n/a24
Jan ’25€81.82
€82.02
+0.3%
10.9%€100.90€66.96n/a25
Dec ’24€76.60
€80.95
+5.7%
10.4%€100.25€66.53€65.6425
Nov ’24€66.70
€89.32
+33.9%
10.2%€103.61€71.58€68.1225
Oct ’24€74.90
€91.06
+21.6%
9.3%€104.05€71.89€71.7525
Sep ’24€75.60
€87.75
+16.1%
8.8%€99.96€69.06€73.2325
Aug ’24€84.64
€88.99
+5.1%
11.0%€113.68€69.11€81.7725
Jul ’24€82.10
€87.55
+6.6%
12.6%€116.15€70.62€85.0224
Jun ’24€70.22
€85.59
+21.9%
12.5%€113.41€68.95€88.4124
May ’24€64.72
€87.74
+35.6%
11.1%€113.95€69.28€86.6724
Apr ’24€76.80
€91.51
+19.2%
10.9%€118.51€72.06€82.1425
Mar ’24€76.27
€90.18
+18.2%
10.9%€116.89€71.07€80.0625
Feb ’24€71.04
€76.79
+8.1%
12.3%€115.04€64.42€77.8825
Jan ’24€65.59
€79.18
+20.7%
14.0%€121.06€60.05€81.8225
Dec ’23€76.43
€79.18
+3.6%
14.0%€121.06€60.05€76.6025

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 02:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Microchip Technology Incorporated è coperta da 56 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays