Microchip Technology Incorporated

DB:MCP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €27.0b

Microchip Technology Valutazione

MCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.43
Fair Value
26.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCP ( €50.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCP?

Metrica chiave: Poiché MCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCP su PE?
Rapporto PE91.6x
GuadagniUS$308.80m
Cap. di mercatoUS$27.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
IFX Infineon Technologies
34.2x22.7%€47.7b
ELG Elmos Semiconductor
11.8x3.8%€1.2b
6723 Renesas Electronics
19.9x12.6%JP¥4.4t
3711 ASE Technology Holding
22.1x32.9%NT$727.3b
MCP Microchip Technology
91.6x42.1%€28.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCP 91.6xMedia del settore 14.0xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.6 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 91.6x
Rapporto equo PE 34x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 91.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.29
€62.95
+25.2%
12.6%€80.75€48.41n/a25
Feb ’26€52.47
€74.95
+42.8%
14.2%€91.07€53.68n/a24
Jan ’26€55.77
€79.73
+43.0%
12.0%€91.38€57.71n/a24
Dec ’25€65.64
€80.47
+22.6%
10.4%€92.81€66.29n/a25
Nov ’25€68.12
€84.50
+24.1%
10.7%€97.07€64.72n/a25
Oct ’25€71.75
€83.52
+16.4%
10.6%€94.49€67.49n/a25
Sep ’25€73.23
€84.70
+15.7%
10.1%€95.26€68.04n/a25
Aug ’25€81.77
€92.69
+13.4%
9.7%€105.98€70.04n/a25
Jul ’25€85.02
€93.04
+9.4%
9.3%€107.35€70.95n/a26
Jun ’25€88.41
€91.70
+3.7%
9.1%€106.19€70.18n/a25
May ’25€86.67
€86.97
+0.4%
9.2%€99.14€71.08n/a26
Apr ’25€82.14
€85.11
+3.6%
9.4%€97.35€69.53n/a26
Mar ’25€80.06
€85.11
+6.3%
9.4%€97.35€69.53n/a26
Feb ’25€77.88
€85.31
+9.5%
9.7%€96.60€69.00€52.4724
Jan ’25€81.82
€82.02
+0.3%
10.9%€100.90€66.96€55.7725
Dec ’24€76.60
€80.95
+5.7%
10.4%€100.25€66.53€65.6425
Nov ’24€66.70
€89.32
+33.9%
10.2%€103.61€71.58€68.1225
Oct ’24€74.90
€91.06
+21.6%
9.3%€104.05€71.89€71.7525
Sep ’24€75.60
€87.75
+16.1%
8.8%€99.96€69.06€73.2325
Aug ’24€84.64
€88.99
+5.1%
11.0%€113.68€69.11€81.7725
Jul ’24€82.10
€87.55
+6.6%
12.6%€116.15€70.62€85.0224
Jun ’24€70.22
€85.59
+21.9%
12.5%€113.41€68.95€88.4124
May ’24€64.72
€87.74
+35.6%
11.1%€113.95€69.28€86.6724
Apr ’24€76.80
€91.51
+19.2%
10.9%€118.51€72.06€82.1425
Mar ’24€76.27
€90.18
+18.2%
10.9%€116.89€71.07€80.0625
Feb ’24€71.04
€76.79
+8.1%
12.3%€115.04€64.42€77.8825
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€62.18
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 13:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Microchip Technology Incorporated è coperta da 55 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays