Microchip Technology Valutazione
MCP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCP ( €62.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €118.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCP?
Metrica chiave: Poiché MCP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.6x |
| Guadagni | US$781.60m |
| Cap. di mercato | US$35.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.4x | ||
IFX Infineon Technologies | 21.6x | 17.0% | €37.8b |
ELG Elmos Semiconductor | 10.6x | 4.1% | €1.1b |
ON ON Semiconductor | 16.2x | 14.9% | US$28.4b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 49.2x | 25.0% | HK$365.1b |
MCP Microchip Technology | 44.6x | 31.0% | €35.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.6x |
| Rapporto equo PE | 28.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €62.99 | €80.55 +27.9% | 10.3% | €92.49 | €66.07 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €68.12 | €85.10 +24.9% | 10.3% | €97.07 | €64.72 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €71.75 | €84.15 +17.3% | 10.1% | €94.49 | €67.49 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €73.23 | €85.36 +16.6% | 9.5% | €95.26 | €68.04 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €81.77 | €93.64 +14.5% | 8.4% | €105.98 | €81.10 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €85.02 | €93.93 +10.5% | 8.1% | €107.35 | €82.15 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €88.41 | €92.60 +4.7% | 7.9% | €106.19 | €81.26 | n/a | 24 |
| May ’25 | €86.67 | €87.61 +1.1% | 8.6% | €99.14 | €72.02 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €82.14 | €85.69 +4.3% | 8.8% | €97.35 | €69.53 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €80.06 | €85.69 +7.0% | 8.8% | €97.35 | €69.53 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €77.88 | €85.98 +10.4% | 9.1% | €96.60 | €69.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €81.82 | €82.54 +0.9% | 10.6% | €100.90 | €66.96 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €76.60 | €81.44 +6.3% | 10.1% | €100.25 | €66.53 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €66.70 | €90.06 +35.0% | 9.4% | €103.61 | €74.41 | €68.12 | 24 |
| Oct ’24 | €74.90 | €91.86 +22.6% | 8.3% | €104.05 | €76.33 | €71.75 | 24 |
| Sep ’24 | €75.60 | €88.53 +17.1% | 7.8% | €99.96 | €77.24 | €73.23 | 24 |
| Aug ’24 | €84.64 | €89.81 +6.1% | 10.2% | €113.68 | €72.75 | €81.77 | 24 |
| Jul ’24 | €82.10 | €88.29 +7.5% | 12.1% | €116.15 | €70.62 | €85.02 | 23 |
| Jun ’24 | €70.22 | €86.31 +22.9% | 12.0% | €113.41 | €68.95 | €88.41 | 23 |
| May ’24 | €64.72 | €88.54 +36.8% | 10.4% | €113.95 | €72.02 | €86.67 | 23 |
| Apr ’24 | €76.80 | €92.32 +20.2% | 10.1% | €118.51 | €74.90 | €82.14 | 24 |
| Mar ’24 | €76.27 | €90.98 +19.3% | 10.1% | €116.89 | €73.87 | €80.06 | 24 |
| Feb ’24 | €71.04 | €77.08 +8.5% | 12.3% | €115.04 | €64.42 | €77.88 | 24 |
| Jan ’24 | €65.59 | €79.42 +21.1% | 14.2% | €121.06 | €60.05 | €81.82 | 24 |
| Dec ’23 | €76.43 | €79.42 +3.9% | 14.2% | €121.06 | €60.05 | €76.60 | 24 |
| Nov ’23 | €62.30 | €83.52 +34.1% | 17.3% | €125.44 | €62.22 | €66.70 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.68
7D
0.06%
1Y
8.2%
ON Semiconductor
US$28.3b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
XS4
US$63.28
7D
-3.9%
1Y
1.4%
Renesas Electronics
JP¥3.7t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.00
7D
-6.3%
1Y
n/a