Lam Research Corporation

DB:LAR0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €105.6b

Lam Research Valutazione

LAR0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LAR0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€81.10
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LAR0 ( €84.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €81.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LAR0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LAR0?

Metrica chiave: Poiché LAR0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LAR0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LAR0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LAR0 su PE?
Rapporto PE25.7x
GuadagniUS$4.29b
Cap. di mercatoUS$110.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LAR0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LAR0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
WAF Siltronic
15.1x-68.6%€1.4b
IFX Infineon Technologies
35.8x22.7%€50.0b
AIXA AIXTRON
13.7x-3.7%€1.6b
SMHN SÜSS MicroTec
18.5x-5.5%€796.2m
LAR0 Lam Research
25.7x9.9%€110.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LAR0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LAR0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LAR0 25.7xMedia del settore 16.1xNo. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LAR0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LAR0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LAR0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 21.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LAR0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LAR0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€84.85
€91.01
+7.3%
12.6%€119.49€71.69n/a30
Feb ’26€80.80
€88.24
+9.2%
10.7%€106.12€72.35n/a31
Jan ’26€70.66
€89.56
+26.8%
11.7%€110.00€72.37n/a31
Dec ’25€70.60
€88.51
+25.4%
11.8%€107.90€70.99n/a30
Nov ’25€69.21
€86.35
+24.8%
11.4%€104.81€68.96n/a30
Oct ’25€72.59
€90.76
+25.0%
13.7%€119.00€69.51n/a30
Sep ’25€73.77
€93.51
+26.8%
12.5%€118.47€74.21n/a29
Aug ’25€77.92
€97.52
+25.2%
11.7%€122.79€76.92n/a28
Jul ’25€98.94
€94.43
-4.6%
12.0%€123.76€63.51n/a29
Jun ’25€83.70
€91.44
+9.2%
10.4%€111.38€63.12n/a29
May ’25€86.43
€91.58
+6.0%
10.4%€112.42€63.70n/a29
Apr ’25€89.71
€83.54
-6.9%
10.1%€103.43€60.41n/a29
Mar ’25€89.57
€81.87
-8.6%
9.4%€90.43€60.90n/a29
Feb ’25€76.41
€80.48
+5.3%
10.7%€90.48€60.94€80.8029
Jan ’25€70.89
€66.26
-6.5%
11.4%€80.92€50.29€70.6629
Dec ’24€66.36
€64.57
-2.7%
9.4%€75.80€50.53€70.6028
Nov ’24€55.80
€65.86
+18.0%
9.0%€78.14€52.10€69.2127
Oct ’24€59.88
€65.95
+10.1%
9.9%€78.11€51.60€72.5925
Sep ’24€64.94
€63.83
-1.7%
9.4%€73.95€50.38€73.7724
Aug ’24€65.42
€62.78
-4.0%
9.4%€72.84€49.62€77.9224
Jul ’24€59.14
€53.08
-10.2%
11.1%€66.42€45.81€98.9423
Jun ’24€57.50
€51.94
-9.7%
10.5%€67.84€44.45€83.7022
May ’24€46.81
€49.43
+5.6%
6.9%€56.56€43.33€86.4322
Apr ’24€48.58
€49.10
+1.1%
8.2%€57.73€41.90€89.7122
Mar ’24€45.84
€48.48
+5.8%
11.7%€58.48€29.14€89.5722
Feb ’24€46.97
€46.83
-0.3%
11.4%€56.44€28.13€76.4123
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
€93.92
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 08:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/29
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lam Research Corporation è coperta da 67 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays