KLA Corporation

DB:KLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €98.0b

KLA Valutazione

KLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€727.61
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KLA ( €730.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €727.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLA?

Metrica chiave: Poiché KLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLA su PE?
Rapporto PE31x
GuadagniUS$3.21b
Cap. di mercatoUS$101.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
WAF Siltronic
13x-68.7%€1.2b
AIXA AIXTRON
13.1x-2.4%€1.5b
IFX Infineon Technologies
34.3x22.6%€47.9b
SMHN SÜSS MicroTec
18.7x-5.5%€803.8m
KLA KLA
31x11.9%€101.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KLA 31.0xMedia del settore 14.2xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€730.20
€796.36
+9.1%
9.4%€919.79€634.17n/a28
Feb ’26€739.80
€791.01
+6.9%
9.2%€916.47€631.88n/a28
Jan ’26€621.90
€762.08
+22.5%
10.2%€916.66€641.66n/a27
Dec ’25€611.80
€763.11
+24.7%
10.5%€900.13€630.09n/a27
Nov ’25€613.30
€745.26
+21.5%
9.6%€873.43€616.00n/a27
Oct ’25€678.70
€754.16
+11.1%
10.7%€875.65€601.73n/a25
Sep ’25€725.90
€786.03
+8.3%
10.1%€894.35€611.44n/a24
Aug ’25€749.30
€796.92
+6.4%
10.3%€914.66€619.01n/a24
Jul ’25€764.90
€723.25
-5.4%
10.3%€885.21€493.85n/a24
Jun ’25€707.60
€691.96
-2.2%
10.4%€783.02€488.24n/a23
May ’25€665.30
€680.58
+2.3%
12.0%€792.80€494.33n/a24
Apr ’25€642.00
€607.26
-5.4%
11.9%€778.26€466.96n/a24
Mar ’25€637.00
€604.16
-5.2%
11.0%€738.24€470.63n/a24
Feb ’25€556.00
€595.29
+7.1%
11.2%€692.48€470.88€739.8023
Jan ’25€530.00
€514.11
-3.0%
10.6%€668.68€389.30€621.9023
Dec ’24€504.50
€497.41
-1.4%
7.2%€551.10€390.36€611.8022
Nov ’24€443.20
€510.91
+15.3%
7.3%€565.14€400.31€613.3021
Oct ’24€432.60
€498.16
+15.2%
9.5%€561.84€383.92€678.7020
Sep ’24€462.80
€484.83
+4.8%
9.3%€549.96€375.81€725.9019
Aug ’24€465.40
€478.09
+2.7%
9.4%€544.26€371.91€749.3019
Jul ’24€438.60
€416.92
-4.9%
8.1%€513.07€366.48€764.9020
Jun ’24€413.40
€414.20
+0.2%
8.4%€463.17€304.10€707.6021
May ’24€352.60
€393.21
+11.5%
9.3%€449.06€294.84€665.3021
Apr ’24€362.65
€412.36
+13.7%
10.2%€476.32€306.54€642.0021
Mar ’24€356.95
€412.36
+15.5%
10.2%€476.32€306.54€637.0021
Feb ’24€361.50
€387.37
+7.2%
12.1%€459.70€282.19€556.0022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€803.26
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 11:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KLA Corporation è coperta da 57 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ianjit BhattiAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research