Technoprobe Valutazione
K8B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di K8B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: K8B ( €5.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: K8B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K8B?
Metrica chiave: Poiché K8B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di K8B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.9x |
| Guadagni | €93.76m |
| Cap. di mercato | €3.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto K8B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
AIXA AIXTRON | 13.6x | 6.2% | €1.6b |
WAF Siltronic | 15.8x | -17.0% | €1.5b |
SMHN SÜSS MicroTec | 22.6x | -2.4% | €971.1m |
S92 SMA Solar Technology | 2.7x | -23.4% | €441.4m |
K8B Technoprobe | 40.9x | 25.2% | €3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K8B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il K8B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: K8B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il K8B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.9x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: K8B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.85 | €7.37 +26.0% | 9.1% | €8.50 | €6.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €6.31 | €7.50 +19.0% | 10.9% | €8.70 | €6.60 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €6.25 | €7.85 +25.6% | 14.5% | €10.00 | €6.80 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €7.32 | €7.85 +7.3% | 14.5% | €10.00 | €6.80 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.32 | €8.92 +7.2% | 15.0% | €10.60 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9.13 | €8.48 -7.1% | 13.0% | €10.50 | €7.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.95 | €8.00 -10.6% | 9.7% | €9.40 | €7.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.34 | €7.76 +5.8% | 11.7% | €9.40 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.32 | €7.64 -8.1% | 13.4% | €9.40 | €6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.34 | €7.75 -17.0% | 17.4% | €10.00 | €6.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €9.03 | €7.33 -18.8% | 9.1% | €8.30 | €6.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €8.62 | €7.12 -17.4% | 10.1% | €8.30 | €6.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.70 | €7.04 -8.6% | 11.3% | €8.40 | €6.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €6.76 | €7.06 +4.4% | 11.5% | €8.40 | €6.30 | €6.31 | 5 |
| Oct ’24 | €7.26 | €7.06 -2.7% | 11.5% | €8.40 | €6.30 | €6.25 | 5 |
| Sep ’24 | €7.69 | €6.93 -9.9% | 12.4% | €8.40 | €6.30 | €7.32 | 4 |
| Aug ’24 | €8.16 | €7.10 -12.9% | 12.7% | €8.60 | €6.30 | €8.32 | 4 |
| Jul ’24 | €7.09 | €7.00 -1.2% | 12.5% | €8.50 | €6.30 | €9.13 | 4 |
| Jun ’24 | €7.27 | €7.00 -3.6% | 12.5% | €8.50 | €6.30 | €8.95 | 4 |
| May ’24 | €6.42 | €7.28 +13.4% | 14.9% | €9.10 | €6.30 | €7.34 | 4 |
| Apr ’24 | €6.59 | €7.50 +13.8% | 19.5% | €10.00 | €6.30 | €8.32 | 4 |
| Mar ’24 | €6.15 | €7.75 +26.1% | 18.4% | €10.00 | €6.30 | €9.34 | 4 |
| Feb ’24 | €6.70 | €8.50 +26.9% | 12.1% | €10.20 | €7.50 | €9.03 | 4 |
| Jan ’24 | €6.70 | €8.45 +26.1% | 11.2% | €10.00 | €7.50 | €8.62 | 4 |
| Dec ’23 | €7.16 | €8.50 +18.7% | 11.2% | €10.00 | €7.50 | €7.70 | 4 |
| Nov ’23 | €6.91 | €8.50 +23.0% | 11.2% | €10.00 | €7.50 | €6.76 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
PVA TePla
€242.7m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€11.13
7D
-12.4%
1Y
-40.7%
SMA Solar Technology
€441.4m
Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.
S92
€12.72
7D
-11.7%
1Y
-77.0%
Flat Glass Group
HK$59.3b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.49
7D
-5.1%
1Y
-10.2%