Infineon Technologies AG

Report azionario DB:IFX

Capitalizzazione di mercato: €48.2b

Infineon Technologies Valutazione

IFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€48.91
Fair Value
24.4% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IFX ( €36.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IFX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IFX?

Metrica chiave: Poiché IFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IFX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IFX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IFX su PE?
Rapporto PE39x
Utili€1.24b
Cap. di mercato€48.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IFX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IFX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.2x
ELG Elmos Semiconductor
12.8x2.30%€1.6b
981 Semiconductor Manufacturing International
76.3x21.04%HK$451.7b
NXPI NXP Semiconductors
24.2x11.69%US$58.6b
2454 MediaTek
19.4x11.85%NT$2.0t
IFX Infineon Technologies
39x25.80%€48.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IFX 39.0xMedia del settore 28.5xNo. of Companies3PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IFX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39x
Rapporto equo PE 43.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IFX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.99
€41.17
+11.31%
8.54%€47.00€36.00n/a23
Jul ’26€35.43
€40.60
+14.60%
7.66%€47.00€36.00n/a23
Jun ’26€34.20
€40.35
+18.01%
7.88%€47.00€36.00n/a23
May ’26€28.98
€41.14
+41.97%
9.66%€49.00€33.00n/a23
Apr ’26€30.61
€42.49
+38.84%
8.41%€50.00€35.00n/a23
Mar ’26€35.08
€42.92
+22.37%
9.72%€51.20€35.00n/a23
Feb ’26€31.66
€39.73
+25.48%
12.39%€50.70€30.00n/a23
Jan ’26€31.80
€39.45
+24.04%
16.03%€61.80€30.00n/a22
Dec ’25€30.73
€39.04
+27.03%
15.52%€61.80€30.00n/a22
Nov ’25€29.34
€40.12
+36.77%
15.59%€61.80€30.00n/a23
Oct ’25€30.49
€42.64
+39.88%
14.30%€61.80€32.00n/a23
Sep ’25€32.94
€43.08
+30.80%
13.71%€61.80€32.00n/a23
Aug ’25€30.56
€44.80
+46.61%
11.88%€61.80€38.00n/a23
Jul ’25€34.39
€45.62
+32.66%
12.04%€61.80€38.00€35.4323
Jun ’25€36.90
€44.95
+21.83%
9.21%€52.40€38.00€34.2022
May ’25€32.66
€43.63
+33.61%
11.98%€53.00€32.00€28.9822
Apr ’25€31.43
€44.34
+41.11%
11.64%€53.00€35.00€30.6123
Mar ’25€33.99
€44.34
+30.47%
11.31%€53.00€35.00€35.0824
Feb ’25€33.61
€45.10
+34.17%
11.60%€57.20€35.00€31.6623
Jan ’25€37.75
€45.11
+19.51%
10.51%€55.00€35.00€31.8024
Dec ’24€36.06
€44.61
+23.72%
9.46%€52.60€35.00€30.7324
Nov ’24€27.88
€44.73
+60.45%
11.57%€52.60€32.00€29.3424
Oct ’24€31.45
€47.00
+49.48%
11.68%€59.00€35.00€30.4924
Sep ’24€32.97
€47.30
+43.47%
11.85%€59.00€35.00€32.9424
Aug ’24€39.25
€47.48
+20.97%
10.90%€55.00€35.00€30.5623
Jul ’24€37.75
€47.01
+24.53%
13.50%€55.00€28.00€34.3924
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€41.04
Fair Value
9.9% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/08 07:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/07 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Infineon Technologies AG è coperta da 64 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robin van den BroekABN AMRO Bank N.V.
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited