Himax Technologies Valutazione
H6Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H6Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: H6Q ( €7.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H6Q è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H6Q?
Metrica chiave: Poiché H6Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di H6Q su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | US$78.71m |
| Cap. di mercato | US$1.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H6Q di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 12.9x | 3.9% | €1.3b |
IFX Infineon Technologies | 24x | 16.7% | €41.9b |
WAF Siltronic | 13.9x | -23.8% | €1.3b |
SMHN SÜSS MicroTec | 19x | -4.2% | €818.1m |
H6Q Himax Technologies | 17.5x | 24.3% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H6Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il H6Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: H6Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H6Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H6Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.60 | €10.53 +38.6% | 34.1% | €14.54 | €5.82 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €7.55 | €10.35 +37.1% | 34.1% | €14.29 | €5.72 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €4.86 | €7.65 +57.4% | 29.7% | €10.82 | €5.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.20 | €7.64 +46.9% | 29.7% | €10.80 | €5.59 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.90 | €7.64 +55.9% | 29.7% | €10.80 | €5.59 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.30 | €7.64 +44.1% | 29.7% | €10.80 | €5.59 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.30 | €7.64 +21.2% | 29.7% | €10.80 | €5.59 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.35 | €7.64 +3.9% | 29.7% | €10.80 | €5.59 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.95 | €5.94 -0.2% | 6.8% | €6.49 | €5.56 | n/a | 3 |
| May ’25 | €4.70 | €6.00 +27.6% | 6.8% | €6.56 | €5.62 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.94 | €6.20 +25.5% | 7.1% | €6.51 | €5.58 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.05 | €6.20 +22.7% | 7.1% | €6.51 | €5.58 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.25 | €6.55 +24.8% | 11.7% | €7.49 | €5.62 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.55 | €6.55 +18.0% | 11.7% | €7.49 | €5.62 | €7.55 | 3 |
| Dec ’24 | €5.30 | €6.55 +23.6% | 11.7% | €7.49 | €5.62 | €4.86 | 3 |
| Nov ’24 | €5.05 | €7.36 +45.8% | 19.3% | €9.36 | €6.18 | €5.20 | 3 |
| Oct ’24 | €5.50 | €7.36 +33.9% | 19.3% | €9.36 | €6.18 | €4.90 | 3 |
| Sep ’24 | €5.65 | €7.22 +27.7% | 16.6% | €9.14 | €6.03 | €5.30 | 4 |
| Aug ’24 | €6.20 | €7.05 +13.7% | 17.9% | €9.21 | €6.08 | €6.30 | 4 |
| Jul ’24 | €6.20 | €7.05 +13.7% | 17.9% | €9.21 | €6.08 | €7.35 | 4 |
| Jun ’24 | €6.40 | €7.05 +10.1% | 17.9% | €9.21 | €6.08 | €5.95 | 4 |
| May ’24 | €5.90 | €7.41 +25.6% | 15.4% | €9.36 | €6.55 | €4.70 | 4 |
| Apr ’24 | €7.40 | €7.41 +0.1% | 15.4% | €9.36 | €6.55 | €4.94 | 4 |
| Mar ’24 | €6.96 | €7.41 +6.5% | 15.4% | €9.36 | €6.55 | €5.05 | 4 |
| Feb ’24 | €7.66 | €7.39 -3.6% | 17.9% | €9.65 | €6.37 | €5.25 | 4 |
| Jan ’24 | €5.98 | €7.39 +23.5% | 17.9% | €9.65 | €6.37 | €5.55 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 05:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Himax Technologies, Inc. è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Daniel Heyler | BofA Global Research |
| Jaywant Srivatsa | Chardan Capital Markets, LLC |