ams-OSRAM AG

DB:DQW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €605.1m

ams-OSRAM Valutazione

DQW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DQW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DQW ( €6.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €78.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DQW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DQW?

Metrica chiave: Poiché DQW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DQW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DQW per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DQW su PS?
Rapporto PS0.2x
Vendite€3.46b
Cap. di mercato€605.11m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DQW di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DQW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.6x
SIS First Sensor
4.9xn/a€601.8m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
P4O Planoptik
1.1xn/a€14.5m
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€39.0b
DQW ams-OSRAM
0.2x5.2%€563.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DQW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DQW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.7x7.0%
DQW ams-OSRAM
 0.2x5.2%US$630.12m
S92 SMA Solar Technology
0.2x-1.0%US$427.80m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
DQW 0.2xMedia del settore 1.7xNo. of Companies3PS012345+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.7x14.7%
DQW ams-OSRAM
 0.2x117.7%US$630.12m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DQW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DQW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DQW PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DQW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DQW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.27
€11.32
+80.6%
31.7%€17.06€6.88n/a9
Nov ’25€9.00
€17.22
+91.3%
24.0%€26.63€12.31n/a9
Oct ’25€12.22
€17.57
+43.7%
27.1%€26.78€12.10n/a9
Sep ’25€10.95
€17.37
+58.6%
29.1%€26.78€12.10n/a9
Aug ’25€12.31
€18.11
+47.1%
30.0%€26.79€12.10n/a10
Jul ’25€12.90
€18.27
+41.7%
29.3%€26.79€11.00n/a10
Jun ’25€14.44
€18.34
+27.0%
29.3%€26.79€11.00n/a10
May ’25€11.62
€33.49
+188.3%
141.9%€182.96€11.00n/a11
Apr ’25€10.90
€36.52
+235.1%
127.7%€182.96€14.61n/a11
Mar ’25€14.07
€35.45
+152.0%
126.4%€182.96€14.61n/a12
Feb ’25€22.08
€51.93
+135.2%
97.0%€182.96€18.58n/a10
Jan ’25€23.30
€58.43
+150.8%
88.6%€182.96€17.93n/a9
Dec ’24€17.00
€65.29
+284.1%
73.4%€182.96€17.93n/a9
Nov ’24€33.83
€78.42
+131.8%
59.1%€182.96€33.77€9.0010
Oct ’24€42.82
€79.42
+85.5%
49.8%€170.42€41.31€12.2211
Sep ’24€64.78
€86.28
+33.2%
38.4%€172.37€50.41€10.9513
Aug ’24€79.38
€86.86
+9.4%
39.7%€172.37€50.70€12.3112
Jul ’24€65.14
€79.53
+22.1%
44.1%€170.92€51.00€12.9013
Jun ’24€68.24
€79.53
+16.5%
44.0%€170.92€51.00€14.4413
May ’24€60.72
€88.21
+45.3%
40.6%€171.90€56.56€11.6213
Apr ’24€70.14
€88.11
+25.6%
40.8%€171.90€56.56€10.9013
Mar ’24€73.00
€89.11
+22.1%
38.3%€167.74€56.56€14.0713
Feb ’24€84.82
€91.39
+7.7%
41.8%€180.75€60.25€22.0813
Jan ’24€69.70
€93.66
+34.4%
41.9%€181.98€60.66€23.3012
Dec ’23€79.28
€92.19
+16.3%
43.8%€181.98€53.64€17.0012
Nov ’23€57.64
€101.29
+75.7%
39.4%€195.50€53.64€33.8312

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Flat Glass Group

HK$56.5b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.40

7D

-6.7%

1Y

-11.4%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.10

7D

0.8%

1Y

n/a

ON Semiconductor

US$29.2b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

XS4

US$64.73

7D

5.5%

1Y

2.7%