Diodes Incorporated

DB:DDQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Diodes Valutazione

DDQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DDQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.18
Fair Value
30.3k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DDQ ( €53.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DDQ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDQ?

Metrica chiave: Poiché DDQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DDQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DDQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DDQ su PE?
Rapporto PE59.1x
GuadagniUS$44.02m
Cap. di mercatoUS$2.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DDQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DDQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
ELG Elmos Semiconductor
12x3.7%€1.2b
IFX Infineon Technologies
35.8x22.7%€50.0b
WAF Siltronic
15.1x-68.6%€1.4b
AIXA AIXTRON
13.7x-3.7%€1.6b
DDQ Diodes
59.1x47.9%€2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DDQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DDQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DDQ 59.1xMedia del settore 16.1xNo. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DDQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DDQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DDQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 59.1x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DDQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DDQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€53.50
€60.93
+13.9%
12.4%€69.27€50.99n/a3
Feb ’26€56.50
€66.29
+17.3%
6.9%€70.42€59.95n/a3
Jan ’26€61.00
€66.29
+8.7%
6.9%€70.42€59.95n/a3
Dec ’25€61.00
€64.69
+6.0%
7.6%€69.04€57.85n/a3
Nov ’25€53.50
€67.40
+26.0%
8.1%€74.92€62.29n/a3
Oct ’25€57.00
€67.40
+18.2%
8.1%€74.92€62.29n/a3
Sep ’25€62.50
€70.75
+13.2%
8.9%€77.85€63.20n/a4
Aug ’25€72.50
€72.58
+0.1%
7.1%€78.59€66.57n/a4
Jul ’25€66.50
€70.57
+6.1%
7.9%€78.11€64.32n/a5
Jun ’25€66.50
€71.29
+7.2%
7.9%€78.90€64.97n/a5
May ’25€68.50
€67.06
-2.1%
13.0%€79.66€52.48n/a6
Apr ’25€65.00
€66.42
+2.2%
13.0%€78.91€51.98n/a6
Mar ’25€63.00
€66.42
+5.4%
13.0%€78.91€51.98n/a6
Feb ’25€62.00
€65.68
+5.9%
10.8%€73.78€51.65€56.506
Jan ’25€73.50
€62.83
-14.5%
9.1%€67.52€52.52€61.005
Dec ’24€60.50
€62.83
+3.9%
9.1%€67.52€52.52€61.005
Nov ’24€61.00
€82.77
+35.7%
10.9%€89.77€66.14€53.505
Oct ’24€74.00
€90.98
+22.9%
12.1%€111.86€79.24€57.005
Sep ’24€75.00
€89.11
+18.8%
12.0%€109.33€77.44€62.505
Aug ’24€85.50
€93.92
+9.8%
11.2%€107.75€76.32€72.505
Jul ’24€84.00
€95.26
+13.4%
11.2%€109.28€77.41€66.505
Jun ’24€84.00
€95.26
+13.4%
11.2%€109.28€77.41€66.505
May ’24€72.00
€100.23
+39.2%
7.5%€111.78€88.49€68.505
Apr ’24€84.00
€100.23
+19.3%
7.5%€111.78€88.49€65.005
Mar ’24€86.50
€100.23
+15.9%
7.5%€111.78€88.49€63.005
Feb ’24€81.50
€84.85
+4.1%
10.3%€92.95€69.02€62.005
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€60.38
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 09:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Diodes Incorporated è coperta da 22 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David WilliamsBenchmark Company