Diodes Valutazione
DDQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DDQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DDQ ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di DDQ ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DDQ?
Metrica chiave: Poiché DDQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DDQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.5x |
| Guadagni | US$61.08m |
| Cap. di mercato | US$3.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DDQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 13.1x | 3.9% | €1.3b |
IFX Infineon Technologies | 23.9x | 16.7% | €41.9b |
WAF Siltronic | 14.2x | -23.8% | €1.4b |
AIXA AIXTRON | 14.7x | 3.5% | €1.7b |
DDQ Diodes | 47.5x | 52.0% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DDQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DDQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DDQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DDQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.5x |
| Rapporto equo PE | 31.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DDQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €62.50 | €66.29 +6.1% | 6.9% | €70.42 | €59.95 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €61.00 | €66.29 +8.7% | 6.9% | €70.42 | €59.95 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €61.00 | €64.69 +6.0% | 7.6% | €69.04 | €57.85 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €53.50 | €67.40 +26.0% | 8.1% | €74.92 | €62.29 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €57.00 | €67.40 +18.2% | 8.1% | €74.92 | €62.29 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €62.50 | €70.75 +13.2% | 8.9% | €77.85 | €63.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €72.50 | €72.58 +0.1% | 7.1% | €78.59 | €66.57 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €66.50 | €70.57 +6.1% | 7.9% | €78.11 | €64.32 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €66.50 | €71.29 +7.2% | 7.9% | €78.90 | €64.97 | n/a | 5 |
| May ’25 | €68.50 | €67.06 -2.1% | 13.0% | €79.66 | €52.48 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €65.00 | €66.42 +2.2% | 13.0% | €78.91 | €51.98 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €63.00 | €66.42 +5.4% | 13.0% | €78.91 | €51.98 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €62.00 | €65.68 +5.9% | 10.8% | €73.78 | €51.65 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €73.50 | €62.83 -14.5% | 9.1% | €67.52 | €52.52 | €61.00 | 5 |
| Dec ’24 | €60.50 | €62.83 +3.9% | 9.1% | €67.52 | €52.52 | €61.00 | 5 |
| Nov ’24 | €61.00 | €82.77 +35.7% | 10.9% | €89.77 | €66.14 | €53.50 | 5 |
| Oct ’24 | €74.00 | €90.98 +22.9% | 12.1% | €111.86 | €79.24 | €57.00 | 5 |
| Sep ’24 | €75.00 | €89.11 +18.8% | 12.0% | €109.33 | €77.44 | €62.50 | 5 |
| Aug ’24 | €85.50 | €93.92 +9.8% | 11.2% | €107.75 | €76.32 | €72.50 | 5 |
| Jul ’24 | €84.00 | €95.26 +13.4% | 11.2% | €109.28 | €77.41 | €66.50 | 5 |
| Jun ’24 | €84.00 | €95.26 +13.4% | 11.2% | €109.28 | €77.41 | €66.50 | 5 |
| May ’24 | €72.00 | €100.23 +39.2% | 7.5% | €111.78 | €88.49 | €68.50 | 5 |
| Apr ’24 | €84.00 | €100.23 +19.3% | 7.5% | €111.78 | €88.49 | €65.00 | 5 |
| Mar ’24 | €86.50 | €100.23 +15.9% | 7.5% | €111.78 | €88.49 | €63.00 | 5 |
| Feb ’24 | €81.50 | €84.85 +4.1% | 10.3% | €92.95 | €69.02 | €62.00 | 5 |
| Jan ’24 | €71.00 | €90.73 +27.8% | 9.7% | €99.27 | €74.45 | €73.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 00:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Diodes Incorporated è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Williams | Benchmark Company |