ChipMOS TECHNOLOGIES Valutazione
CPIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPIA ( €17.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPIA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPIA?
Metrica chiave: Poiché CPIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPIA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | NT$1.67b |
| Cap. di mercato | NT$23.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPIA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.3x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 10.3x | 4.1% | €1.1b |
P4O Planoptik | 11.4x | n/a | €14.4m |
IFX Infineon Technologies | 22.2x | 17.0% | €38.9b |
SMHN SÜSS MicroTec | 21.4x | -3.4% | €919.5m |
CPIA ChipMOS TECHNOLOGIES | 13.8x | 45.8% | €23.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
ACM Research
US$1.1b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$16.46
7D
-4.0%
1Y
3.5%
Flat Glass Group
HK$57.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.50
7D
-1.3%
1Y
4.2%
Renesas Electronics
JP¥3.5t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥5.95
7D
-2.5%
1Y
n/a