ChipMOS TECHNOLOGIES INC.

Report azionario DB:CPIA

Capitalizzazione di mercato: €897.5m

ChipMOS TECHNOLOGIES Valutazione

CPIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CPIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CPIA ( €24.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CPIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPIA?

Metrica chiave: Poiché CPIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CPIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CPIA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CPIA su PE?
Rapporto PE145.4x
UtiliNT$227.67m
Cap. di mercatoNT$33.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CPIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CPIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.8x
ELG Elmos Semiconductor
13.4x5.29%€1.7b
P4O Planoptik
45.7xn/a€21.0m
IFX Infineon Technologies
49.8x25.54%€49.1b
TPE PVA TePla
30.4x29.89%€471.0m
CPIA ChipMOS TECHNOLOGIES
145.4x168.78%€33.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CPIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CPIA 145.4xMedia del settore 39.6xNo. of Companies4PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CPIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.4 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CPIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CPIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 145.4x
Rapporto equo PE 314.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPIA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 145.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 314.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

€25.53
Fair Value
2.9% sottovalutato sconto intrinseco
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/29 17:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/29 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ChipMOS TECHNOLOGIES INC. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCapital Securities Corporation
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC
Zhixuan HsuKGI Securities Co. Ltd.