Camtek Valutazione
CMZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMZ ( €80.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €38.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMZ?
Metrica chiave: Poiché CMZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.6x |
| Guadagni | US$118.52m |
| Cap. di mercato | US$3.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
AIXA AIXTRON | 13.7x | -3.7% | €1.6b |
WAF Siltronic | 14.9x | -68.6% | €1.4b |
SMHN SÜSS MicroTec | 19.2x | -5.5% | €824.8m |
S92 SMA Solar Technology | 7.2x | 41.8% | €573.9m |
CMZ Camtek | 32.6x | 15.7% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.6x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €80.50 | €105.13 +30.6% | 7.1% | €114.68 | €95.57 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €85.50 | €103.64 +21.2% | 8.4% | €115.03 | €93.94 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €79.00 | €103.13 +30.5% | 13.1% | €133.22 | €90.40 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €69.50 | €103.22 +48.5% | 12.6% | €132.58 | €89.97 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €72.50 | €101.79 +40.4% | 12.3% | €129.70 | €88.01 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €69.50 | €105.36 +51.6% | 12.7% | €125.80 | €88.96 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €84.50 | €108.70 +28.6% | 12.0% | €126.29 | €89.31 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €105.00 | €113.52 +8.1% | 13.5% | €129.74 | €88.04 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €118.00 | €112.71 -4.5% | 14.0% | €140.16 | €88.77 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €96.50 | €99.69 +3.3% | 6.2% | €110.89 | €87.79 | n/a | 8 |
| May ’25 | €76.00 | €88.04 +15.8% | 5.1% | €95.83 | €83.62 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €80.50 | €86.61 +7.6% | 5.1% | €94.27 | €82.25 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €73.00 | €86.61 +18.6% | 5.1% | €94.27 | €82.25 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €72.00 | €75.14 +4.4% | 7.1% | €86.28 | €68.84 | €85.50 | 7 |
| Jan ’25 | €62.50 | €65.85 +5.4% | 5.2% | €70.15 | €59.22 | €79.00 | 7 |
| Dec ’24 | €57.50 | €65.61 +14.1% | 4.7% | €71.01 | €59.94 | €69.50 | 7 |
| Nov ’24 | €49.40 | €57.39 +16.2% | 11.0% | €66.01 | €48.09 | €72.50 | 7 |
| Oct ’24 | €60.50 | €55.52 -8.2% | 11.1% | €65.55 | €47.76 | €69.50 | 7 |
| Sep ’24 | €55.00 | €52.67 -4.2% | 12.2% | €61.75 | €42.40 | €84.50 | 7 |
| Aug ’24 | €41.40 | €48.13 +16.2% | 6.2% | €50.99 | €41.88 | €105.00 | 7 |
| Jul ’24 | €32.40 | €31.05 -4.2% | 12.1% | €36.84 | €25.79 | €118.00 | 7 |
| Jun ’24 | €26.20 | €31.05 +18.5% | 12.1% | €36.84 | €25.79 | €96.50 | 7 |
| May ’24 | €23.20 | €32.08 +38.3% | 11.7% | €36.49 | €27.37 | €76.00 | 6 |
| Apr ’24 | €24.80 | €32.45 +30.9% | 12.8% | €36.88 | €27.66 | €80.50 | 5 |
| Mar ’24 | €25.00 | €31.79 +27.2% | 14.4% | €37.40 | €26.18 | €73.00 | 6 |
| Feb ’24 | €23.20 | €27.61 +19.0% | 19.3% | €36.81 | €23.01 | €72.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 01:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Camtek Ltd. è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Vivek Arya | BofA Global Research |
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |