Camtek Ltd.

Report azionario DB:CMZ

Capitalizzazione di mercato: €4.6b

Camtek Valutazione

CMZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€37.71
Fair Value
175.8% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMZ ( €104 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €37.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMZ?

Metrica chiave: Poiché CMZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CMZ su PE?
Rapporto PE40.7x
UtiliUS$133.76m
Cap. di mercatoUS$5.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.5x
AIXA AIXTRON
13.8x4.11%€1.5b
WAF Siltronic
60.7x37.31%€1.8b
TPE PVA TePla
27.9x20.82%€587.5m
SMHN SUSS MicroTec
11.7x-2.28%€703.1m
CMZ Camtek
40.7x12.41%€5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CMZ 40.7xMedia del settore 36.6xNo. of Companies3PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.7x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€104.00
€100.70
-3.18%
15.49%€124.27€72.85n/a10
Oct ’26€88.50
€86.21
-2.59%
8.40%€102.32€72.48n/a10
Sep ’26€72.50
€84.82
+16.99%
10.70%€102.71€68.47n/a10
Aug ’26€81.50
€77.37
-5.07%
13.09%€97.77€68.02n/a10
Jul ’26€72.00
€73.66
+2.31%
9.24%€89.70€68.34n/a9
Jun ’26€60.00
€76.06
+26.76%
10.97%€93.83€62.55n/a9
May ’26€56.50
€84.61
+49.76%
13.36%€105.04€70.02n/a9
Apr ’26€54.00
€98.28
+82.00%
9.63%€111.14€78.73n/a9
Mar ’26€71.00
€105.13
+48.07%
7.11%€114.68€95.57n/a9
Feb ’26€85.50
€103.64
+21.21%
8.37%€115.03€93.94n/a9
Jan ’26€79.00
€103.13
+30.54%
13.12%€133.22€90.40n/a8
Dec ’25€69.50
€103.22
+48.52%
12.59%€132.58€89.97n/a8
Nov ’25€72.50
€101.79
+40.40%
12.34%€129.70€88.01n/a8
Oct ’25€69.50
€105.36
+51.60%
12.66%€125.80€88.96€88.508
Sep ’25€84.50
€108.70
+28.64%
11.97%€126.29€89.31€72.508
Aug ’25€105.00
€113.52
+8.12%
13.54%€129.74€88.04€81.508
Jul ’25€118.00
€112.71
-4.48%
13.97%€140.16€88.77€72.008
Jun ’25€96.50
€99.69
+3.30%
6.21%€110.89€87.79€60.008
May ’25€76.00
€88.04
+15.85%
5.12%€95.83€83.62€56.507
Apr ’25€80.50
€86.46
+7.40%
5.12%€94.11€82.11€54.007
Mar ’25€73.00
€86.61
+18.64%
5.12%€94.27€82.25€71.007
Feb ’25€72.00
€75.41
+4.73%
7.08%€86.59€69.09€85.507
Jan ’25€62.50
€65.85
+5.36%
5.16%€70.15€59.22€79.007
Dec ’24€57.50
€64.84
+12.76%
4.72%€70.18€59.24€69.507
Nov ’24€49.40
€57.39
+16.17%
11.02%€66.01€48.09€72.507
Oct ’24€60.50
€55.52
-8.24%
11.14%€65.55€47.76€69.507
€102.56
Fair Value
1.4% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/24 04:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Camtek Ltd. è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas O'MalleyBarclays
Vivek AryaBofA Global Research
Michael ManiBofA Global Research