Camtek Ltd.

DB:CMZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

Camtek Valutazione

CMZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€38.30
Fair Value
128.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMZ ( €87.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €38.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMZ?

Metrica chiave: Poiché CMZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMZ su PE?
Rapporto PE38.8x
GuadagniUS$106.30m
Cap. di mercatoUS$4.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
AIXA AIXTRON
14.9x3.5%€1.7b
WAF Siltronic
13.9x-23.8%€1.3b
SMHN SÜSS MicroTec
19x-4.2%€818.1m
S92 SMA Solar Technology
6.5x25.3%€516.0m
CMZ Camtek
38.8x19.6%€4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CMZ 38.8xMedia del settore 17.7xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.8x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€87.50
€106.91
+22.2%
13.1%€135.30€91.81n/a8
Jan ’26€79.00
€103.13
+30.5%
13.1%€133.22€90.40n/a8
Dec ’25€69.50
€103.22
+48.5%
12.6%€132.58€89.97n/a8
Nov ’25€72.50
€101.79
+40.4%
12.3%€129.70€88.01n/a8
Oct ’25€69.50
€105.36
+51.6%
12.7%€125.80€88.96n/a8
Sep ’25€84.50
€108.70
+28.6%
12.0%€126.29€89.31n/a8
Aug ’25€105.00
€113.52
+8.1%
13.5%€129.74€88.04n/a8
Jul ’25€118.00
€112.71
-4.5%
14.0%€140.16€88.77n/a8
Jun ’25€96.50
€99.69
+3.3%
6.2%€110.89€87.79n/a8
May ’25€76.00
€88.04
+15.8%
5.1%€95.83€83.62n/a7
Apr ’25€80.50
€86.61
+7.6%
5.1%€94.27€82.25n/a7
Mar ’25€73.00
€86.61
+18.6%
5.1%€94.27€82.25n/a7
Feb ’25€72.00
€75.14
+4.4%
7.1%€86.28€68.84n/a7
Jan ’25€62.50
€65.85
+5.4%
5.2%€70.15€59.22€79.007
Dec ’24€57.50
€65.61
+14.1%
4.7%€71.01€59.94€69.507
Nov ’24€49.40
€57.39
+16.2%
11.0%€66.01€48.09€72.507
Oct ’24€60.50
€55.52
-8.2%
11.1%€65.55€47.76€69.507
Sep ’24€55.00
€52.67
-4.2%
12.2%€61.75€42.40€84.507
Aug ’24€41.40
€48.13
+16.2%
6.2%€50.99€41.88€105.007
Jul ’24€32.40
€31.05
-4.2%
12.1%€36.84€25.79€118.007
Jun ’24€26.20
€31.05
+18.5%
12.1%€36.84€25.79€96.507
May ’24€23.20
€32.08
+38.3%
11.7%€36.49€27.37€76.006
Apr ’24€24.80
€32.45
+30.9%
12.8%€36.88€27.66€80.505
Mar ’24€25.00
€31.79
+27.2%
14.4%€37.40€26.18€73.006
Feb ’24€23.20
€27.61
+19.0%
19.3%€36.81€23.01€72.006
Jan ’24€20.20
€28.74
+42.3%
21.0%€38.75€21.31€62.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€106.53
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 23:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Camtek Ltd. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas O'MalleyBarclays
Vivek AryaBofA Global Research
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.