ASML Holding Valutazione
ASME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASME ( €630.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1028.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASME?
Metrica chiave: Poiché ASME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.7x |
| Guadagni | €6.93b |
| Cap. di mercato | €247.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
AIXA AIXTRON | 13.6x | 6.2% | €1.6b |
WAF Siltronic | 15.8x | -17.0% | €1.5b |
SMHN SÜSS MicroTec | 22.6x | -2.4% | €971.1m |
IFX Infineon Technologies | 22.1x | 16.9% | €38.6b |
ASME ASML Holding | 35.7x | 18.8% | €247.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.7x |
| Rapporto equo PE | 31.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €630.50 | €847.58 +34.4% | 12.2% | €1,057.00 | €680.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | €626.00 | €862.45 +37.8% | 12.1% | €1,057.00 | €680.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €745.50 | €1,015.17 +36.2% | 13.1% | €1,260.00 | €770.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | €811.30 | €1,068.74 +31.7% | 12.0% | €1,302.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | €810.50 | €1,069.07 +31.9% | 12.0% | €1,302.00 | €832.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | €964.70 | €1,012.57 +5.0% | 15.9% | €1,302.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | €872.00 | €994.88 +14.1% | 15.4% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | €820.50 | €994.09 +21.2% | 15.7% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | €890.00 | €878.85 -1.3% | 17.0% | €1,260.00 | €635.00 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | €910.00 | €845.76 -7.1% | 14.2% | €1,064.00 | €635.00 | n/a | 34 |
| Feb ’25 | €822.00 | €809.85 -1.5% | 15.5% | €1,050.00 | €514.00 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | €685.90 | €700.44 +2.1% | 14.5% | €950.00 | €440.00 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €639.10 | €695.44 +8.8% | 14.0% | €950.00 | €440.00 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | €574.20 | €689.85 +20.1% | 13.6% | €950.00 | €440.00 | €626.00 | 34 |
| Oct ’24 | €560.90 | €722.00 +28.7% | 14.2% | €950.00 | €440.00 | €745.50 | 33 |
| Sep ’24 | €614.80 | €732.90 +19.2% | 14.0% | €950.00 | €440.00 | €811.30 | 31 |
| Aug ’24 | €641.40 | €744.34 +16.1% | 12.6% | €950.00 | €440.00 | €810.50 | 29 |
| Jul ’24 | €665.20 | €721.50 +8.5% | 12.1% | €866.00 | €440.00 | €964.70 | 28 |
| Jun ’24 | €676.60 | €724.68 +7.1% | 10.0% | €866.00 | €560.00 | €872.00 | 28 |
| May ’24 | €572.60 | €724.46 +26.5% | 9.9% | €866.00 | €560.00 | €820.50 | 28 |
| Apr ’24 | €626.80 | €716.96 +14.4% | 11.6% | €866.00 | €440.00 | €890.00 | 29 |
| Mar ’24 | €579.60 | €724.07 +24.9% | 9.2% | €866.00 | €560.00 | €910.00 | 29 |
| Feb ’24 | €621.00 | €720.45 +16.0% | 9.2% | €866.00 | €560.00 | €822.00 | 29 |
| Jan ’24 | €507.30 | €702.63 +38.5% | 11.2% | €866.00 | €485.00 | €685.90 | 27 |
| Dec ’23 | €583.20 | €690.92 +18.5% | 10.9% | €866.00 | €485.00 | €639.10 | 26 |
| Nov ’23 | €482.45 | €635.68 +31.8% | 14.9% | €770.00 | €450.00 | €574.20 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
PVA TePla
€242.7m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€11.13
7D
-12.4%
1Y
-40.7%
SMA Solar Technology
€441.4m
Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.
S92
€12.72
7D
-11.7%
1Y
-77.0%
Flat Glass Group
HK$59.3b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.49
7D
-5.1%
1Y
-10.2%