Applied Materials, Inc.

DB:AP2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €107.3b

Applied Materials Valutazione

AP2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AP2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€163.55
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AP2 ( €131.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €163.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AP2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP2?

Metrica chiave: Poiché AP2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AP2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AP2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AP2 su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniUS$6.34b
Cap. di mercatoUS$122.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AP2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AP2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
AIXA AIXTRON
11.9x4.4%€1.3b
WAF Siltronic
18.1x-21.4%€1.1b
IFX Infineon Technologies
28x22.6%€39.1b
SMHN SÜSS MicroTec
12.2x6.7%€633.1m
AP2 Applied Materials
19.4x10.8%€122.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AP2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AP2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AP2 19.4xMedia del settore 18.5xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AP2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AP2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AP2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 29.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AP2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€131.68
€177.49
+34.8%
12.1%€218.83€140.05n/a33
Apr ’26€133.64
€191.09
+43.0%
11.2%€231.55€151.90n/a33
Mar ’26€150.00
€198.79
+32.5%
10.7%€239.83€157.33n/a33
Feb ’26€176.54
€202.49
+14.7%
11.9%€240.08€157.49n/a34
Jan ’26€160.04
€204.41
+27.7%
12.3%€239.78€148.66n/a33
Dec ’25€168.78
€206.19
+22.2%
10.9%€236.88€146.86n/a31
Nov ’25€169.90
€212.83
+25.3%
10.3%€258.58€170.85n/a31
Oct ’25€177.22
€211.23
+19.2%
10.4%€251.92€166.44n/a31
Sep ’25€176.18
€214.77
+21.9%
9.8%€251.92€173.64n/a31
Aug ’25€179.98
€227.01
+26.1%
11.3%€277.05€155.15n/a31
Jul ’25€218.50
€219.98
+0.7%
11.2%€280.20€156.91n/a31
Jun ’25€194.34
€213.98
+10.1%
11.2%€240.50€152.63n/a31
May ’25€191.60
€205.88
+7.5%
13.0%€243.05€142.09n/a31
Apr ’25€189.16
€193.84
+2.5%
14.9%€228.60€126.19€133.6431
Mar ’25€191.54
€194.10
+1.3%
15.0%€231.03€127.53€150.0031
Feb ’25€151.48
€157.21
+3.8%
9.5%€198.21€127.22€176.5431
Jan ’25€148.40
€150.88
+1.7%
9.7%€169.46€109.92€160.0431
Dec ’24€136.54
€148.57
+8.8%
9.3%€169.92€110.22€168.7831
Nov ’24€126.78
€151.08
+19.2%
10.1%€175.23€113.66€169.9031
Oct ’24€132.58
€147.13
+11.0%
12.6%€173.23€103.00€177.2228
Sep ’24€141.20
€143.09
+1.3%
12.9%€165.96€101.42€176.1826
Aug ’24€137.02
€131.37
-4.1%
12.3%€159.15€100.03€179.9826
Jul ’24€132.36
€128.06
-3.3%
9.4%€146.59€100.78€218.5026
Jun ’24€125.70
€128.27
+2.0%
10.8%€149.71€93.57€194.3427
May ’24€102.30
€119.15
+16.5%
9.4%€136.13€81.68€191.6028
Apr ’24€111.82
€124.42
+11.3%
9.8%€140.69€84.41€189.1628
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
€176.19
Fair Value
25.3% undervalued intrinsic discount
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 14:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2025/01/26
Guadagni annuali2024/10/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Applied Materials, Inc. è coperta da 61 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jagadish IyerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research