Applied Materials, Inc.

Report azionario DB:AP2

Capitalizzazione di mercato: €153.1b

Applied Materials Valutazione

AP2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AP2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€150.96
Fair Value
22.4% sopravvalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AP2 ( €184.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €150.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AP2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP2?

Metrica chiave: Poiché AP2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AP2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AP2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AP2 su PE?
Rapporto PE24.7x
UtiliUS$6.83b
Cap. di mercatoUS$178.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AP2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AP2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.4x
AIXA AIXTRON
15.1x5.32%€1.6b
WAF Siltronic
54.8x40.36%€1.6b
IFX Infineon Technologies
38.7x30.11%€43.6b
TPE PVA TePla
28.9x19.92%€609.0m
AP2 Applied Materials
24.7x8.78%€178.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AP2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AP2 24.7xMedia del settore 36.0xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AP2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AP2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE 32.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AP2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€184.72
€171.38
-7.22%
11.57%€221.47€136.29n/a31
Oct ’26€170.02
€168.70
-0.78%
9.80%€204.65€136.43n/a31
Sep ’26€138.00
€166.35
+20.54%
9.74%€205.18€136.78n/a31
Aug ’26€154.32
€175.86
+13.96%
10.77%€215.68€131.13n/a32
Jul ’26€154.62
€167.00
+8.01%
12.82%€212.05€101.78n/a34
Jun ’26€136.72
€174.13
+27.36%
10.99%€219.93€133.71n/a33
May ’26€129.32
€177.46
+37.23%
12.82%€219.88€133.68n/a33
Apr ’26€133.64
€191.09
+42.99%
11.17%€231.55€151.90n/a33
Mar ’26€150.00
€199.81
+33.21%
10.68%€241.05€158.13n/a33
Feb ’26€176.54
€202.13
+14.50%
11.93%€239.65€157.21n/a34
Jan ’26€160.04
€204.41
+27.72%
12.29%€239.78€148.66n/a33
Dec ’25€168.78
€206.19
+22.17%
10.91%€236.88€146.86n/a31
Nov ’25€169.90
€212.21
+24.90%
10.34%€257.82€170.35n/a31
Oct ’25€177.22
€210.86
+18.98%
10.40%€251.47€166.15€170.0231
Sep ’25€176.18
€215.99
+22.60%
9.80%€253.34€174.63€138.0031
Aug ’25€179.98
€227.01
+26.13%
11.30%€277.05€155.15€154.3231
Jul ’25€218.50
€219.35
+0.39%
11.23%€279.39€156.46€154.6231
Jun ’25€194.34
€213.61
+9.92%
11.15%€240.08€152.36€136.7231
May ’25€191.60
€205.99
+7.51%
13.05%€243.18€142.17€129.3231
Apr ’25€189.16
€194.71
+2.93%
14.93%€229.63€126.75€133.6431
Mar ’25€191.54
€193.83
+1.20%
14.97%€230.70€127.35€150.0031
Feb ’25€151.48
€157.28
+3.83%
9.46%€198.29€127.28€176.5431
Jan ’25€148.40
€150.88
+1.67%
9.67%€169.46€109.92€160.0431
Dec ’24€136.54
€148.57
+8.81%
9.33%€169.92€110.22€168.7831
Nov ’24€126.78
€151.08
+19.17%
10.05%€175.23€113.66€169.9031
Oct ’24€132.58
€147.13
+10.97%
12.59%€173.23€103.00€177.2228
€175.67
Fair Value
5.2% sopravvalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/07 12:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/07 00:00
Utili2025/07/27
Utili annuali2024/10/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Applied Materials, Inc. è coperta da 64 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays