Applied Materials Valutazione
AP2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AP2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AP2 ( €158.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €239.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AP2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP2?
Metrica chiave: Poiché AP2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AP2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | US$7.18b |
| Cap. di mercato | US$133.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AP2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
WAF Siltronic | 14.2x | -23.7% | €1.4b |
AIXA AIXTRON | 14x | 3.5% | €1.6b |
IFX Infineon Technologies | 23.3x | 17.1% | €40.8b |
SMHN SÜSS MicroTec | 22.2x | -3.4% | €955.8m |
AP2 Applied Materials | 18.5x | 7.6% | €133.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AP2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AP2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AP2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AP2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €158.06 | €205.31 +29.9% | 12.0% | €239.60 | €148.55 | n/a | 33 |
| Dec ’25 | €168.78 | €206.19 +22.2% | 10.9% | €236.88 | €146.86 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | €169.90 | €212.83 +25.3% | 10.3% | €258.58 | €170.85 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €177.22 | €211.23 +19.2% | 10.4% | €251.92 | €166.44 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | €176.18 | €214.77 +21.9% | 9.8% | €251.92 | €173.64 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | €179.98 | €227.01 +26.1% | 11.3% | €277.05 | €155.15 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | €218.50 | €219.98 +0.7% | 11.2% | €280.20 | €156.91 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €194.34 | €213.98 +10.1% | 11.2% | €240.50 | €152.63 | n/a | 31 |
| May ’25 | €191.60 | €205.88 +7.5% | 13.0% | €243.05 | €142.09 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | €189.16 | €193.84 +2.5% | 14.9% | €228.60 | €126.19 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €191.54 | €194.10 +1.3% | 15.0% | €231.03 | €127.53 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | €151.48 | €157.21 +3.8% | 9.5% | €198.21 | €127.22 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | €148.40 | €150.88 +1.7% | 9.7% | €169.46 | €109.92 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | €136.54 | €148.57 +8.8% | 9.3% | €169.92 | €110.22 | €168.78 | 31 |
| Nov ’24 | €126.78 | €151.08 +19.2% | 10.1% | €175.23 | €113.66 | €169.90 | 31 |
| Oct ’24 | €132.58 | €147.13 +11.0% | 12.6% | €173.23 | €103.00 | €177.22 | 28 |
| Sep ’24 | €141.20 | €143.09 +1.3% | 12.9% | €165.96 | €101.42 | €176.18 | 26 |
| Aug ’24 | €137.02 | €131.37 -4.1% | 12.3% | €159.15 | €100.03 | €179.98 | 26 |
| Jul ’24 | €132.36 | €128.06 -3.3% | 9.4% | €146.59 | €100.78 | €218.50 | 26 |
| Jun ’24 | €125.70 | €128.27 +2.0% | 10.8% | €149.71 | €93.57 | €194.34 | 27 |
| May ’24 | €102.30 | €119.15 +16.5% | 9.4% | €136.13 | €81.68 | €191.60 | 28 |
| Apr ’24 | €111.82 | €124.42 +11.3% | 9.8% | €140.69 | €84.41 | €189.16 | 28 |
| Mar ’24 | €111.48 | €124.42 +11.6% | 9.8% | €140.69 | €84.41 | €191.54 | 28 |
| Feb ’24 | €105.22 | €111.76 +6.2% | 10.9% | €128.84 | €80.99 | €151.48 | 28 |
| Jan ’24 | €90.65 | €112.31 +23.9% | 12.4% | €132.08 | €75.47 | €148.40 | 28 |
| Dec ’23 | €102.60 | €111.90 +9.1% | 12.3% | €133.00 | €76.00 | €136.54 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 03:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/27 |
| Guadagni annuali | 2024/10/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Applied Materials, Inc. è coperta da 60 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jagadish Iyer | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |