AIXTRON Valutazione
AIXA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIXA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIXA ( €15.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIXA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIXA?
Metrica chiave: Poiché AIXA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIXA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | €114.56m |
| Cap. di mercato | €1.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIXA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
WAF Siltronic | 14.6x | -22.8% | €1.5b |
SMHN SÜSS MicroTec | 22.2x | -3.4% | €1.0b |
S92 SMA Solar Technology | 6.2x | 30.8% | €492.4m |
TPE PVA TePla | 11.8x | 0.4% | €300.1m |
AIXA AIXTRON | 15.1x | 3.5% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIXA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIXA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIXA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIXA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.22 | €19.92 +30.9% | 22.3% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €13.72 | €20.21 +47.3% | 22.6% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €14.65 | €20.35 +38.9% | 22.7% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €15.68 | €24.86 +58.5% | 18.6% | €33.00 | €18.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €17.29 | €27.61 +59.7% | 18.9% | €37.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €20.55 | €27.66 +34.6% | 18.9% | €37.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €18.08 | €30.13 +66.6% | 22.1% | €40.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €21.08 | €31.23 +48.1% | 24.5% | €50.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €21.92 | €31.41 +43.3% | 23.8% | €50.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €24.65 | €35.14 +42.6% | 18.7% | €50.00 | €24.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €27.58 | €35.76 +29.7% | 20.2% | €55.00 | €26.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €34.47 | €39.31 +14.1% | 20.0% | €55.00 | €26.90 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €38.55 | €40.19 +4.3% | 17.2% | €53.00 | €31.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €33.70 | €38.30 +13.6% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | €13.72 | 13 |
| Nov ’24 | €26.05 | €38.30 +47.0% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | €14.65 | 13 |
| Oct ’24 | €34.73 | €38.67 +11.3% | 14.9% | €52.00 | €31.00 | €15.68 | 14 |
| Sep ’24 | €35.47 | €38.54 +8.6% | 15.0% | €52.00 | €31.00 | €17.29 | 14 |
| Aug ’24 | €35.81 | €38.08 +6.3% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | €20.55 | 13 |
| Jul ’24 | €31.25 | €34.00 +8.8% | 12.7% | €42.00 | €28.00 | €18.08 | 12 |
| Jun ’24 | €29.34 | €33.45 +14.0% | 12.2% | €42.00 | €28.00 | €21.08 | 11 |
| May ’24 | €25.88 | €33.45 +29.3% | 12.2% | €42.00 | €28.00 | €21.92 | 11 |
| Apr ’24 | €30.90 | €33.73 +9.1% | 11.8% | €42.00 | €28.00 | €24.65 | 11 |
| Mar ’24 | €29.87 | €33.50 +12.2% | 13.0% | €42.00 | €28.00 | €27.58 | 10 |
| Feb ’24 | €27.49 | €32.45 +18.0% | 10.7% | €40.00 | €28.00 | €34.47 | 10 |
| Jan ’24 | €27.35 | €31.95 +16.8% | 12.8% | €40.00 | €25.00 | €38.55 | 10 |
| Dec ’23 | €31.68 | €30.72 -3.0% | 9.6% | €35.00 | €25.00 | €33.70 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 17:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AIXTRON SE è coperta da 63 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Andrew Gardiner | Barclays |
| Christopher Muse | Barclays |