AIXTRON Valutazione
AIXA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIXA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIXA ( €13.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIXA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIXA?
Metrica chiave: Poiché AIXA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIXA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Utili | €108.60m |
| Cap. di mercato | €1.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIXA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
WAF Siltronic | 56.4x | 37.26% | €1.6b |
TPE PVA TePla | 28x | 19.92% | €591.3m |
SMHN SUSS MicroTec | 11.7x | -2.28% | €701.2m |
CTNK centrotherm international | 3.2x | n/a | €112.2m |
AIXA AIXTRON | 13.8x | 4.47% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIXA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIXA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIXA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.18 | €15.70 +19.17% | 19.18% | €22.00 | €10.90 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | €14.66 | €16.08 +9.71% | 18.92% | €22.00 | €10.90 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €12.49 | €15.97 +27.87% | 19.29% | €22.00 | €10.90 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €14.26 | €15.72 +10.25% | 20.80% | €22.00 | €10.90 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €15.63 | €15.59 -0.23% | 21.67% | €22.00 | €10.90 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €12.16 | €15.26 +25.49% | 21.84% | €22.00 | €10.90 | n/a | 15 |
| May ’26 | €11.88 | €14.73 +24.07% | 24.59% | €22.00 | €9.80 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €10.18 | €15.67 +53.94% | 22.56% | €22.00 | €11.10 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €12.26 | €16.24 +32.54% | 23.72% | €23.00 | €11.10 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €13.60 | €18.74 +37.82% | 23.08% | €30.00 | €13.80 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €15.23 | €19.92 +30.85% | 22.26% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €13.72 | €20.21 +47.28% | 22.55% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €14.65 | €20.35 +38.91% | 22.66% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €15.68 | €24.86 +58.53% | 18.65% | €33.00 | €18.00 | €14.66 | 14 |
| Sep ’25 | €17.29 | €27.61 +59.71% | 18.87% | €37.00 | €20.00 | €12.49 | 15 |
| Aug ’25 | €20.55 | €27.66 +34.60% | 18.87% | €37.00 | €20.00 | €14.26 | 15 |
| Jul ’25 | €18.08 | €30.13 +66.63% | 22.07% | €40.00 | €21.00 | €15.63 | 15 |
| Jun ’25 | €21.08 | €31.23 +48.13% | 24.53% | €50.00 | €21.00 | €12.16 | 15 |
| May ’25 | €21.92 | €31.41 +43.28% | 23.78% | €50.00 | €21.00 | €11.88 | 15 |
| Apr ’25 | €24.65 | €35.14 +42.56% | 18.66% | €50.00 | €24.60 | €10.18 | 15 |
| Mar ’25 | €27.58 | €35.76 +29.66% | 20.23% | €55.00 | €26.90 | €12.26 | 15 |
| Feb ’25 | €34.47 | €39.31 +14.05% | 19.96% | €55.00 | €26.90 | €13.60 | 14 |
| Jan ’25 | €38.55 | €40.19 +4.26% | 17.18% | €53.00 | €31.00 | €15.23 | 13 |
| Dec ’24 | €33.70 | €38.30 +13.64% | 15.51% | €52.00 | €31.00 | €13.72 | 13 |
| Nov ’24 | €26.05 | €38.30 +47.02% | 15.51% | €52.00 | €31.00 | €14.65 | 13 |
| Oct ’24 | €34.73 | €38.67 +11.34% | 14.86% | €52.00 | €31.00 | €15.68 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/15 06:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/15 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AIXTRON SE è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |
| Christopher Muse | Barclays |
| Simon Alexander Coles | Barclays |