AXT, Inc.

Report azionario DB:AHV

Capitalizzazione di mercato: €5.7b

AXT Valutazione

AHV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di AHV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Al di sotto del valore equo: AHV ( €98.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €199.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AHV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHV?

Metrica chiave: Poiché AHV ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per AHV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AHV per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di AHV su PB?
Rapporto PB28.4x
LibroUS$271.34m
Cap. di mercatoUS$6.66b

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AHV di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di AHV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.9x
AIXA AIXTRON
6.6x33.67%€5.9b
WAF Siltronic
1.5x29.80%€2.7b
SMHN SUSS MicroTec
5.2x35.32%€1.7b
TPE PVA TePla
6.2x35.95%€892.6m
AHV AXT
28.4x87.91%€6.7b

Price-To-Book rispetto ai colleghi: AHV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Rapporto storico Prezzo per la prenotazione

Il rapporto storico prezzo/valore contabile confronta il prezzo di un'azione con il valore contabile del suo capitale nel tempo. Rapporti più elevati indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AHV's PB Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
NW1 Windon Energy Group
0.09xn/aUS$10.32m
M5Z Manz
0.2x45.50%US$3.39m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PB
AHV 28.4xMedia del settore 4.3xNo. of Companies3PB0246810+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: AHV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 28.4 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 4.9 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AHV's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AHV PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 28.4x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AHV Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AHV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€98.52
€74.88
-24.00%
9.91%€81.06€62.29n/a4
May ’27€69.08
€74.88
+8.39%
9.91%€81.06€62.29n/a4
Apr ’27€39.82
€26.41
-33.67%
28.57%€38.65€18.04n/a4
Mar ’27€33.06
€23.97
-27.50%
17.59%€29.70€17.82n/a4
Feb ’27€16.95
€15.47
-8.74%
34.70%€22.19€7.25n/a4
Jan ’27€12.12
€9.78
-19.30%
37.30%€17.01€7.23n/a5
Dec ’26€8.90
€8.22
-7.64%
6.66%€8.65€7.35n/a5
Nov ’26€6.30
€8.24
+30.92%
6.66%€8.68€7.37n/a5
Oct ’26€3.88
€3.28
-15.55%
21.42%€4.29€2.15n/a5
Sep ’26€2.44
€3.28
+34.31%
21.42%€4.29€2.15n/a5
Aug ’26€1.86
€3.30
+77.36%
21.42%€4.32€2.16n/a5
Jul ’26€1.73
€3.47
+100.53%
27.12%€4.51€1.80n/a5
Jun ’26€1.34
€3.47
+159.43%
27.12%€4.51€1.80n/a5
May ’26€1.17
€4.23
+262.16%
16.93%€5.29€3.09€69.085
Apr ’26€1.28
€4.78
+272.53%
10.95%€5.74€4.30€39.825
Mar ’26€1.53
€4.78
+211.98%
10.95%€5.74€4.30€33.065
Feb ’26€1.97
€4.80
+143.95%
4.71%€5.08€4.61€16.955
Jan ’26€2.14
€4.80
+124.23%
4.71%€5.08€4.61€12.125
Dec ’25€1.91
€4.80
+151.50%
4.71%€5.08€4.61€8.905
Nov ’25€1.97
€4.80
+143.09%
4.71%€5.08€4.61€6.305
Oct ’25€2.14
€5.04
+135.06%
8.13%€5.50€4.58€3.885
Sep ’25€2.42
€5.04
+108.08%
8.13%€5.50€4.58€2.445
Aug ’25€3.39
€5.08
+49.72%
8.13%€5.54€4.62€1.865
Jul ’25€3.17
€5.15
+62.45%
8.13%€5.62€4.68€1.735
Jun ’25€3.42
€5.11
+49.38%
8.13%€5.57€4.64€1.345
May ’25€2.86
€5.07
+77.26%
8.13%€5.53€4.61€1.175
€71.44
Fair Value
37.9% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/21 23:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/21 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AXT, Inc. è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ku KangB. Riley Securities, Inc.
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC