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AXT Valutazione
AHV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AHV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AHV ( €2.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AHV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AHV su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$105.33m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -30.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AHV di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.6x | ||
CTNK centrotherm international | 0.5x | n/a | €83.4m |
M5Z Manz | 0.3x | 7.5% | €64.4m |
TPE PVA TePla | 1.1x | 7.3% | €292.3m |
S92 SMA Solar Technology | 0.3x | 3.4% | €605.2m |
AHV AXT | 1.2x | 23.5% | €105.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AHV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AHV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AHV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AHV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.2x |
Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AHV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | €2.19 | €5.04 +130.1% | 8.1% | €5.50 | €4.58 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €2.42 | €5.04 +108.1% | 8.1% | €5.50 | €4.58 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €3.39 | €5.08 +49.7% | 8.1% | €5.54 | €4.62 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €3.17 | €5.15 +62.4% | 8.1% | €5.62 | €4.68 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €3.42 | €5.11 +49.4% | 8.1% | €5.57 | €4.64 | n/a | 5 |
May ’25 | €2.86 | €5.07 +77.3% | 8.1% | €5.53 | €4.61 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €4.42 | €4.57 +3.4% | 20.3% | €5.59 | €3.49 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €3.88 | €4.35 +12.2% | 18.0% | €5.54 | €3.47 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €2.22 | €3.80 +71.1% | 36.8% | €5.52 | €2.07 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €2.08 | €3.85 +85.2% | 36.8% | €5.60 | €2.10 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €1.78 | €3.85 +116.4% | 36.8% | €5.60 | €2.10 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €1.84 | €4.21 +129.0% | 25.4% | €5.67 | €2.83 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €2.22 | €4.05 +82.6% | 25.4% | €5.45 | €2.73 | €2.14 | 5 |
Sep ’24 | €2.38 | €4.05 +70.3% | 25.4% | €5.45 | €2.73 | €2.42 | 5 |
Aug ’24 | €2.74 | €4.98 +81.8% | 42.4% | €9.08 | €3.36 | €3.39 | 5 |
Jul ’24 | €3.14 | €4.98 +58.7% | 42.4% | €9.08 | €3.36 | €3.17 | 5 |
Jun ’24 | €3.12 | €4.98 +59.7% | 42.4% | €9.08 | €3.36 | €3.42 | 5 |
May ’24 | €2.38 | €4.98 +109.3% | 42.4% | €9.08 | €3.36 | €2.86 | 5 |
Apr ’24 | €3.56 | €7.01 +97.0% | 26.0% | €9.35 | €4.68 | €4.42 | 5 |
Mar ’24 | €4.10 | €7.01 +71.1% | 26.0% | €9.35 | €4.68 | €3.88 | 5 |
Feb ’24 | €5.50 | €8.35 +51.8% | 30.5% | €13.16 | €5.57 | €2.22 | 6 |
Jan ’24 | €4.10 | €8.35 +103.7% | 30.5% | €13.16 | €5.57 | €2.08 | 6 |
Dec ’23 | €5.05 | €8.35 +65.4% | 30.5% | €13.16 | €5.57 | €1.78 | 6 |
Nov ’23 | €4.48 | €8.35 +86.4% | 30.5% | €13.16 | €5.57 | €1.84 | 6 |
Oct ’23 | €6.90 | €12.07 +75.0% | 31.3% | €19.58 | €7.83 | €2.22 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.