AXT, Inc.

DB:AHV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €83.2m

AXT Valutazione

AHV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AHV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AHV ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AHV ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AHV?

Metrica chiave: Poiché AHV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per AHV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AHV per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di AHV su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeUS$94.69m
Cap. di mercatoUS$87.86m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AHV di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di AHV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.5x
CTNK centrotherm international
0.5xn/a€68.1m
M5Z Manz
0.2x7.5%€51.9m
TPE PVA TePla
1x4.7%€271.9m
S92 SMA Solar Technology
0.3x2.2%€459.8m
AHV AXT
0.9x14.9%€87.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AHV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AHV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
M5Z Manz
0.2x7.5%US$54.85m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
AHV 0.9xMedia del settore 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: AHV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AHV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AHV PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AHV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AHV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.90
€4.80
+152.2%
4.7%€5.08€4.61n/a5
Nov ’25€1.97
€4.80
+143.1%
4.7%€5.08€4.61n/a5
Oct ’25€2.14
€5.04
+135.1%
8.1%€5.50€4.58n/a5
Sep ’25€2.42
€5.04
+108.1%
8.1%€5.50€4.58n/a5
Aug ’25€3.39
€5.08
+49.7%
8.1%€5.54€4.62n/a5
Jul ’25€3.17
€5.15
+62.4%
8.1%€5.62€4.68n/a5
Jun ’25€3.42
€5.11
+49.4%
8.1%€5.57€4.64n/a5
May ’25€2.86
€5.07
+77.3%
8.1%€5.53€4.61n/a5
Apr ’25€4.42
€4.57
+3.4%
20.3%€5.59€3.49n/a5
Mar ’25€3.88
€4.35
+12.2%
18.0%€5.54€3.47n/a5
Feb ’25€2.22
€3.80
+71.1%
36.8%€5.52€2.07n/a5
Jan ’25€2.08
€3.85
+85.2%
36.8%€5.60€2.10n/a5
Dec ’24€1.78
€3.85
+116.4%
36.8%€5.60€2.10n/a5
Nov ’24€1.84
€4.21
+129.0%
25.4%€5.67€2.83€1.975
Oct ’24€2.22
€4.05
+82.6%
25.4%€5.45€2.73€2.145
Sep ’24€2.38
€4.05
+70.3%
25.4%€5.45€2.73€2.425
Aug ’24€2.74
€4.98
+81.8%
42.4%€9.08€3.36€3.395
Jul ’24€3.14
€4.98
+58.7%
42.4%€9.08€3.36€3.175
Jun ’24€3.12
€4.98
+59.7%
42.4%€9.08€3.36€3.425
May ’24€2.38
€4.98
+109.3%
42.4%€9.08€3.36€2.865
Apr ’24€3.56
€7.01
+97.0%
26.0%€9.35€4.68€4.425
Mar ’24€4.10
€7.01
+71.1%
26.0%€9.35€4.68€3.885
Feb ’24€5.50
€8.35
+51.8%
30.5%€13.16€5.57€2.226
Jan ’24€4.10
€8.35
+103.7%
30.5%€13.16€5.57€2.086
Dec ’23€5.05
€8.35
+65.4%
30.5%€13.16€5.57€1.786
Nov ’23€4.48
€8.35
+86.4%
30.5%€13.16€5.57€1.846

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

PVA TePla

€276.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.83

7D

18.2%

1Y

-32.4%

Flat Glass Group

HK$57.0b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.45

7D

-4.0%

1Y

-4.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.34

7D

-1.9%

1Y

9.1%