Ambarella, Inc.

DB:A8B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

Ambarella Valutazione

A8B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A8B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: A8B ( €70 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €56.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A8B è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A8B?

Metrica chiave: Poiché A8B non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per A8B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A8B per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di A8B su PS?
Rapporto PS11.2x
VenditeUS$252.47m
Cap. di mercatoUS$2.82b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A8B di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di A8B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.6x
SIS First Sensor
4.9xn/a€603.9m
ELG Elmos Semiconductor
1.8x5.4%€1.1b
IFX Infineon Technologies
2.6x7.1%€39.0b
WAF Siltronic
1x9.2%€1.4b
A8B Ambarella
11.2x16.7%€2.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A8B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A8B's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
M5Z Manz
0.2x7.5%US$54.85m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
A8B 11.2xMedia del settore 1.7xNo. of Companies2PS012345+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: A8B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A8B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A8B PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 11.2x
Rapporto equo PS 3.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A8B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A8B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€70.00
€83.38
+19.1%
13.1%€94.56€61.46n/a11
Nov ’25€51.36
€68.54
+33.4%
13.7%€82.75€52.41n/a11
Oct ’25€50.22
€68.23
+35.9%
13.3%€80.53€51.00n/a12
Sep ’25€53.32
€68.52
+28.5%
12.8%€80.97€51.28n/a13
Aug ’25€49.08
€68.06
+38.7%
15.0%€83.21€46.23n/a13
Jul ’25€49.51
€66.63
+34.6%
16.2%€82.96€46.09n/a14
Jun ’25€53.40
€66.63
+24.8%
16.2%€82.96€46.09n/a14
May ’25€41.88
€67.83
+62.0%
15.0%€84.08€46.71n/a15
Apr ’25€47.92
€68.72
+43.4%
11.4%€83.05€57.21n/a15
Mar ’25€51.48
€68.72
+33.5%
11.4%€83.05€57.21n/a15
Feb ’25€48.44
€66.18
+36.6%
13.3%€82.36€53.08n/a16
Jan ’25€56.08
€67.44
+20.3%
13.4%€82.44€53.13n/a16
Dec ’24€53.66
€69.12
+28.8%
16.5%€96.55€53.33n/a17
Nov ’24€42.15
€70.70
+67.7%
17.1%€98.90€54.63€51.3617
Oct ’24€48.99
€73.66
+50.4%
15.5%€98.27€54.28€50.2217
Sep ’24€56.84
€72.57
+27.7%
15.6%€96.15€53.11€53.3216
Aug ’24€75.62
€83.40
+10.3%
12.3%€108.58€63.34€49.0817
Jul ’24€75.94
€83.71
+10.2%
13.1%€110.17€64.27€49.5117
Jun ’24€66.50
€85.22
+28.1%
14.0%€111.53€65.06€53.4017
May ’24€55.20
€87.78
+59.0%
12.0%€109.39€68.37€41.8817
Apr ’24€69.06
€90.67
+31.3%
11.6%€110.46€69.04€47.9218
Mar ’24€79.50
€91.75
+15.4%
11.7%€112.55€70.34€51.4817
Feb ’24€80.65
€89.62
+11.1%
16.1%€137.75€68.87€48.4418
Jan ’24€74.38
€91.44
+22.9%
16.8%€141.27€61.22€56.0819
Dec ’23€68.83
€100.32
+45.8%
21.0%€146.43€60.52€53.6618
Nov ’23€55.54
€105.10
+89.2%
20.6%€152.42€63.00€42.1518

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

PVA TePla

€276.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.83

7D

18.2%

1Y

-32.4%

Flat Glass Group

HK$57.0b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.45

7D

-4.0%

1Y

-4.0%

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.34

7D

-1.9%

1Y

9.1%