Ambarella, Inc.

DB:A8B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

Ambarella Valutazione

A8B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di A8B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€66.30
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: A8B ( €56.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €66.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: A8B viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A8B?

Metrica chiave: Poiché A8B non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per A8B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di A8B per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di A8B su PS?
Rapporto PS9.5x
VenditeUS$284.87m
Cap. di mercatoUS$2.70b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto A8B di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di A8B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.8x
ELG Elmos Semiconductor
2.1x7.08%€1.2b
SIS First Sensor
5.2xn/a€599.5m
IFX Infineon Technologies
3x8.35%€43.4b
WAF Siltronic
0.8x6.06%€1.1b
A8B Ambarella
9.5x14.53%€2.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: A8B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il A8B's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.005x-35.83%US$1.22m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
A8B 9.5xMedia del settore 2.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: A8B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.5 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il A8B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

A8B PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 9.5x
Rapporto equo PS 2.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: A8B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti A8B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€56.60
€71.29
+25.96%
22.97%€98.37€44.36n/a12
May ’26€40.80
€70.39
+72.52%
22.97%€97.13€43.80n/a12
Apr ’26€46.00
€90.01
+95.68%
10.46%€105.74€72.10n/a11
Mar ’26€58.66
€90.01
+53.45%
10.46%€105.74€72.10n/a11
Feb ’26€75.36
€87.30
+15.84%
10.70%€96.03€67.22n/a11
Jan ’26€69.92
€85.21
+21.87%
10.50%€95.16€66.61n/a11
Dec ’25€69.76
€83.46
+19.64%
13.08%€94.65€61.52n/a11
Nov ’25€51.36
€68.54
+33.44%
13.72%€82.75€52.41n/a11
Oct ’25€50.22
€68.23
+35.86%
13.30%€80.53€51.00n/a12
Sep ’25€53.32
€68.52
+28.50%
12.80%€80.97€51.28n/a13
Aug ’25€49.08
€68.06
+38.68%
15.02%€83.21€46.23n/a13
Jul ’25€49.51
€66.63
+34.58%
16.16%€82.96€46.09n/a14
Jun ’25€53.40
€66.63
+24.78%
16.16%€82.96€46.09n/a14
May ’25€41.88
€67.83
+61.96%
14.97%€84.08€46.71€40.8015
Apr ’25€47.92
€68.72
+43.41%
11.38%€83.05€57.21€46.0015
Mar ’25€51.48
€68.72
+33.50%
11.38%€83.05€57.21€58.6615
Feb ’25€48.44
€66.18
+36.62%
13.26%€82.36€53.08€75.3616
Jan ’25€56.08
€67.44
+20.26%
13.38%€82.44€53.13€69.9216
Dec ’24€53.66
€69.12
+28.82%
16.47%€96.55€53.33€69.7617
Nov ’24€42.15
€70.70
+67.73%
17.08%€98.90€54.63€51.3617
Oct ’24€48.99
€73.66
+50.36%
15.50%€98.27€54.28€50.2217
Sep ’24€56.84
€72.57
+27.67%
15.62%€96.15€53.11€53.3216
Aug ’24€75.62
€83.40
+10.29%
12.34%€108.58€63.34€49.0817
Jul ’24€75.94
€83.71
+10.23%
13.11%€110.17€64.27€49.5117
Jun ’24€66.50
€85.22
+28.14%
14.01%€111.53€65.06€53.4017
May ’24€55.20
€87.78
+59.02%
12.03%€109.39€68.37€41.8817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€71.04
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 05:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ambarella, Inc. è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Alexi UngerArete Research Services LLP
David WilliamsAscendiant Capital Markets LLC