Penguin Solutions, Inc.

Report azionario DB:88E

Capitalizzazione di mercato: €1.1b

Penguin Solutions Valutazione

88E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 88E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.61
Fair Value
30.6% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 88E ( €21.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 88E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 88E?

Metrica chiave: Poiché 88E non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 88E. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 88E per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 88E su PS?
Rapporto PS1x
VenditeUS$1.34b
Cap. di mercatoUS$1.30b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 88E di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 88E rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.1x
SIS First Sensor
5.2xn/a€597.5m
ELG Elmos Semiconductor
2.9x7.98%€1.7b
WAF Siltronic
1x6.16%€1.3b
IFX Infineon Technologies
3.4x8.57%€49.5b
88E Penguin Solutions
1x9.98%€1.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 88E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 88E's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
M5Z Manz
0.01xn/aUS$2.51m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
88E 1.0xMedia del settore 2.3xNo. of Companies3PS01.22.43.64.86+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 88E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 88E's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

88E PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 88E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 88E e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.25
€23.06
+8.54%
12.78%€30.18€19.83n/a8
Jul ’26€16.40
€22.16
+35.09%
13.91%€26.52€15.91n/a8
Jun ’26€15.40
€22.16
+43.87%
13.91%€26.52€15.91n/a8
May ’26€14.50
€22.03
+51.97%
13.91%€26.38€15.83n/a8
Apr ’26€15.90
€23.80
+49.69%
10.94%€27.73€18.49n/a8
Mar ’26€18.50
€25.86
+39.77%
7.21%€29.19€22.38n/a7
Feb ’26€19.30
€25.86
+33.97%
7.21%€29.19€22.38n/a7
Jan ’26€18.30
€23.52
+28.52%
7.64%€25.74€20.98n/a6
Dec ’25€16.90
€22.82
+35.02%
9.68%€25.49€19.83n/a6
Nov ’25€14.60
€22.52
+54.22%
10.24%€24.92€19.38n/a5
Oct ’25€18.70
€29.49
+57.70%
10.14%€32.00€24.69n/a4
Sep ’25€18.40
€29.49
+60.27%
10.14%€32.00€24.69n/a4
Aug ’25€21.00
€29.49
+40.43%
10.14%€32.00€24.69n/a4
Jul ’25€20.60
€25.75
+25.01%
13.96%€32.54€22.31€16.405
Jun ’25€18.60
€25.75
+38.46%
13.96%€32.54€22.31€15.405
May ’25€17.20
€26.02
+51.30%
13.96%€32.88€22.55€14.505
Apr ’25€24.40
€24.17
-0.95%
14.57%€31.92€21.89€15.906
Mar ’25€19.60
€24.17
+23.31%
14.57%€31.92€21.89€18.506
Feb ’25€18.10
€24.17
+33.52%
14.57%€31.92€21.89€19.306
Jan ’25€17.30
€24.88
+43.84%
15.82%€33.29€20.92€18.306
Dec ’24€15.10
€24.88
+64.80%
15.82%€33.29€20.92€16.906
Nov ’24€12.80
€24.88
+94.41%
15.82%€33.29€20.92€14.606
Oct ’24€23.00
€31.38
+36.44%
7.26%€35.01€28.39€18.706
Sep ’24€23.60
€29.90
+26.68%
7.26%€33.35€27.04€18.406
Aug ’24€24.00
€29.90
+24.57%
7.26%€33.35€27.04€21.006
Jul ’24€26.40
€30.39
+15.13%
7.26%€33.91€27.49€20.606
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€23.27
Fair Value
8.7% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/18 07:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/05/30
Utili annuali2024/08/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Penguin Solutions, Inc. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas O'MalleyBarclays
Rustam KangaCitizens JMP Securities, LLC
Shek HoDeutsche Bank