Penguin Solutions Valutazione
88E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 88E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 88E ( €16.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 88E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 88E?
Metrica chiave: Poiché 88E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 88E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 69.4x |
| Utili | US$15.46m |
| Cap. di mercato | US$1.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 88E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.1x | ||
ELG Elmos Semiconductor | 13.1x | 5.29% | €1.6b |
P4O Planoptik | 40.6x | n/a | €18.7m |
IFX Infineon Technologies | 45.9x | 25.27% | €45.3b |
TPE PVA TePla | 28.6x | 29.89% | €442.9m |
88E Penguin Solutions | 69.4x | n/a | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 88E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 88E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 88E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.4 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 88E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 88E Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.30 | €23.80 +46.01% | 13.17% | €30.15 | €19.81 | n/a | 8 |
| Nov ’26 | €19.30 | €23.80 +23.31% | 13.17% | €30.15 | €19.81 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €22.00 | €24.07 +9.43% | 16.39% | €30.68 | €19.60 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €20.20 | €23.38 +15.72% | 13.22% | €30.16 | €19.82 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €19.36 | €23.48 +21.28% | 13.22% | €30.30 | €19.91 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €16.40 | €22.16 +35.09% | 13.91% | €26.52 | €15.91 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €15.40 | €22.16 +43.87% | 13.91% | €26.52 | €15.91 | n/a | 8 |
| May ’26 | €14.50 | €22.03 +51.97% | 13.91% | €26.38 | €15.83 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €15.90 | €23.80 +49.69% | 10.94% | €27.73 | €18.49 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €18.50 | €25.86 +39.77% | 7.21% | €29.19 | €22.38 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €19.30 | €25.86 +33.97% | 7.21% | €29.19 | €22.38 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €18.30 | €23.52 +28.52% | 7.64% | €25.74 | €20.98 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €16.90 | €22.82 +35.02% | 9.68% | €25.49 | €19.83 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €14.60 | €22.52 +54.22% | 10.24% | €24.92 | €19.38 | €19.30 | 5 |
| Oct ’25 | €18.70 | €29.49 +57.70% | 10.14% | €32.00 | €24.69 | €22.00 | 4 |
| Sep ’25 | €18.40 | €29.49 +60.27% | 10.14% | €32.00 | €24.69 | €20.20 | 4 |
| Aug ’25 | €21.00 | €29.49 +40.43% | 10.14% | €32.00 | €24.69 | €19.36 | 4 |
| Jul ’25 | €20.60 | €25.75 +25.01% | 13.96% | €32.54 | €22.31 | €16.40 | 5 |
| Jun ’25 | €18.60 | €25.75 +38.46% | 13.96% | €32.54 | €22.31 | €15.40 | 5 |
| May ’25 | €17.20 | €26.02 +51.30% | 13.96% | €32.88 | €22.55 | €14.50 | 5 |
| Apr ’25 | €24.40 | €24.17 -0.95% | 14.57% | €31.92 | €21.89 | €15.90 | 6 |
| Mar ’25 | €19.60 | €24.17 +23.31% | 14.57% | €31.92 | €21.89 | €18.50 | 6 |
| Feb ’25 | €18.10 | €24.17 +33.52% | 14.57% | €31.92 | €21.89 | €19.30 | 6 |
| Jan ’25 | €17.30 | €24.88 +43.84% | 15.82% | €33.29 | €20.92 | €18.30 | 6 |
| Dec ’24 | €15.10 | €24.88 +64.80% | 15.82% | €33.29 | €20.92 | €16.90 | 6 |
| Nov ’24 | €12.80 | €24.88 +94.41% | 15.82% | €33.29 | €20.92 | €14.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 05:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/08/29 |
| Utili annuali | 2025/08/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Penguin Solutions, Inc. è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Rustam Kanga | Citizens JMP Securities, LLC |
| Shek Ho | Deutsche Bank |