GlobalFoundries Inc.

DB:76J Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.1b

GlobalFoundries Valutazione

76J è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 76J se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 76J ( €39.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 76J viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 76J?

Metrica chiave: Poiché 76J è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 76J. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 76J per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 76J su PE?
Rapporto PE31.1x
GuadagniUS$742.00m
Cap. di mercatoUS$23.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 76J di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 76J rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
IFX Infineon Technologies
23.3x17.1%€40.8b
ELG Elmos Semiconductor
11.5x3.9%€1.2b
3711 ASE Technology Holding
21x32.9%NT$683.4b
STMPA STMicroelectronics
10.7x8.5%€21.3b
76J GlobalFoundries
31.1x22.5%€23.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 76J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 76J's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
76J 31.1xMedia del settore 17.0xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 76J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 76J's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

76J PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.1x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 76J è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 76J e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.41
€46.86
+18.9%
14.1%€62.72€38.60n/a19
Dec ’25€40.55
€46.11
+13.7%
14.5%€61.67€37.95n/a18
Nov ’25€33.52
€47.64
+42.1%
18.1%€65.28€36.78n/a17
Oct ’25€35.93
€48.36
+34.6%
15.0%€63.80€37.74n/a17
Sep ’25€41.85
€48.45
+15.8%
14.4%€63.44€37.53n/a17
Aug ’25€47.27
€55.51
+17.4%
14.0%€70.97€38.71n/a17
Jul ’25€46.85
€55.51
+18.5%
14.0%€70.97€38.71n/a17
Jun ’25€44.73
€55.51
+24.1%
14.0%€70.97€38.71n/a17
May ’25€45.36
€56.98
+25.6%
12.5%€70.46€45.10n/a16
Apr ’25€47.64
€56.89
+19.4%
11.9%€69.08€44.21n/a16
Mar ’25€50.45
€58.07
+15.1%
10.2%€69.31€44.36n/a16
Feb ’25€50.85
€62.27
+22.5%
11.0%€72.78€41.35n/a16
Jan ’25€55.30
€61.93
+12.0%
11.4%€72.55€41.22n/a15
Dec ’24€48.94
€64.04
+30.9%
7.1%€73.04€56.25€40.5514
Nov ’24€46.84
€69.52
+48.4%
13.0%€94.62€52.90€33.5215
Oct ’24€55.80
€65.26
+17.0%
14.8%€91.11€46.47€35.9316
Sep ’24€50.80
€65.26
+28.5%
14.8%€91.11€46.47€41.8516
Aug ’24€57.65
€65.38
+13.4%
14.2%€89.28€45.53€47.2717
Jul ’24€58.40
€67.36
+15.3%
15.4%€93.31€47.59€46.8515
Jun ’24€54.45
€67.36
+23.7%
15.4%€93.31€47.59€44.7315
May ’24€52.45
€70.85
+35.1%
15.7%€90.75€46.28€45.3615
Apr ’24€65.89
€72.45
+10.0%
14.8%€92.19€47.02€47.6417
Mar ’24€61.32
€72.47
+18.2%
18.1%€94.32€35.84€50.4518
Feb ’24€54.05
€64.19
+18.8%
19.2%€91.99€34.96€50.8518
Jan ’24€49.93
€65.85
+31.9%
19.9%€94.07€35.75€55.3017
Dec ’23€61.91
€67.62
+9.2%
19.9%€96.85€36.80€48.9417

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GlobalFoundries Inc. è coperta da 29 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird