Kokusai Electric Corporation

DB:69B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

Kokusai Electric Valutazione

69B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 69B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.73
Fair Value
53.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 69B ( €13.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 69B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 69B?

Metrica chiave: Poiché 69B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 69B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 69B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 69B su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniJP¥31.61b
Cap. di mercatoJP¥518.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 69B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 69B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
AIXA AIXTRON
14.7x3.5%€1.7b
WAF Siltronic
14.2x-23.8%€1.4b
SMHN SÜSS MicroTec
18.7x-4.2%€802.9m
S92 SMA Solar Technology
6.4x25.3%€512.2m
69B Kokusai Electric
16.4x15.7%€518.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 69B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 69B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
69B 16.4xMedia del settore 16.7xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 69B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 69B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

69B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 69B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 69B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.70
€21.98
+60.5%
23.9%€30.92€16.08n/a9
Jan ’26€13.00
€23.14
+78.0%
23.5%€31.19€16.22n/a9
Dec ’25€15.50
€24.55
+58.4%
23.0%€33.16€16.05n/a10
Nov ’25€16.60
€26.57
+60.1%
22.1%€36.94€17.42n/a10
Oct ’25€20.00
€30.11
+50.5%
19.9%€38.73€18.27n/a9
Sep ’25€24.20
€31.48
+30.1%
17.8%€38.03€17.93n/a9
Aug ’25€24.80
€31.13
+25.5%
11.0%€35.11€25.69n/a9
Jul ’25€27.00
€32.10
+18.9%
11.3%€36.28€26.55n/a9
Jun ’25€25.20
€29.73
+18.0%
12.5%€35.15€25.19n/a9
May ’25€25.40
€29.99
+18.1%
15.0%€36.43€24.29n/a9
Apr ’25€23.46
€29.30
+24.9%
16.6%€36.74€23.27n/a7
Mar ’25€28.00
€26.11
-6.7%
22.8%€35.77€17.27n/a6
Feb ’25€23.26
€20.74
-10.9%
11.0%€24.02€17.51n/a6
Jan ’25€19.42
€20.76
+6.9%
11.8%€24.54€17.89€13.006
Dec ’24€19.77
€19.63
-0.7%
12.1%€23.58€17.19€15.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€21.72
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 13:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kokusai Electric Corporation è coperta da 11 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yu YoshidaCLSA
Shuhei NakamuraGoldman Sachs
Masahiro NakanomyoJefferies LLC