Kokusai Electric Valutazione
69B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 69B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 69B ( €13.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 69B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 69B?
Metrica chiave: Poiché 69B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 69B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | JP¥31.61b |
| Cap. di mercato | JP¥506.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 69B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
AIXA AIXTRON | 13.4x | 6.2% | €1.6b |
WAF Siltronic | 14.9x | -17.0% | €1.4b |
SMHN SÜSS MicroTec | 21.5x | -3.4% | €929.0m |
S92 SMA Solar Technology | 5.6x | 28.8% | €458.0m |
69B Kokusai Electric | 16x | 17.4% | €506.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 69B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 69B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 69B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 69B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 69B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.40 | €24.66 +84.0% | 23.0% | €33.30 | €16.12 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €16.60 | €26.57 +60.1% | 22.1% | €36.94 | €17.42 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €20.00 | €30.11 +50.5% | 19.9% | €38.73 | €18.27 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €24.20 | €31.48 +30.1% | 17.8% | €38.03 | €17.93 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €24.80 | €31.13 +25.5% | 11.0% | €35.11 | €25.69 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €27.00 | €32.10 +18.9% | 11.3% | €36.28 | €26.55 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €25.20 | €29.87 +18.6% | 12.5% | €35.32 | €25.32 | n/a | 9 |
| May ’25 | €25.40 | €29.99 +18.1% | 15.0% | €36.43 | €24.29 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €23.46 | €29.30 +24.9% | 16.6% | €36.74 | €23.27 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €28.00 | €26.11 -6.7% | 22.8% | €35.77 | €17.27 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €23.26 | €20.74 -10.9% | 11.0% | €24.02 | €17.51 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €19.42 | €20.76 +6.9% | 11.8% | €24.54 | €17.89 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €19.77 | €19.63 -0.7% | 12.1% | €23.58 | €17.19 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.71
7D
0.3%
1Y
14.1%
Flat Glass Group
HK$55.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.43
7D
-4.0%
1Y
-7.7%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.20
7D
5.1%
1Y
n/a