SolarEdge Technologies, Inc.

DB:2ED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €684.1m

SolarEdge Technologies Valutazione

2ED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2ED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.17
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2ED ( €11.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2ED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2ED?

Metrica chiave: Poiché 2ED non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 2ED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2ED per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 2ED su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeUS$901.46m
Cap. di mercatoUS$773.46m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2ED di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2ED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
WAF Siltronic
0.8x6.4%€1.1b
SMHN SUSS MicroTec
1.5x5.3%€667.9m
S92 SMA Solar Technology
0.4x3.3%€562.1m
TPE PVA TePla
1.3x8.6%€350.1m
2ED SolarEdge Technologies
0.9x16.9%€773.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2ED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2ED's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
M5Z Manz
0.06x1.9%US$3.39m
M5Z Manz
0.01x-35.8%US$2.78m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
2ED 0.9xMedia del settore 1.8xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2ED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2ED's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2ED PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 0.07x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2ED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2ED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.40
€13.52
+18.6%
31.4%€23.63€4.38n/a29
Apr ’26€14.48
€15.80
+9.2%
25.4%€28.65€8.32n/a28
Mar ’26€15.47
€17.23
+11.3%
34.1%€38.22€8.60n/a28
Feb ’26€12.93
€14.46
+11.8%
39.4%€38.59€8.68n/a27
Jan ’26€12.95
€13.97
+7.8%
42.5%€38.61€6.76n/a27
Dec ’25€15.23
€16.81
+10.4%
96.1%€94.65€6.63n/a28
Nov ’25€16.00
€24.27
+51.7%
58.8%€92.71€9.27n/a29
Oct ’25€19.36
€30.86
+59.4%
58.4%€89.81€15.27n/a28
Sep ’25€22.00
€32.42
+47.4%
54.8%€90.29€17.16n/a28
Aug ’25€26.89
€40.96
+52.4%
42.4%€92.16€23.04n/a28
Jul ’25€22.50
€54.00
+140.0%
31.7%€93.63€23.41n/a28
Jun ’25€47.11
€62.94
+33.6%
24.4%€114.30€40.56n/a29
May ’25€55.36
€73.29
+32.4%
18.4%€116.16€50.59€10.4331
Apr ’25€65.85
€74.92
+13.8%
19.7%€122.85€46.19€14.4831
Mar ’25€63.17
€76.49
+21.1%
19.7%€122.91€46.21€15.4729
Feb ’25€61.99
€80.50
+29.9%
20.2%€110.27€45.95€12.9327
Jan ’25€85.71
€82.30
-4.0%
22.0%€126.34€52.72€12.9526
Dec ’24€74.60
€92.07
+23.4%
53.0%€275.85€44.14€15.2326
Nov ’24€53.65
€141.88
+164.5%
34.0%€283.47€61.42€16.0028
Oct ’24€122.00
€271.20
+122.3%
18.4%€363.57€146.75€19.3628
Sep ’24€150.26
€276.00
+83.7%
16.9%€355.47€166.63€22.0028
Aug ’24€218.90
€327.08
+49.4%
9.3%€376.49€251.90€26.8930
Jul ’24€240.90
€338.73
+40.6%
10.5%€407.80€253.84€22.5030
Jun ’24€276.00
€345.74
+25.3%
9.9%€415.23€258.47€47.1130
May ’24€252.05
€331.51
+31.5%
11.0%€412.04€242.49€55.3629
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
€13.44
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 23:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

SolarEdge Technologies, Inc. è coperta da 49 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Moses SuttonBarclays
Christine ChoBarclays