Tri Chemical Laboratories Valutazione
22E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 22E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 22E ( €17.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 22E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 22E?
Metrica chiave: Poiché 22E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 22E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.2x |
| Guadagni | JP¥3.05b |
| Cap. di mercato | JP¥92.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 22E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
SMHN SÜSS MicroTec | 21.6x | -3.4% | €929.0m |
S92 SMA Solar Technology | 5.7x | 28.8% | €458.0m |
WAF Siltronic | 15x | -17.0% | €1.4b |
TPE PVA TePla | 11.1x | 0.6% | €282.1m |
22E Tri Chemical Laboratories | 30.2x | 35.6% | €92.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 22E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 22E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 22E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 22E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.2x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 22E è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.30 | €36.04 +108.3% | 23.5% | €49.88 | €27.37 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €18.00 | €36.04 +100.2% | 23.5% | €49.88 | €27.37 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €22.40 | €37.20 +66.1% | 20.9% | €50.42 | €31.36 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €23.40 | €36.36 +55.4% | 21.2% | €49.49 | €30.78 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €22.00 | €36.36 +65.3% | 21.2% | €49.49 | €30.78 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €24.00 | €39.26 +63.6% | 16.1% | €48.05 | €33.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.00 | €37.79 +51.2% | 23.3% | €48.93 | €27.45 | n/a | 3 |
| May ’25 | €25.80 | €36.38 +41.0% | 31.4% | €49.72 | €21.83 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €29.40 | €37.16 +26.4% | 31.1% | €49.95 | €21.93 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €29.40 | €27.99 -4.8% | 23.7% | €37.33 | €22.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €22.40 | €27.99 +25.0% | 23.7% | €37.33 | €22.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €22.40 | €30.63 +36.7% | 26.3% | €38.69 | €22.57 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €22.80 | €27.89 +22.3% | 24.0% | €37.19 | €21.69 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €19.70 | €24.15 +22.6% | 6.1% | €25.19 | €22.05 | €18.00 | 3 |
| Oct ’24 | €19.10 | €24.12 +26.3% | 7.4% | €25.39 | €21.59 | €22.40 | 3 |
| Sep ’24 | €16.60 | €22.52 +35.7% | 9.8% | €25.38 | €19.98 | €23.40 | 3 |
| Aug ’24 | €16.70 | €22.46 +34.5% | 11.7% | €25.67 | €19.26 | €22.00 | 3 |
| Jul ’24 | €17.20 | €22.45 +30.5% | 10.4% | €25.41 | €19.69 | €24.00 | 3 |
| Jun ’24 | €16.70 | €22.65 +35.7% | 15.1% | €26.78 | €18.41 | €25.00 | 3 |
| May ’24 | €14.30 | €22.13 +54.8% | 20.2% | €27.10 | €16.26 | €25.80 | 3 |
| Apr ’24 | €16.24 | €23.46 +44.4% | 18.7% | €28.43 | €17.77 | €29.40 | 3 |
| Mar ’24 | €16.00 | €23.50 +46.9% | 25.5% | €31.73 | €17.63 | €29.40 | 3 |
| Feb ’24 | €16.31 | €23.50 +44.1% | 25.5% | €31.73 | €17.63 | €22.40 | 3 |
| Jan ’24 | €13.70 | €27.21 +98.6% | 16.9% | €31.81 | €22.62 | €22.40 | 2 |
| Dec ’23 | €17.53 | €25.53 +45.7% | 14.7% | €29.27 | €21.78 | €22.80 | 2 |
| Nov ’23 | €14.78 | €25.53 +72.8% | 14.7% | €29.27 | €21.78 | €19.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ACM Research
US$1.2b
Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.
813
US$17.71
7D
0.3%
1Y
14.1%
Flat Glass Group
HK$55.6b
Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
72T
HK$1.43
7D
-4.0%
1Y
-7.7%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
JP¥6.20
7D
5.1%
1Y
n/a