KLA Corporation

XTRA:KLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €78.7b

KLA Valutazione

KLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KLA ( €581.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €629.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLA?

Metrica chiave: Poiché KLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLA su PE?
Rapporto PE28.6x
GuadagniUS$2.97b
Cap. di mercatoUS$82.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
WAF Siltronic
14.8x-17.0%€1.4b
AIXA AIXTRON
12.5x6.2%€1.4b
IFX Infineon Technologies
21.6x17.0%€37.8b
SMHN SÜSS MicroTec
21.9x-3.4%€940.5m
KLA KLA
28.6x13.6%€82.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KLA 28.6xMedia del settore 14.8xNo. of Companies7PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.6x
Rapporto equo PE 23.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€581.40
€763.63
+31.3%
9.9%€896.61€632.35n/a27
Nov ’25€623.80
€745.26
+19.5%
9.6%€873.43€616.00n/a27
Oct ’25€681.00
€754.16
+10.7%
10.7%€875.65€601.73n/a25
Sep ’25€725.30
€786.03
+8.4%
10.1%€894.35€611.44n/a24
Aug ’25€737.20
€796.92
+8.1%
10.3%€914.66€619.01n/a24
Jul ’25€764.70
€723.25
-5.4%
10.3%€885.21€493.85n/a24
Jun ’25€685.50
€691.96
+0.9%
10.4%€783.02€488.24n/a23
May ’25€657.20
€680.58
+3.6%
12.0%€792.80€494.33n/a24
Apr ’25€643.00
€607.26
-5.6%
11.9%€778.26€466.96n/a24
Mar ’25€631.00
€604.16
-4.3%
11.0%€738.24€470.63n/a24
Feb ’25€551.00
€595.29
+8.0%
11.2%€692.48€470.88n/a23
Jan ’25€532.50
€514.11
-3.5%
10.6%€668.68€389.30n/a23
Dec ’24€503.00
€497.41
-1.1%
7.2%€551.10€390.36n/a22
Nov ’24€446.00
€510.91
+14.6%
7.3%€565.14€400.31€623.8021
Oct ’24€439.20
€498.16
+13.4%
9.5%€561.84€383.92€681.0020
Sep ’24€469.20
€484.83
+3.3%
9.3%€549.96€375.81€725.3019
Aug ’24€466.60
€478.09
+2.5%
9.4%€544.26€371.91€737.2019
Jul ’24€444.00
€416.92
-6.1%
8.1%€513.07€366.48€764.7020
Jun ’24€417.20
€414.20
-0.7%
8.4%€463.17€304.10€685.5021
May ’24€345.40
€393.21
+13.8%
9.3%€449.06€294.84€657.2021
Apr ’24€363.65
€412.36
+13.4%
10.2%€476.32€306.54€643.0021
Mar ’24€353.35
€412.36
+16.7%
10.2%€476.32€306.54€631.0021
Feb ’24€364.35
€387.37
+6.3%
12.1%€459.70€282.19€551.0022
Jan ’24€349.35
€357.95
+2.5%
13.1%€452.83€245.28€532.5021
Dec ’23€369.95
€362.21
-2.1%
11.7%€431.68€255.09€503.0021
Nov ’23€324.75
€368.01
+13.3%
11.2%€441.45€260.86€446.0021

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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