KLA Corporation

XTRA:KLA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €82.4b

KLA Valutazione

KLA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KLA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€519.17
Fair Value
19.8% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KLA ( €621.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €519.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KLA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KLA?

Metrica chiave: Poiché KLA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KLA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KLA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KLA su PE?
Rapporto PE25.1x
GuadagniUS$3.70b
Cap. di mercatoUS$92.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KLA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KLA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
AIXA AIXTRON
14.8x8.75%€1.5b
IFX Infineon Technologies
33.1x25.96%€40.9b
WAF Siltronic
28.5x-3.72%€1.1b
SMHN SUSS MicroTec
12.1x4.56%€686.6m
KLA KLA
25.1x8.58%€92.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KLA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KLA 25.1xMedia del settore 19.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KLA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KLA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.1x
Rapporto equo PE 24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KLA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KLA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€621.80
€694.02
+11.61%
10.42%€795.60€521.56n/a26
May ’26€607.90
€696.55
+14.58%
10.46%€797.13€522.56n/a26
Apr ’26€629.00
€758.01
+20.51%
9.64%€877.61€605.09n/a27
Mar ’26€675.50
€780.66
+15.57%
9.56%€903.36€622.84n/a27
Feb ’26€731.20
€791.01
+8.18%
9.18%€916.47€631.88n/a28
Jan ’26€611.30
€762.08
+24.67%
10.17%€916.66€641.66n/a27
Dec ’25€620.00
€763.11
+23.08%
10.46%€900.13€630.09n/a27
Nov ’25€623.80
€745.26
+19.47%
9.61%€873.43€616.00n/a27
Oct ’25€681.00
€754.16
+10.74%
10.71%€875.65€601.73n/a25
Sep ’25€725.30
€786.03
+8.37%
10.10%€894.35€611.44n/a24
Aug ’25€737.20
€796.92
+8.10%
10.27%€914.66€619.01n/a24
Jul ’25€764.70
€723.25
-5.42%
10.35%€885.21€493.85n/a24
Jun ’25€685.50
€691.96
+0.94%
10.37%€783.02€488.24n/a23
May ’25€657.20
€680.58
+3.56%
11.98%€792.80€494.33€607.9024
Apr ’25€643.00
€607.26
-5.56%
11.89%€778.26€466.96€629.0024
Mar ’25€631.00
€604.16
-4.25%
11.02%€738.24€470.63€675.5024
Feb ’25€551.00
€595.29
+8.04%
11.20%€692.48€470.88€731.2023
Jan ’25€532.50
€514.11
-3.45%
10.64%€668.68€389.30€611.3023
Dec ’24€503.00
€497.41
-1.11%
7.22%€551.10€390.36€620.0022
Nov ’24€446.00
€510.91
+14.55%
7.29%€565.14€400.31€623.8021
Oct ’24€439.20
€498.16
+13.43%
9.50%€561.84€383.92€681.0020
Sep ’24€469.20
€484.83
+3.33%
9.34%€549.96€375.81€725.3019
Aug ’24€466.60
€478.09
+2.46%
9.41%€544.26€371.91€737.2019
Jul ’24€444.00
€416.92
-6.10%
8.12%€513.07€366.48€764.7020
Jun ’24€417.20
€414.20
-0.72%
8.39%€463.17€304.10€685.5021
May ’24€345.40
€393.21
+13.84%
9.34%€449.06€294.84€657.2021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€696.19
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 11:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KLA Corporation è coperta da 58 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ianjit BhattiAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research