ASML Holding N.V.

XTRA:ASME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €247.5b

ASML Holding Valutazione

ASME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASME ( €629.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1027.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASME?

Metrica chiave: Poiché ASME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASME su PE?
Rapporto PE35.7x
Guadagni€6.93b
Cap. di mercato€247.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
AIXA AIXTRON
13.6x6.2%€1.6b
WAF Siltronic
15.8x-17.0%€1.5b
SMHN SÜSS MicroTec
22.6x-2.4%€971.1m
IFX Infineon Technologies
22.1x16.9%€38.6b
ASME ASML Holding
35.7x18.8%€247.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASME 35.7xMedia del settore 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.7x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€629.50
€847.58
+34.6%
12.2%€1,057.00€680.00n/a31
Nov ’25€627.50
€862.45
+37.4%
12.1%€1,057.00€680.00n/a31
Oct ’25€744.00
€1,015.17
+36.4%
13.1%€1,260.00€770.00n/a30
Sep ’25€811.10
€1,068.74
+31.8%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Aug ’25€830.20
€1,069.07
+28.8%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Jul ’25€954.10
€1,012.57
+6.1%
15.9%€1,302.00€635.00n/a32
Jun ’25€870.60
€994.88
+14.3%
15.4%€1,260.00€635.00n/a32
May ’25€833.90
€994.09
+19.2%
15.7%€1,260.00€635.00n/a32
Apr ’25€891.60
€878.85
-1.4%
17.0%€1,260.00€635.00n/a33
Mar ’25€897.20
€845.76
-5.7%
14.2%€1,064.00€635.00n/a34
Feb ’25€812.20
€809.85
-0.3%
15.5%€1,050.00€514.00n/a34
Jan ’25€685.20
€700.44
+2.2%
14.5%€950.00€440.00n/a34
Dec ’24€636.40
€695.44
+9.3%
14.0%€950.00€440.00n/a34
Nov ’24€571.40
€689.85
+20.7%
13.6%€950.00€440.00€627.5034
Oct ’24€559.40
€722.00
+29.1%
14.2%€950.00€440.00€744.0033
Sep ’24€611.80
€732.90
+19.8%
14.0%€950.00€440.00€811.1031
Aug ’24€645.00
€744.34
+15.4%
12.6%€950.00€440.00€830.2029
Jul ’24€662.90
€721.50
+8.8%
12.1%€866.00€440.00€954.1028
Jun ’24€676.80
€724.68
+7.1%
10.0%€866.00€560.00€870.6028
May ’24€569.50
€724.46
+27.2%
9.9%€866.00€560.00€833.9028
Apr ’24€625.50
€716.96
+14.6%
11.6%€866.00€440.00€891.6029
Mar ’24€575.50
€724.07
+25.8%
9.2%€866.00€560.00€897.2029
Feb ’24€607.40
€720.45
+18.6%
9.2%€866.00€560.00€812.2029
Jan ’24€506.90
€702.63
+38.6%
11.2%€866.00€485.00€685.2027
Dec ’23€582.00
€690.92
+18.7%
10.9%€866.00€485.00€636.4026
Nov ’23€482.20
€635.68
+31.8%
14.9%€770.00€450.00€571.4026

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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