Applied Materials, Inc.

Report azionario XTRA:AP2

Capitalizzazione di mercato: €173.2b

Applied Materials Valutazione

AP2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AP2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€147.01
Fair Value
47.1% sopravvalutato sconto intrinseco
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AP2 ( €216.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €147.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AP2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP2?

Metrica chiave: Poiché AP2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AP2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AP2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AP2 su PE?
Rapporto PE28.7x
UtiliUS$7.00b
Cap. di mercatoUS$200.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AP2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AP2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
AIXA AIXTRON
22.3x11.24%€2.0b
IFX Infineon Technologies
47.9x25.27%€47.3b
TPE PVA TePla
29.5x29.89%€456.1m
SMHN SUSS MicroTec
11.6x3.32%€653.0m
AP2 Applied Materials
28.7x8.58%€201.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AP2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AP2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AP2 28.7xMedia del settore 36.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AP2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AP2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.7x
Rapporto equo PE 26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AP2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AP2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€216.25
€209.04
-3.34%
13.13%€259.47€147.03n/a32
Nov ’26€201.65
€190.74
-5.41%
14.11%€229.89€138.80n/a31
Oct ’26€180.08
€168.70
-6.32%
9.80%€204.65€136.43n/a31
Sep ’26€135.00
€166.35
+23.22%
9.74%€205.18€136.78n/a31
Aug ’26€154.92
€175.86
+13.51%
10.77%€215.68€131.13n/a32
Jul ’26€154.92
€167.00
+7.80%
12.82%€212.05€101.78n/a34
Jun ’26€138.20
€174.13
+26.00%
10.99%€219.93€133.71n/a33
May ’26€130.42
€177.46
+36.07%
12.82%€219.88€133.68n/a33
Apr ’26€134.12
€191.09
+42.48%
11.17%€231.55€151.90n/a33
Mar ’26€151.24
€199.81
+32.11%
10.68%€241.05€158.13n/a33
Feb ’26€178.50
€202.13
+13.24%
11.93%€239.65€157.21n/a34
Jan ’26€157.94
€204.41
+29.42%
12.29%€239.78€148.66n/a33
Dec ’25€167.28
€206.19
+23.26%
10.91%€236.88€146.86n/a31
Nov ’25€170.88
€212.21
+24.18%
10.34%€257.82€170.35€201.6531
Oct ’25€177.02
€210.86
+19.11%
10.40%€251.47€166.15€180.0831
Sep ’25€175.78
€215.99
+22.88%
9.80%€253.34€174.63€135.0031
Aug ’25€184.84
€227.01
+22.82%
11.30%€277.05€155.15€154.9231
Jul ’25€219.95
€219.35
-0.27%
11.23%€279.39€156.46€154.9231
Jun ’25€194.90
€213.61
+9.60%
11.15%€240.08€152.36€138.2031
May ’25€189.56
€205.99
+8.67%
13.05%€243.18€142.17€130.4231
Apr ’25€189.80
€194.71
+2.58%
14.93%€229.63€126.75€134.1231
Mar ’25€192.50
€193.83
+0.69%
14.97%€230.70€127.35€151.2431
Feb ’25€152.40
€157.28
+3.20%
9.46%€198.29€127.28€178.5031
Jan ’25€147.78
€150.88
+2.10%
9.67%€169.46€109.92€157.9431
Dec ’24€139.38
€148.57
+6.59%
9.33%€169.92€110.22€167.2831
Nov ’24€126.84
€151.08
+19.11%
10.05%€175.23€113.66€170.8831
€207.19
Fair Value
4.4% sopravvalutato sconto intrinseco
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 15:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/10/26
Utili annuali2025/10/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Applied Materials, Inc. è coperta da 50 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays