Applied Materials, Inc.

Report azionario XTRA:AP2

Capitalizzazione di mercato: €130.6b

Applied Materials Valutazione

AP2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AP2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€155.82
Fair Value
7.0% sopravvalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AP2 ( €166.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €155.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AP2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP2?

Metrica chiave: Poiché AP2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AP2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AP2 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AP2 su PE?
Rapporto PE23.2x
UtiliUS$6.76b
Cap. di mercatoUS$153.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AP2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AP2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.8x
AIXA AIXTRON
18.1x8.73%€1.8b
IFX Infineon Technologies
39.8x25.80%€49.1b
WAF Siltronic
30.7x-26.78%€1.2b
SMHN SUSS MicroTec
14.7x3.71%€812.0m
AP2 Applied Materials
23.2x9.25%€153.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AP2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AP2 23.2xMedia del settore 28.5xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AP2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AP2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 34.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AP2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€166.66
€168.51
+1.11%
12.97%€213.25€102.36n/a33
Jul ’26€154.92
€167.05
+7.83%
13.01%€212.05€101.78n/a33
Jun ’26€138.20
€174.21
+26.06%
11.15%€219.93€133.71n/a32
May ’26€130.42
€177.46
+36.07%
12.82%€219.88€133.68n/a33
Apr ’26€134.12
€191.09
+42.48%
11.17%€231.55€151.90n/a33
Mar ’26€151.24
€199.81
+32.11%
10.68%€241.05€158.13n/a33
Feb ’26€178.50
€202.13
+13.24%
11.93%€239.65€157.21n/a34
Jan ’26€157.94
€204.41
+29.42%
12.29%€239.78€148.66n/a33
Dec ’25€167.28
€206.19
+23.26%
10.91%€236.88€146.86n/a31
Nov ’25€170.88
€212.21
+24.18%
10.34%€257.82€170.35n/a31
Oct ’25€177.02
€210.86
+19.11%
10.40%€251.47€166.15n/a31
Sep ’25€175.78
€215.99
+22.88%
9.80%€253.34€174.63n/a31
Aug ’25€184.84
€227.01
+22.82%
11.30%€277.05€155.15n/a31
Jul ’25€219.95
€219.35
-0.27%
11.23%€279.39€156.46€154.9231
Jun ’25€194.90
€213.61
+9.60%
11.15%€240.08€152.36€138.2031
May ’25€189.56
€205.99
+8.67%
13.05%€243.18€142.17€130.4231
Apr ’25€189.80
€194.71
+2.58%
14.93%€229.63€126.75€134.1231
Mar ’25€192.50
€193.83
+0.69%
14.97%€230.70€127.35€151.2431
Feb ’25€152.40
€157.28
+3.20%
9.46%€198.29€127.28€178.5031
Jan ’25€147.78
€150.88
+2.10%
9.67%€169.46€109.92€157.9431
Dec ’24€139.38
€148.57
+6.59%
9.33%€169.92€110.22€167.2831
Nov ’24€126.84
€151.08
+19.11%
10.05%€175.23€113.66€170.8831
Oct ’24€131.70
€147.13
+11.71%
12.59%€173.23€103.00€177.0228
Sep ’24€142.54
€143.09
+0.38%
12.94%€165.96€101.42€175.7826
Aug ’24€138.32
€131.37
-5.02%
12.32%€159.15€100.03€184.8426
Jul ’24€132.08
€128.06
-3.05%
9.36%€146.59€100.78€219.9526
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
€168.85
Fair Value
1.3% sottovalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/08 23:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/08 00:00
Utili2025/04/27
Utili annuali2024/10/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Applied Materials, Inc. è coperta da 63 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jagadish IyerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research