Applied Materials Valutazione
AP2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AP2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AP2 ( €184.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €151.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AP2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AP2?
Metrica chiave: Poiché AP2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AP2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.5x |
| Utili | US$6.83b |
| Cap. di mercato | US$167.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AP2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.1x | ||
WAF Siltronic | 55x | 40.36% | €1.6b |
AIXA AIXTRON | 13.5x | 4.47% | €1.5b |
IFX Infineon Technologies | 37x | 30.11% | €41.6b |
TPE PVA TePla | 27x | 19.92% | €569.4m |
AP2 Applied Materials | 24.5x | 8.66% | €167.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AP2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AP2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.5x |
| Rapporto equo PE | 31.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AP2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €184.84 | €178.23 -3.58% | 14.16% | €228.17 | €137.76 | n/a | 31 |
| Oct ’26 | €180.08 | €168.70 -6.32% | 9.80% | €204.65 | €136.43 | n/a | 31 |
| Sep ’26 | €135.00 | €166.35 +23.22% | 9.74% | €205.18 | €136.78 | n/a | 31 |
| Aug ’26 | €154.92 | €175.86 +13.51% | 10.77% | €215.68 | €131.13 | n/a | 32 |
| Jul ’26 | €154.92 | €167.00 +7.80% | 12.82% | €212.05 | €101.78 | n/a | 34 |
| Jun ’26 | €138.20 | €174.13 +26.00% | 10.99% | €219.93 | €133.71 | n/a | 33 |
| May ’26 | €130.42 | €177.46 +36.07% | 12.82% | €219.88 | €133.68 | n/a | 33 |
| Apr ’26 | €134.12 | €191.09 +42.48% | 11.17% | €231.55 | €151.90 | n/a | 33 |
| Mar ’26 | €151.24 | €199.81 +32.11% | 10.68% | €241.05 | €158.13 | n/a | 33 |
| Feb ’26 | €178.50 | €202.13 +13.24% | 11.93% | €239.65 | €157.21 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | €157.94 | €204.41 +29.42% | 12.29% | €239.78 | €148.66 | n/a | 33 |
| Dec ’25 | €167.28 | €206.19 +23.26% | 10.91% | €236.88 | €146.86 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | €170.88 | €212.21 +24.18% | 10.34% | €257.82 | €170.35 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | €177.02 | €210.86 +19.11% | 10.40% | €251.47 | €166.15 | €180.08 | 31 |
| Sep ’25 | €175.78 | €215.99 +22.88% | 9.80% | €253.34 | €174.63 | €135.00 | 31 |
| Aug ’25 | €184.84 | €227.01 +22.82% | 11.30% | €277.05 | €155.15 | €154.92 | 31 |
| Jul ’25 | €219.95 | €219.35 -0.27% | 11.23% | €279.39 | €156.46 | €154.92 | 31 |
| Jun ’25 | €194.90 | €213.61 +9.60% | 11.15% | €240.08 | €152.36 | €138.20 | 31 |
| May ’25 | €189.56 | €205.99 +8.67% | 13.05% | €243.18 | €142.17 | €130.42 | 31 |
| Apr ’25 | €189.80 | €194.71 +2.58% | 14.93% | €229.63 | €126.75 | €134.12 | 31 |
| Mar ’25 | €192.50 | €193.83 +0.69% | 14.97% | €230.70 | €127.35 | €151.24 | 31 |
| Feb ’25 | €152.40 | €157.28 +3.20% | 9.46% | €198.29 | €127.28 | €178.50 | 31 |
| Jan ’25 | €147.78 | €150.88 +2.10% | 9.67% | €169.46 | €109.92 | €157.94 | 31 |
| Dec ’24 | €139.38 | €148.57 +6.59% | 9.33% | €169.92 | €110.22 | €167.28 | 31 |
| Nov ’24 | €126.84 | €151.08 +19.11% | 10.05% | €175.23 | €113.66 | €170.88 | 31 |
| Oct ’24 | €131.70 | €147.13 +11.71% | 12.59% | €173.23 | €103.00 | €177.02 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/13 05:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/07/27 |
| Utili annuali | 2024/10/27 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Applied Materials, Inc. è coperta da 53 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Thomas O'Malley | Barclays |
| Christopher Muse | Barclays |