Soitec Valutazione
SOH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SOH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SOH ( €28.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SOH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOH?
Metrica chiave: Poiché SOH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SOH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.8x |
| Guadagni | €111.69m |
| Cap. di mercato | €2.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SOH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
AIXA AIXTRON | 12.5x | 6.2% | €1.4b |
WAF Siltronic | 14.8x | -17.0% | €1.4b |
SMHN SÜSS MicroTec | 21.9x | -3.4% | €940.5m |
S92 SMA Solar Technology | 2.4x | -0.9% | €418.1m |
SOH Soitec | 21.8x | 25.7% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SOH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SOH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto alla media del settore German Semiconductor ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SOH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.8x |
| Rapporto equo PE | 25.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
PVA TePla
€238.6m
Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.
TPE
€10.77
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1Y
-41.6%
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
NEN0
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7D
-1.6%
1Y
n/a
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US$28.7b
Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.
XS4
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7D
0.6%
1Y
2.2%