Farmacosmo Valutazione
ZJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZJ1 ( €0.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZJ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZJ1?
Metrica chiave: Poiché ZJ1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZJ1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €68.16m |
| Cap. di mercato | €16.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -16.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZJ1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.4x | ||
WFA Weng Fine Art | 3.6x | n/a | €20.7m |
ART Artnet | 1.7x | n/a | €39.4m |
MRX Mister Spex | 0.2x | 2.6% | €51.1m |
BIKE Bike24 Holding | 0.2x | 6.5% | €51.9m |
ZJ1 Farmacosmo | 0.2x | 8.5% | €16.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZJ1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Specialty Retail settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CEC Ceconomy | 0.06x | 1.1% | US$1.52b |
GFG Global Fashion Group | 0.07x | -0.5% | US$54.14m |
DEX Delticom | 0.07x | 2.7% | US$34.84m |
49S Superdry | 0.004x | -1.4% | US$3.12m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ZJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZJ1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.04x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.39 | €1.33 +242.4% | 9.4% | €1.45 | €1.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.60 | €1.33 +120.8% | 9.4% | €1.45 | €1.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.63 | €1.40 +121.5% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.67 | €1.40 +108.3% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.67 | €1.40 +109.6% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.75 | €1.40 +86.7% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.82 | €1.40 +69.9% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.84 | €1.40 +66.3% | 8.6% | €1.52 | €1.28 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.91 | €1.77 +94.9% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.02 | €1.77 +74.4% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.97 | €1.77 +82.5% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.63 | €1.77 +181.8% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.60 | €1.77 +193.0% | 15.3% | €2.04 | €1.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.64 | €2.15 +236.2% | 30.1% | €2.79 | €1.50 | €0.60 | 2 |
| Oct ’24 | €0.73 | €2.35 +220.4% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.63 | 2 |
| Sep ’24 | €0.83 | €2.35 +182.5% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.67 | 2 |
| Aug ’24 | €0.93 | €2.35 +151.6% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.67 | 2 |
| Jul ’24 | €0.76 | €2.35 +206.9% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.75 | 2 |
| Jun ’24 | €0.73 | €2.35 +221.2% | 19.0% | €2.79 | €1.90 | €0.82 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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