Tractor Supply Company

DB:TR4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.9b

Tractor Supply Valutazione

TR4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TR4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.74
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TR4 ( €46.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TR4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TR4?

Metrica chiave: Poiché TR4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TR4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TR4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TR4 su PE?
Rapporto PE25.3x
GuadagniUS$1.08b
Cap. di mercatoUS$28.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TR4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TR4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.8x
FIE Fielmann Group
28.9x14.98%€4.7b
DOU Douglas
8.6x16.03%€1.2b
ZAL Zalando
29.4x18.17%€7.9b
AG1 AUTO1 Group
100.4x31.17%€5.4b
TR4 Tractor Supply
25.3x7.79%€28.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TR4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TR4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TR4 25.3xMedia del settore 18.0xNo. of Companies14PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TR4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TR4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TR4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TR4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TR4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€46.06
€48.59
+5.49%
9.27%€58.08€39.32n/a28
May ’26€42.82
€48.02
+12.14%
9.19%€57.12€38.67n/a30
Apr ’26€50.06
€53.05
+5.97%
9.48%€61.20€42.02n/a29
Mar ’26€51.13
€56.10
+9.73%
9.53%€64.63€44.28n/a30
Feb ’26€51.53
€56.11
+8.89%
9.53%€64.63€44.29n/a30
Jan ’26€50.68
€55.99
+10.48%
10.42%€67.14€42.20n/a29
Dec ’25€53.10
€55.20
+3.95%
10.49%€63.84€41.92n/a29
Nov ’25€48.74
€53.37
+9.51%
10.54%€61.69€40.52n/a29
Oct ’25€51.93
€49.32
-5.03%
9.44%€56.42€36.72n/a29
Sep ’25€49.32
€49.88
+1.14%
9.19%€57.34€37.55n/a28
Aug ’25€48.65
€49.89
+2.55%
10.15%€57.84€37.88n/a29
Jul ’25€49.94
€50.41
+0.95%
10.44%€59.23€38.18n/a29
Jun ’25€51.44
€50.02
-2.76%
10.44%€58.77€37.89n/a29
May ’25€51.64
€49.73
-3.70%
10.01%€57.05€38.35€42.8229
Apr ’25€48.32
€44.80
-7.28%
10.53%€52.59€31.92€50.0630
Mar ’25€47.16
€44.41
-5.84%
9.92%€49.83€31.93€51.1329
Feb ’25€41.64
€42.18
+1.29%
10.88%€49.68€31.83€51.5329
Jan ’25€39.00
€39.48
+1.22%
9.28%€48.10€31.08€50.6830
Dec ’24€37.06
€39.63
+6.92%
8.64%€48.50€34.82€53.1030
Nov ’24€35.94
€41.08
+14.29%
9.41%€51.02€35.91€48.7430
Oct ’24€38.50
€46.49
+20.75%
7.63%€53.02€39.77€51.9330
Sep ’24€40.20
€45.07
+12.12%
7.21%€51.40€38.55€49.3230
Aug ’24€40.56
€44.70
+10.20%
7.15%€50.93€38.19€48.6531
Jul ’24€40.00
€46.42
+16.06%
6.25%€51.31€39.21€49.9431
Jun ’24€39.02
€47.26
+21.12%
6.22%€52.00€39.74€51.4431
May ’24€42.80
€46.25
+8.05%
6.13%€51.04€39.01€51.6431
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€48.54
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 09:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tractor Supply Company è coperta da 57 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Jeff BlackAvondale Partners
Peter BenedictBaird